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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,293,875.94 | 3,317,084.44 | 14,017,500.76 | 9,456,059.99 | 6,074,066.06 |
| 收到的税费返还 | 2,195.35 | 2,039.08 | 2,750.33 | 5,125.15 | 3,627.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 177,282.78 | 89,928.83 | 340,224.32 | 221,766.86 | 141,612.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,473,354.07 | 3,409,052.35 | 14,360,475.41 | 9,682,952.00 | 6,219,306.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,728,838.90 | 3,283,523.87 | 12,647,129.72 | 8,850,392.27 | 5,806,355.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,153.68 | 130,005.73 | 388,971.79 | 293,569.39 | 200,603.26 |
| 支付的各项税费 | 162,239.83 | 75,265.90 | 259,892.86 | 194,505.44 | 130,550.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,304.37 | 222,415.79 | 665,858.22 | 491,620.66 | 287,294.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,421,536.78 | 3,711,211.30 | 13,961,852.59 | 9,830,087.76 | 6,424,803.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,817.30 | -302,158.94 | 398,622.82 | -147,135.76 | -205,497.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,515.42 | 30,745.52 | 134,749.17 | 131,659.91 | 116,588.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.90 | 358.02 | 4,475.38 | 3,881.92 | 2,519.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.15 | 274.70 | 16,085.03 | 15,651.62 | 15,131.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,449.28 | 179.01 | 16,492.19 | 11,109.92 | 5,416.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,566.49 | 20,821.76 | 564,726.95 | 554,696.52 | 453,566.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,670.24 | 52,379.00 | 736,528.72 | 716,999.89 | 593,223.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,470.74 | 30,536.14 | 124,346.86 | 95,001.01 | 62,779.86 |
| 投资所支付的现金 | 34,902.78 | 15,378.57 | 54,084.72 | 35,373.56 | 32,595.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,600.00 | -- | 29,079.05 | 1,385.36 | 905.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,901.37 | 24,177.75 | 380,248.55 | 370,377.34 | 358,665.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,874.88 | 70,092.45 | 587,759.18 | 502,137.27 | 454,946.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,204.65 | -17,713.45 | 148,769.54 | 214,862.62 | 138,276.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,511.45 | 3,143.70 | 47,095.23 | 31,884.10 | 10,256.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,352.00 | 3,143.70 | 27,560.22 | 19,240.00 | 10,256.52 |
| 取得借款收到的现金 | 1,054,200.46 | 725,971.78 | 1,974,771.30 | 1,577,481.39 | 1,189,795.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,628.85 | 111,413.03 | 328,022.79 | 607,905.61 | 468,703.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276,340.75 | 840,528.51 | 2,349,889.31 | 2,217,271.10 | 1,668,755.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 877,493.37 | 505,886.12 | 2,318,688.17 | 1,764,392.27 | 1,406,057.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,159.65 | 19,873.09 | 143,628.48 | 127,616.34 | 99,241.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,278.63 | 1,423.64 | 4,819.93 | 3,647.64 | 2,903.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348,925.26 | 168,615.90 | 377,626.37 | 561,198.23 | 310,843.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,354,578.27 | 694,375.11 | 2,839,943.02 | 2,453,206.84 | 1,816,142.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,237.52 | 146,153.40 | -490,053.71 | -235,935.74 | -147,387.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.42 | -69.92 | 960.02 | 1,064.63 | 764.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,554.45 | -173,788.91 | 58,298.67 | -167,144.25 | -213,843.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 766,028.96 | 766,028.96 | 707,730.29 | 707,730.29 | 707,730.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,474.50 | 592,240.04 | 766,028.96 | 540,586.03 | 493,887.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,482.53 | -- | 228,553.29 | -- | 138,887.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,103.28 | -- | 6,095.55 | -- | 1,071.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,986.02 | -- | 52,541.57 | -- | 25,532.10 |
| 无形资产摊销 | 4,814.97 | -- | 10,099.36 | -- | 5,207.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,275.33 | -- | 4,626.45 | -- | 1,932.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -352.22 | -- | -4,822.54 | -- | -5,102.53 |
| 固定资产报废损失 | 62.24 | -- | 255.59 | -- | 24.87 |
| 公允价值变动损失 | 3,601.06 | -- | -6,038.77 | -- | 2,124.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48,527.71 | -- | 123,579.84 | -- | 59,244.27 |
| 投资损失 | -1,457.66 | -- | -29,849.00 | -- | -8,301.20 |
| 递延所得税资产减少 | -11,090.27 | -- | -10,284.81 | -- | -3,866.60 |
| 递延所得税负债增加 | 2,698.89 | -- | -17,520.79 | -- | -14,812.37 |
| 存货的减少 | 43,496.12 | -- | -163,286.09 | -- | 82,290.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -450,812.32 | -- | -444,556.98 | -- | -794,557.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 201,373.46 | -- | 593,256.39 | -- | 280,935.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,780.14 | -- | 9,435.62 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,817.30 | -- | 398,622.82 | -- | -205,497.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 677,474.50 | -- | 766,028.96 | -- | 493,887.22 |
| 现金的期初余额 | 766,028.96 | -- | 707,730.29 | -- | 707,730.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,554.45 | -- | 58,298.67 | -- | -213,843.07 |
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