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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
九州通(600998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,401,829.62 | 5,497,547.71 | 2,792,286.25 | 10,942,861.66 | 7,720,518.33 |
收到的税费返还 | 10,210.22 | 2,484.13 | 1,852.99 | 1,619.81 | 1,119.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 219,499.88 | 143,781.89 | 93,963.19 | 330,877.14 | 201,454.89 |
经营活动现金流入小计 | 8,631,539.73 | 5,643,813.74 | 2,888,102.43 | 11,275,358.61 | 7,923,092.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,045,630.40 | 5,450,748.30 | 2,863,732.26 | 10,065,593.21 | 7,488,814.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,093.88 | 154,304.96 | 85,599.27 | 283,834.94 | 212,548.24 |
支付的各项税费 | 151,198.92 | 101,227.28 | 44,184.58 | 181,341.41 | 136,368.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 339,791.81 | 198,592.11 | 149,745.79 | 467,801.75 | 356,478.65 |
经营活动现金流出小计 | 8,767,715.01 | 5,904,872.66 | 3,143,261.90 | 10,998,571.30 | 8,194,210.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,175.28 | -261,058.92 | -255,159.47 | 276,787.30 | -271,117.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,876.85 | 10,183.79 | 2,302.96 | 48,929.10 | 37,095.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,296.95 | 3,948.89 | 1,077.80 | 7,123.91 | 5,695.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,646.44 | 23,587.65 | 30.83 | 1,767.91 | 1,665.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 607.87 | 502.74 | 4.47 | 4,809.26 | 1,600.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 371,876.64 | 217,653.30 | 153,999.97 | 58,607.95 | 43,621.19 |
投资活动现金流入小计 | 422,304.75 | 255,876.37 | 157,416.03 | 121,238.13 | 89,677.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,024.17 | 47,070.87 | 23,893.36 | 119,218.10 | 92,542.34 |
投资所支付的现金 | 31,317.25 | 23,252.40 | 15,525.65 | 73,132.77 | 27,290.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,274.86 | -- | -- | 1,003.24 | 5,490.31 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 382,994.82 | 370,611.06 | 184,346.50 | 51,919.34 | 42,585.09 |
投资活动现金流出小计 | 508,611.10 | 440,934.33 | 223,765.51 | 245,273.46 | 167,908.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,306.35 | -185,057.96 | -66,349.47 | -124,035.33 | -78,230.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 241,139.23 | 16,297.19 | 6,875.94 | 127,104.91 | 67,878.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,360.69 | 16,297.19 | 6,875.94 | 127,104.91 | 67,878.80 |
取得借款收到的现金 | 1,804,775.37 | 1,433,173.84 | 1,130,474.94 | 2,393,235.04 | 1,777,388.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,536.44 | 96,729.29 | 32,404.36 | 115,650.92 | 163,368.88 |
筹资活动现金流入小计 | 2,202,451.04 | 1,546,200.32 | 1,169,755.24 | 2,635,990.88 | 2,008,635.71 |
偿还债务支付的现金 | 1,834,791.76 | 1,210,909.30 | 834,306.22 | 2,652,434.07 | 1,755,680.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,344.83 | 41,699.91 | 28,130.45 | 117,889.79 | 93,352.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,507.20 | 2,642.04 | 739.33 | 3,907.47 | 3,871.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,338.42 | 58,692.98 | 5,255.62 | 149,864.42 | 105,150.90 |
筹资活动现金流出小计 | 2,020,475.00 | 1,311,302.20 | 867,692.29 | 2,920,188.28 | 1,954,183.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 181,976.03 | 234,898.13 | 302,062.95 | -284,197.40 | 54,452.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.24 | 14.96 | 167.24 | 71.19 | 56.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,597.84 | -211,203.80 | -19,278.75 | -131,374.24 | -294,839.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 620,002.69 | 620,002.69 | 620,002.69 | 751,376.94 | 751,376.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 579,404.86 | 408,798.89 | 600,723.95 | 620,002.69 | 456,537.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 160,199.64 | -- | 178,148.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 339.62 | -- | 1,255.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,375.99 | -- | 39,286.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,555.79 | -- | 10,419.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,704.94 | -- | 3,967.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,975.55 | -- | -721.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.11 | -- | 123.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -797.15 | -- | 1,403.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 57,966.37 | -- | 126,136.31 | -- |
投资损失 | -- | -8,587.74 | -- | -13,979.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,073.35 | -- | -2,875.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 625.67 | -- | 571.24 | -- |
存货的减少 | -- | 14,351.25 | -- | -105,544.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -265,565.04 | -- | -242,677.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -228,485.03 | -- | 273,113.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -261,058.92 | -- | 276,787.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 408,798.89 | -- | 620,002.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 620,002.69 | -- | 751,376.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -211,203.80 | -- | -131,374.24 | -- |
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