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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 523,679.62 | 432,488.82 | 427,846.22 | 379,710.99 | |
| 交易性金融资产 | 703.19 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,125,852.89 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 218,251.21 | 210,053.14 | 279,946.16 | 230,937.51 | |
| 应收账款 | 907,601.68 | 1,199,465.83 | 1,124,434.33 | 1,236,064.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 221,352.99 | 219,099.96 | 153,121.10 | 211,168.01 | |
| 其他应收款(合计) | 327,494.34 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 617.52 | -- | |
| 其他应收款 | 327,494.34 | 290,384.19 | 282,859.46 | 263,955.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,015,219.83 | 785,740.79 | 839,956.87 | 802,246.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,070.50 | 729.47 | 1,190.91 | 0.94 | |
| 流动资产合计 | 3,216,373.35 | 3,137,962.20 | 3,109,972.56 | 3,124,084.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,847.41 | 36,416.85 | 29,540.85 | 24,965.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 887.05 | 773.83 | 360.12 | 317.45 | |
| 长期股权投资 | 53,908.49 | 51,812.59 | 51,226.88 | 50,781.52 | |
| 投资性房地产 | 134.88 | 136.27 | 137.66 | 139.04 | |
| 在建工程(合计) | 84,027.81 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 84,027.81 | 113,396.20 | 87,428.80 | 84,815.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 356,279.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 356,279.76 | 302,115.18 | 300,795.93 | 284,259.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,814.88 | 94,847.88 | 90,053.31 | 89,036.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,736.17 | 8,484.82 | 8,473.12 | 8,374.52 | |
| 长期待摊费用 | 5,104.83 | 5,030.24 | 5,082.87 | 4,890.52 | |
| 递延所得税资产 | 9,739.54 | 9,016.63 | 5,296.64 | 5,258.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 656,480.83 | 622,030.49 | 578,396.19 | 552,838.81 | |
| 资产总计 | 3,872,854.18 | 3,759,992.69 | 3,688,368.75 | 3,676,923.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 393,063.37 | 487,061.11 | 484,119.63 | 480,806.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,621,351.17 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 874,671.71 | 649,949.01 | 606,127.58 | 709,213.38 | |
| 应付账款 | 746,679.47 | 808,093.31 | 742,769.58 | 728,621.27 | |
| 预收款项 | 29,308.40 | 27,458.87 | 27,752.99 | 29,449.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,435.35 | 2,659.73 | 2,529.65 | 2,720.97 | |
| 应交税费 | 15,024.10 | 9,433.84 | 10,839.89 | 13,890.33 | |
| 其他应付款(合计) | 112,225.25 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,991.18 | 9,670.84 | 7,353.60 | 4,669.64 | |
| 应付股利 | 123.20 | 53.79 | 32.44 | 32.44 | |
| 其他应付款 | 109,110.86 | 108,617.22 | 130,447.53 | 81,075.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 191,521.69 | 202,051.24 | 251,370.56 | 203,294.60 | |
| 流动负债合计 | 2,525,929.34 | 2,305,048.95 | 2,263,343.44 | 2,253,774.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 647.33 | 677.90 | -- | -- | |
| 应付债券 | 128,224.77 | 286,886.26 | 285,833.15 | 284,540.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,091.85 | 1,956.37 | 2,020.68 | 2,015.85 | |
| 长期递延收益 | 9,824.23 | 9,540.47 | 9,771.45 | 10,389.61 | |
| 其他非流动负债 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 145,888.17 | 299,061.00 | 297,625.29 | 296,945.84 | |
| 负债合计 | 2,671,817.51 | 2,604,109.95 | 2,560,968.73 | 2,550,720.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,702.63 | 164,702.48 | 164,700.94 | 164,700.94 | |
| 资本公积 | 397,832.00 | 399,076.15 | 400,099.52 | 399,196.45 | |
| 减：库存股 | 14,298.76 | 14,298.76 | 25,016.74 | 25,374.23 | |
| 其他综合收益 | 4,286.81 | 4,644.56 | 4,839.19 | 4,886.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,787.69 | 23,467.86 | 23,467.86 | 23,467.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 322,964.27 | 286,347.63 | 277,318.97 | 281,870.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,127,803.54 | 1,087,733.42 | 1,069,224.68 | 1,072,562.96 | |
| 少数股东权益 | 73,233.14 | 68,149.31 | 58,175.34 | 53,639.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,201,036.67 | 1,155,882.73 | 1,127,400.02 | 1,126,202.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,872,854.18 | 3,759,992.69 | 3,688,368.75 | 3,676,923.53 | |
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