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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,470,151.14 | 1,149,990.22 | 1,242,096.36 | 1,185,623.53 | |
| 交易性金融资产 | 359,717.72 | 593.66 | -- | 376.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,668,449.19 | 3,474,643.48 | 3,201,049.15 | 3,007,573.12 | |
| 应收票据 | 27,821.16 | 13,998.78 | 14,833.25 | 12,787.87 | |
| 应收账款 | 2,640,628.04 | 3,460,644.70 | 3,186,215.90 | 2,994,785.25 | |
| 应收款项融资 | 153,846.36 | 116,295.55 | 138,142.59 | 141,433.42 | |
| 预付款项 | 414,474.37 | 338,952.52 | 272,931.53 | 283,324.70 | |
| 其他应收款(合计) | 451,633.82 | 465,315.36 | 451,544.83 | 471,061.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 451,633.82 | -- | 451,544.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,551,680.71 | 1,373,278.20 | 1,383,053.25 | 1,534,317.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,022.88 | 2,058.20 | 4,777.67 | 8,830.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,985.56 | 31,549.48 | 19,959.75 | 21,363.24 | |
| 流动资产合计 | 7,116,961.76 | 6,952,676.66 | 6,713,555.14 | 6,653,904.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 13,188.67 | 18,738.56 | 18,167.31 | 17,704.51 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 146,245.79 | 174,526.62 | 172,988.38 | 180,035.70 | |
| 投资性房地产 | 53,341.93 | 40,902.52 | 37,477.95 | 37,686.09 | |
| 在建工程(合计) | 152,346.22 | 215,095.84 | 193,603.21 | 190,405.72 | |
| 在建工程 | 152,346.22 | -- | 193,603.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 671,694.36 | 597,126.73 | 592,899.85 | 568,834.22 | |
| 固定资产净额 | 671,694.36 | -- | 592,899.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,093.18 | 28,287.33 | 31,607.58 | 33,432.94 | |
| 无形资产 | 219,519.88 | 220,789.95 | 224,214.59 | 223,753.06 | |
| 开发支出 | 7,700.78 | 5,486.54 | 5,245.33 | 3,268.69 | |
| 商誉 | 58,143.32 | 57,518.08 | 56,783.27 | 55,432.53 | |
| 长期待摊费用 | 11,937.50 | 11,437.07 | 10,936.85 | 11,137.69 | |
| 递延所得税资产 | 28,842.02 | 26,398.06 | 27,309.99 | 27,412.30 | |
| 其他非流动资产 | 3,719.86 | 5,719.77 | 5,149.41 | 1,387.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,476,625.33 | 1,728,030.94 | 1,716,629.01 | 1,569,255.63 | |
| 资产总计 | 8,593,587.09 | 8,680,707.60 | 8,430,184.15 | 8,223,159.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,255,454.45 | 1,431,494.46 | 1,470,193.16 | 1,470,897.36 | |
| 交易性金融负债 | 24,879.86 | 24,374.23 | 27,322.88 | 34,460.11 | |
| 应付票据及应付账款 | 3,415,812.31 | 3,447,445.34 | 3,165,882.89 | 3,134,637.22 | |
| 应付票据 | 2,135,585.34 | 1,890,989.56 | 1,679,489.93 | 1,719,757.61 | |
| 应付账款 | 1,280,226.97 | 1,556,455.78 | 1,486,392.95 | 1,414,879.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,983.16 | 21,427.00 | 19,702.73 | 17,326.40 | |
| 应交税费 | 42,682.00 | 34,399.24 | 36,316.28 | 45,174.66 | |
| 其他应付款(合计) | 418,471.59 | 407,102.69 | 442,283.12 | 357,836.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 649.48 | 649.48 | 519.34 | 899.50 | |
| 其他应付款 | 417,822.11 | -- | 441,763.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,990.91 | 178,790.02 | 171,253.52 | 175,021.54 | |
| 其他流动负债 | 61,155.74 | 8,032.12 | 8,470.62 | 9,915.19 | |
| 流动负债合计 | 5,539,434.22 | 5,615,998.50 | 5,406,053.89 | 5,323,914.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,906.11 | 235,766.32 | 186,904.87 | 159,066.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 18,029.06 | 26,279.40 | 29,421.63 | 30,705.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56,611.05 | 70,363.37 | 73,795.58 | 43,184.94 | |
| 长期递延收益 | 26,666.84 | 26,068.15 | 24,536.83 | 22,697.95 | |
| 其他非流动负债 | 7,672.02 | 8,672.02 | 8,972.02 | 8,972.02 | |
| 非流动负债合计 | 346,885.07 | 367,149.26 | 323,630.93 | 264,626.85 | |
| 负债合计 | 5,886,319.30 | 5,983,147.77 | 5,729,684.82 | 5,588,541.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,382.56 | 187,380.15 | 187,381.69 | 187,381.69 | |
| 资本公积 | 805,593.28 | 803,933.43 | 813,926.75 | 811,817.75 | |
| 减：库存股 | 61,481.77 | 61,481.77 | 85,816.89 | 85,816.89 | |
| 其他综合收益 | 12,146.23 | 11,639.37 | 13,109.06 | 13,416.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 97,630.68 | 80,617.41 | 80,617.41 | 80,617.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,057,012.79 | 1,071,209.59 | 1,059,981.90 | 1,010,848.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,340,860.76 | 2,335,882.19 | 2,311,784.54 | 2,260,848.94 | |
| 少数股东权益 | 366,407.03 | 361,677.65 | 388,714.78 | 373,769.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,707,267.79 | 2,697,559.84 | 2,700,499.32 | 2,634,618.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,593,587.09 | 8,680,707.60 | 8,430,184.15 | 8,223,159.91 | |
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