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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,624,987.66 | 1,439,019.39 | 1,694,918.26 | 1,432,460.84 | 1,591,170.94 |
| 交易性金融资产 | 5,817.89 | 8,874.51 | 9,002.95 | 10,749.91 | 10,744.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,531,360.30 | 3,729,044.14 | 2,488,927.80 | 3,642,104.94 | 3,364,947.88 |
| 应收票据 | 17,020.65 | 16,884.58 | 16,951.38 | 16,539.55 | 11,385.42 |
| 应收账款 | 3,514,339.65 | 3,712,159.55 | 2,471,976.42 | 3,625,565.39 | 3,353,562.46 |
| 应收款项融资 | 189,168.32 | 185,314.10 | 448,597.83 | 185,621.87 | 318,297.77 |
| 预付款项 | 469,399.55 | 374,721.34 | 412,947.75 | 342,079.74 | 359,451.47 |
| 其他应收款(合计) | 438,055.90 | 445,035.79 | 469,648.49 | 416,238.25 | 369,994.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 165.78 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 437,890.12 | -- | 469,648.49 | -- | 369,994.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,821,859.58 | 1,768,014.14 | 2,011,400.44 | 1,529,929.10 | 1,681,625.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,928.65 | 7,410.60 | 9,403.68 | 5,105.72 | 7,288.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,461.45 | 17,694.30 | 17,683.46 | 16,538.58 | 13,712.11 |
| 流动资产合计 | 8,104,039.30 | 7,975,128.30 | 7,562,530.65 | 7,580,828.96 | 7,717,233.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 8,784.45 | 8,784.45 | 11,204.99 | 20,608.67 | 21,742.67 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 202,379.66 | 199,721.55 | 187,776.49 | 190,157.85 | 186,477.70 |
| 投资性房地产 | 127,077.68 | 118,417.08 | 116,743.53 | 125,520.95 | 126,604.64 |
| 在建工程(合计) | 31,325.29 | 59,999.02 | 63,491.61 | 110,099.50 | 116,529.31 |
| 在建工程 | 31,325.29 | -- | 63,491.61 | -- | 116,529.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 852,426.06 | 818,974.86 | 807,996.25 | 746,423.86 | 729,853.23 |
| 固定资产净额 | 852,426.06 | -- | 807,996.25 | -- | 729,853.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,334.40 | 25,140.53 | 24,855.17 | 25,926.41 | 27,071.06 |
| 无形资产 | 189,657.25 | 191,630.93 | 189,506.04 | 185,530.19 | 185,300.76 |
| 开发支出 | 22,304.88 | 16,661.31 | 15,337.00 | 17,350.22 | 16,484.43 |
| 商誉 | 78,540.33 | 75,968.11 | 75,968.11 | 78,302.55 | 78,302.55 |
| 长期待摊费用 | 13,018.52 | 13,004.52 | 13,032.79 | 11,962.46 | 12,332.99 |
| 递延所得税资产 | 48,692.35 | 54,030.69 | 47,641.76 | 50,395.10 | 51,726.31 |
| 其他非流动资产 | 1,059.02 | 932.11 | 801.44 | 1,678.81 | 1,359.93 |
| 非流动资产合计 | 1,766,425.11 | 1,748,996.05 | 1,716,379.59 | 1,712,983.94 | 1,699,600.15 |
| 资产总计 | 9,870,464.41 | 9,724,124.35 | 9,278,910.25 | 9,293,812.90 | 9,416,833.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,363,677.88 | 1,212,920.57 | 1,012,182.71 | 1,203,029.01 | 1,202,007.84 |
| 交易性金融负债 | 12,391.34 | 11,156.25 | 11,058.03 | 10,958.04 | 11,341.30 |
| 应付票据及应付账款 | 4,353,440.56 | 4,268,097.13 | 4,010,124.21 | 4,048,826.79 | 3,971,262.43 |
| 应付票据 | 2,530,517.51 | 2,432,128.42 | 2,389,579.49 | 2,161,908.45 | 2,251,543.04 |
| 应付账款 | 1,822,923.05 | 1,835,968.71 | 1,620,544.72 | 1,886,918.35 | 1,719,719.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,958.09 | 35,136.57 | 56,762.63 | 45,594.45 | 40,126.12 |
| 应交税费 | 44,427.74 | 44,709.22 | 49,363.50 | 44,244.16 | 50,733.94 |
| 其他应付款(合计) | 443,778.17 | 472,512.08 | 465,607.57 | 425,399.30 | 538,838.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,742.34 | 949.00 | 599.06 | 557.06 | 11,238.81 |
| 其他应付款 | 434,035.84 | -- | 465,008.51 | -- | 527,600.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,315.43 | 182,366.72 | 211,961.10 | 142,077.47 | 140,595.41 |
| 其他流动负债 | 11,172.66 | 11,582.42 | 19,226.40 | 17,833.89 | 15,292.43 |
| 流动负债合计 | 6,530,128.20 | 6,345,463.43 | 6,006,586.27 | 6,089,896.96 | 6,112,223.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 190,295.15 | 201,043.80 | 233,608.54 | 273,380.23 | 296,991.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,095.49 | 16,950.74 | 17,098.62 | 17,998.20 | 19,044.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 37,080.84 | 37,612.35 | 37,846.95 | 46,127.64 | 46,512.70 |
| 长期递延收益 | 25,056.97 | 25,363.95 | 24,445.41 | 22,913.93 | 23,460.36 |
| 其他非流动负债 | 11,710.00 | 11,686.02 | 11,624.64 | 13,117.15 | 7,414.50 |
| 非流动负债合计 | 281,238.44 | 292,656.86 | 324,624.16 | 373,537.16 | 393,424.19 |
| 负债合计 | 6,811,366.64 | 6,638,120.29 | 6,331,210.43 | 6,463,434.13 | 6,505,647.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,247.02 | 390,889.17 | 390,889.17 | 279,206.55 | 279,206.55 |
| 资本公积 | 521,029.79 | 638,234.98 | 635,327.17 | 728,840.25 | 729,066.68 |
| 减：库存股 | 45,740.35 | 58,186.37 | 58,186.37 | 58,186.37 | 70,873.97 |
| 其他综合收益 | 25,780.48 | 25,614.92 | 24,837.41 | 25,871.03 | 25,710.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 135,911.92 | 135,911.92 | 135,911.92 | 109,284.33 | 109,284.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,292,579.51 | 1,323,305.45 | 1,269,537.93 | 1,262,387.79 | 1,215,757.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,433,808.38 | 2,455,770.05 | 2,398,317.22 | 2,367,340.38 | 2,506,339.01 |
| 少数股东权益 | 625,289.39 | 630,234.01 | 549,382.59 | 463,038.39 | 404,847.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,059,097.77 | 3,086,004.06 | 2,947,699.82 | 2,830,378.77 | 2,911,186.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,870,464.41 | 9,724,124.35 | 9,278,910.25 | 9,293,812.90 | 9,416,833.98 |
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