九州通

- 600998

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,988,315.137,293,875.943,317,084.4414,017,500.769,456,059.99
收到的税费返还1,297.052,195.352,039.082,750.335,125.15
收到的其他与经营活动有关的现金230,598.36177,282.7889,928.83340,224.32221,766.86
经营活动现金流入小计11,220,210.547,473,354.073,409,052.3514,360,475.419,682,952.00
购买商品、接受劳务支付的现金9,899,702.596,728,838.903,283,523.8712,647,129.728,850,392.27
支付给职工以及为职工支付的现金327,300.38230,153.68130,005.73388,971.79293,569.39
支付的各项税费230,548.56162,239.8375,265.90259,892.86194,505.44
支付的其他与经营活动有关的现金682,759.37300,304.37222,415.79665,858.22491,620.66
经营活动现金流出小计11,140,310.907,421,536.783,711,211.3013,961,852.599,830,087.76
经营活动产生的现金流量净额79,899.6451,817.30-302,158.94398,622.82-147,135.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,071.7031,515.4230,745.52134,749.17131,659.91
取得投资收益所收到的现金851.66559.90358.024,475.383,881.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,054.61579.15274.7016,085.0315,651.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,380.271,449.28179.0116,492.1911,109.92
收到的其他与投资活动有关的现金29,675.4229,566.4920,821.76564,726.95554,696.52
投资活动现金流入小计72,033.6663,670.2452,379.00736,528.72716,999.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,576.7653,470.7430,536.14124,346.8695,001.01
投资所支付的现金41,069.3134,902.7815,378.5754,084.7235,373.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,600.006,600.00--29,079.051,385.36
支付的其他与投资活动有关的现金30,901.7630,901.3724,177.75380,248.55370,377.34
投资活动现金流出小计153,147.83125,874.8870,092.45587,759.18502,137.27
投资活动产生的现金流量净额-81,114.17-62,204.65-17,713.45148,769.54214,862.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120,967.7561,511.453,143.7047,095.2331,884.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金74,808.3015,352.003,143.7027,560.2219,240.00
取得借款收到的现金1,399,734.491,054,200.46725,971.781,974,771.301,577,481.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金292,864.01160,628.85111,413.03328,022.79607,905.61
筹资活动现金流入小计1,813,566.241,276,340.75840,528.512,349,889.312,217,271.10
偿还债务支付的现金1,223,418.97877,493.37505,886.122,318,688.171,764,392.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156,203.92128,159.6519,873.09143,628.48127,616.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,792.384,278.631,423.644,819.933,647.64
支付其他与筹资活动有关的现金572,962.99348,925.26168,615.90377,626.37561,198.23
筹资活动现金流出小计1,952,585.891,354,578.27694,375.112,839,943.022,453,206.84
筹资活动产生的现金流量净额-139,019.64-78,237.52146,153.40-490,053.71-235,935.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.5670.42-69.92960.021,064.63
五、现金及现金等价物净增加额-140,204.62-88,554.45-173,788.9158,298.67-167,144.25
加:期初现金及现金等价物余额766,028.96766,028.96766,028.96707,730.29707,730.29
六、期末现金及现金等价物余额625,824.34677,474.50592,240.04766,028.96540,586.03
附注
净利润--141,482.53--228,553.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,103.28--6,095.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,986.02--52,541.57--
无形资产摊销--4,814.97--10,099.36--
长期待摊费用摊销--2,275.33--4,626.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---352.22---4,822.54--
固定资产报废损失--62.24--255.59--
公允价值变动损失--3,601.06---6,038.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,527.71--123,579.84--
投资损失---1,457.66---29,849.00--
递延所得税资产减少---11,090.27---10,284.81--
递延所得税负债增加--2,698.89---17,520.79--
存货的减少--43,496.12---163,286.09--
经营性应收项目的减少---450,812.32---444,556.98--
经营性应付项目的增加--201,373.46--593,256.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,780.14--9,435.62--
经营活动产生现金流量净额--51,817.30--398,622.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--677,474.50--766,028.96--
现金的期初余额--766,028.96--707,730.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,554.45--58,298.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶