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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 854,098.05 | 507,147.23 | 515,852.21 | 477,211.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | 179.00 | 247.95 | 533.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,577,801.35 | -- | 1,629,535.11 | -- | |
| 应收票据 | 167,170.48 | 135,499.45 | 170,145.87 | 168,218.58 | |
| 应收账款 | 1,410,630.87 | 1,681,813.40 | 1,459,389.24 | 1,449,294.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 258,263.19 | 196,507.27 | 178,585.19 | 164,447.13 | |
| 其他应收款(合计) | 424,852.79 | -- | 360,932.38 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 483.37 | 19.79 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 424,369.42 | 392,594.41 | 360,932.38 | 323,780.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,218,227.76 | 1,070,147.82 | 1,052,263.05 | 1,024,784.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,085.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,981.67 | 11,308.96 | 10,336.83 | 2,472.19 | |
| 流动资产合计 | 4,347,310.22 | 3,995,217.34 | 3,747,752.72 | 3,610,744.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 85,072.57 | 33,549.87 | 40,525.87 | 34,128.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 410.39 | 1,390.85 | 1,152.97 | 998.94 | |
| 长期股权投资 | 85,255.27 | 73,462.53 | 62,348.82 | 54,618.45 | |
| 投资性房地产 | 6,020.78 | 130.73 | 132.11 | 133.50 | |
| 在建工程(合计) | 90,537.76 | -- | 103,266.07 | -- | |
| 在建工程 | 90,537.76 | 103,061.48 | 103,266.07 | 99,187.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 438,603.58 | -- | 375,593.51 | -- | |
| 固定资产净额 | 438,603.58 | 403,650.60 | 375,593.51 | 356,604.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,775.54 | 110,566.97 | 107,835.64 | 103,721.11 | |
| 开发支出 | 681.28 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,524.79 | 13,596.07 | 12,906.84 | 8,911.83 | |
| 长期待摊费用 | 6,179.54 | 5,397.35 | 5,484.17 | 5,383.02 | |
| 递延所得税资产 | 14,463.64 | 17,087.55 | 12,647.74 | 14,226.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 857,525.14 | 761,894.00 | 721,893.73 | 677,913.15 | |
| 资产总计 | 5,204,835.35 | 4,757,111.33 | 4,469,646.46 | 4,288,657.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 703,756.07 | 687,419.87 | 652,707.65 | 544,102.16 | |
| 交易性金融负债 | 390.83 | 100.64 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,916,623.10 | -- | 1,591,006.67 | -- | |
| 应付票据 | 917,028.32 | 561,674.97 | 603,494.12 | 764,832.31 | |
| 应付账款 | 999,594.77 | 1,071,950.40 | 987,512.55 | 954,993.20 | |
| 预收款项 | 43,232.09 | 33,915.03 | 23,069.00 | 31,649.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,348.04 | 9,767.60 | 4,581.51 | 3,159.32 | |
| 应交税费 | 35,306.59 | 35,099.49 | 32,169.90 | 12,466.83 | |
| 其他应付款(合计) | 261,681.55 | -- | 229,212.93 | -- | |
| 应付利息 | 1,886.03 | 10,171.19 | 7,591.18 | 5,328.18 | |
| 应付股利 | 227.07 | 248.75 | 587.93 | 540.93 | |
| 其他应付款 | 259,568.45 | 217,190.65 | 221,033.82 | 126,916.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 其他流动负债 | 101,855.12 | 273,634.72 | 194,336.53 | 192,910.37 | |
| 流动负债合计 | 3,070,193.38 | 3,061,173.29 | 2,887,084.19 | 2,796,899.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,835.57 | 913.02 | 584.85 | 616.22 | |
| 应付债券 | 133,365.23 | 132,071.24 | 130,766.34 | 129,493.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7.55 | 4.30 | 3.59 | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,490.82 | 1,636.46 | 2,441.41 | 2,015.90 | |
| 长期递延收益 | 12,146.71 | 11,531.11 | 11,809.57 | 10,647.22 | |
| 其他非流动负债 | 21,040.00 | 17,690.00 | 12,690.00 | 3,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 180,885.89 | 163,846.13 | 158,295.76 | 146,273.08 | |
| 负债合计 | 3,251,079.27 | 3,225,019.42 | 3,045,379.95 | 2,943,172.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,887.84 | 169,565.85 | 169,565.84 | 164,702.69 | |
| 资本公积 | 790,864.71 | 450,906.52 | 442,622.88 | 397,959.56 | |
| 减：库存股 | 49,704.40 | 49,704.40 | 62,828.23 | 14,298.76 | |
| 其他综合收益 | 2,999.11 | 3,393.94 | 5,700.94 | 4,145.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,780.25 | 28,787.69 | 28,787.69 | 28,787.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 447,822.73 | 407,756.22 | 397,262.95 | 336,544.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,830,043.56 | 1,423,631.97 | 1,304,043.01 | 1,241,069.16 | |
| 少数股东权益 | 123,712.52 | 108,459.94 | 120,223.50 | 104,415.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,953,756.09 | 1,532,091.91 | 1,424,266.51 | 1,345,484.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,204,835.35 | 4,757,111.33 | 4,469,646.46 | 4,288,657.15 | |
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