九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,559,995.3515,439,540.6810,733,680.167,197,807.903,258,742.11
收到的税费返还573.10695.27671.63596.02514.95
收到的其他与经营活动有关的现金94,280.43345,126.75275,540.79155,764.28168,819.02
经营活动现金流入小计3,654,848.8815,785,362.7111,009,892.587,354,168.213,428,076.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,497,496.0414,117,607.4010,199,917.866,834,337.853,260,936.21
支付给职工以及为职工支付的现金140,058.19440,703.50334,947.93232,677.53131,102.81
支付的各项税费112,950.72289,119.50215,881.81155,100.9775,273.84
支付的其他与经营活动有关的现金237,136.62629,682.10524,927.43452,134.31326,125.42
经营活动现金流出小计3,987,641.5715,477,112.5011,275,675.017,674,250.663,793,438.27
经营活动产生的现金流量净额-332,792.68308,250.21-265,782.43-320,082.46-365,362.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43.0022,917.5833,335.924,197.043,134.32
取得投资收益所收到的现金5,196.986,727.851,003.11540.15392.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.612,281.881,156.96765.97257.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额170,036.8174,350.763,689.002,789.00--
收到的其他与投资活动有关的现金161,984.30306,388.34285,079.22213,935.35200,198.44
投资活动现金流入小计337,512.71412,666.41324,264.21222,227.49203,982.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,900.3097,541.9267,123.9843,233.0721,671.08
投资所支付的现金44,857.9290,737.7097,826.5717,667.8214,563.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额135.463,104.042,770.841,832.35--
支付的其他与投资活动有关的现金70,632.62380,456.61290,709.05200,849.87200,580.08
投资活动现金流出小计158,526.30571,840.27458,430.44263,583.11236,814.65
投资活动产生的现金流量净额178,986.40-159,173.85-134,166.23-41,355.62-32,831.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,748.20299,101.12283,349.4992,241.1182,994.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,748.20121,521.12105,769.4992,241.1182,994.64
取得借款收到的现金723,119.241,703,736.521,386,252.321,106,715.66625,836.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金296,248.58279,888.11376,541.23229,827.4470,203.18
筹资活动现金流入小计1,035,116.022,282,725.742,046,143.041,428,784.21779,034.20
偿还债务支付的现金487,744.831,860,059.651,346,700.88839,210.21450,514.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,069.89181,628.34163,250.79137,236.1126,653.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,010.7326,277.8816,729.283,303.691,982.11
支付其他与筹资活动有关的现金317,940.07491,007.03310,038.07178,868.29151,602.61
筹资活动现金流出小计819,754.802,532,695.021,819,989.741,155,314.61628,769.81
筹资活动产生的现金流量净额215,361.22-249,969.28226,153.30273,469.60150,264.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.3615.68-119.52-135.81-14.05
五、现金及现金等价物净增加额61,527.58-100,877.25-173,914.88-88,104.29-247,943.80
加:期初现金及现金等价物余额780,009.74880,886.99880,886.99880,886.99880,886.99
六、期末现金及现金等价物余额841,537.32780,009.74706,972.11792,782.70632,943.19
附注
净利润--278,643.89--125,053.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,541.72--2,061.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,982.91--31,723.99--
无形资产摊销--11,251.76--4,610.84--
长期待摊费用摊销--4,926.49--2,384.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,420.03---225.85--
固定资产报废损失--163.47--50.65--
公允价值变动损失--2,145.00--1,808.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73,007.40--45,332.36--
投资损失---128,520.19---5,319.21--
递延所得税资产减少---20,523.61---1,495.47--
递延所得税负债增加---3,417.42---891.43--
存货的减少---267,074.90--192,186.53--
经营性应收项目的减少---461,500.38---829,222.60--
经营性应付项目的增加--667,998.38--87,626.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,713.83--5,056.02--
经营活动产生现金流量净额--308,250.21---320,082.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--780,009.74--792,782.70--
现金的期初余额--880,886.99--880,886.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100,877.25---88,104.29--
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