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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,432,460.84 | 1,591,170.94 | 1,510,990.61 | 1,717,596.90 | 1,488,610.54 |
| 交易性金融资产 | 10,749.91 | 10,744.28 | 9,909.54 | 31,971.59 | 28,084.83 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,642,104.94 | 3,364,947.88 | 3,814,180.38 | 2,786,426.80 | 3,826,207.54 |
| 应收票据 | 16,539.55 | 11,385.42 | 21,377.69 | 28,788.89 | 15,585.08 |
| 应收账款 | 3,625,565.39 | 3,353,562.46 | 3,792,802.68 | 2,757,637.91 | 3,810,622.46 |
| 应收款项融资 | 185,621.87 | 318,297.77 | 223,340.50 | 264,693.51 | 155,817.45 |
| 预付款项 | 342,079.74 | 359,451.47 | 387,809.48 | 593,703.29 | 332,696.05 |
| 其他应收款(合计) | 416,238.25 | 369,994.81 | 350,989.01 | 425,128.59 | 418,692.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 369,994.81 | -- | 425,128.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,529,929.10 | 1,681,625.59 | 1,637,336.84 | 1,721,308.26 | 1,440,945.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,105.72 | 7,288.98 | 7,352.41 | 7,486.73 | 20,089.46 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,538.58 | 13,712.11 | 14,826.50 | 17,456.87 | 14,764.67 |
| 流动资产合计 | 7,580,828.96 | 7,717,233.83 | 7,956,735.27 | 7,565,772.54 | 7,725,908.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 20,608.67 | 21,742.67 | 21,797.17 | 23,773.95 | 14,799.23 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 190,157.85 | 186,477.70 | 175,958.00 | 170,049.91 | 163,726.28 |
| 投资性房地产 | 125,520.95 | 126,604.64 | 128,343.58 | 126,249.18 | 93,944.00 |
| 在建工程(合计) | 110,099.50 | 116,529.31 | 104,946.35 | 86,537.32 | 107,401.96 |
| 在建工程 | -- | 116,529.31 | -- | 86,537.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 746,423.86 | 729,853.23 | 737,164.00 | 750,441.82 | 718,026.54 |
| 固定资产净额 | -- | 729,853.23 | -- | 750,441.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,926.41 | 27,071.06 | 29,199.56 | 27,802.60 | 28,918.13 |
| 无形资产 | 185,530.19 | 185,300.76 | 185,410.26 | 186,308.23 | 212,861.84 |
| 开发支出 | 17,350.22 | 16,484.43 | 16,055.81 | 13,942.09 | 16,705.00 |
| 商誉 | 78,302.55 | 78,302.55 | 80,097.02 | 81,338.06 | 57,939.97 |
| 长期待摊费用 | 11,962.46 | 12,332.99 | 12,428.63 | 12,159.08 | 11,518.90 |
| 递延所得税资产 | 50,395.10 | 51,726.31 | 52,169.81 | 39,488.29 | 31,744.93 |
| 其他非流动资产 | 1,678.81 | 1,359.93 | 441.04 | 1,487.72 | 1,838.01 |
| 非流动资产合计 | 1,712,983.94 | 1,699,600.15 | 1,684,767.13 | 1,661,439.03 | 1,573,432.14 |
| 资产总计 | 9,293,812.90 | 9,416,833.98 | 9,641,502.40 | 9,227,211.57 | 9,299,340.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,203,029.01 | 1,202,007.84 | 1,257,683.89 | 1,149,287.94 | 1,323,539.30 |
| 交易性金融负债 | 10,958.04 | 11,341.30 | 17,590.58 | 17,505.41 | 7,228.76 |
| 应付票据及应付账款 | 4,048,826.79 | 3,971,262.43 | 4,181,852.91 | 3,929,499.96 | 4,076,042.51 |
| 应付票据 | 2,161,908.45 | 2,251,543.04 | 2,433,628.13 | 2,482,884.33 | 2,426,254.21 |
| 应付账款 | 1,886,918.35 | 1,719,719.39 | 1,748,224.78 | 1,446,615.63 | 1,649,788.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 45,594.45 | 40,126.12 | 33,883.85 | 54,272.85 | 30,144.68 |
| 应交税费 | 44,244.16 | 50,733.94 | 53,808.84 | 54,898.32 | 48,888.16 |
| 其他应付款(合计) | 425,399.30 | 538,838.88 | 461,483.18 | 436,273.25 | 450,435.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 557.06 | 11,238.81 | 794.07 | 689.45 | 2,795.60 |
| 其他应付款 | -- | 527,600.07 | -- | 435,583.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,077.47 | 140,595.41 | 113,133.46 | 53,262.61 | 36,649.39 |
| 其他流动负债 | 17,833.89 | 15,292.43 | 17,854.79 | 27,229.58 | 11,072.13 |
| 流动负债合计 | 6,089,896.96 | 6,112,223.56 | 6,298,020.92 | 5,968,430.62 | 6,081,369.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 273,380.23 | 296,991.93 | 326,871.99 | 298,047.20 | 299,834.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,998.20 | 19,044.71 | 20,998.51 | 19,564.03 | 20,273.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46,127.64 | 46,512.70 | 44,731.57 | 41,977.67 | 44,012.22 |
| 长期递延收益 | 22,913.93 | 23,460.36 | 23,343.66 | 23,180.83 | 23,467.46 |
| 其他非流动负债 | 13,117.15 | 7,414.50 | 7,430.76 | 7,467.68 | 11,917.98 |
| 非流动负债合计 | 373,537.16 | 393,424.19 | 423,376.49 | 390,237.40 | 399,505.81 |
| 负债合计 | 6,463,434.13 | 6,505,647.75 | 6,721,397.41 | 6,358,668.02 | 6,480,874.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 279,206.55 | 279,206.55 | 187,386.94 | 187,386.94 | 187,386.94 |
| 资本公积 | 728,840.25 | 729,066.68 | 820,593.31 | 820,470.03 | 818,256.50 |
| 减：库存股 | 58,186.37 | 70,873.97 | 77,423.84 | 77,423.84 | 77,423.84 |
| 其他综合收益 | 25,871.03 | 25,710.77 | 19,851.52 | 20,322.39 | 17,919.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 109,284.33 | 109,284.33 | 109,284.33 | 109,284.33 | 97,630.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,262,387.79 | 1,215,757.86 | 1,241,870.58 | 1,185,753.31 | 1,162,384.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,367,340.38 | 2,506,339.01 | 2,519,749.63 | 2,463,979.95 | 2,424,341.86 |
| 少数股东权益 | 463,038.39 | 404,847.22 | 400,355.36 | 404,563.60 | 394,123.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,830,378.77 | 2,911,186.23 | 2,920,104.99 | 2,868,543.55 | 2,818,465.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,293,812.90 | 9,416,833.98 | 9,641,502.40 | 9,227,211.57 | 9,299,340.61 |
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