九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,401,829.625,497,547.712,792,286.2510,942,861.667,720,518.33
收到的税费返还10,210.222,484.131,852.991,619.811,119.20
收到的其他与经营活动有关的现金219,499.88143,781.8993,963.19330,877.14201,454.89
经营活动现金流入小计8,631,539.735,643,813.742,888,102.4311,275,358.617,923,092.41
购买商品、接受劳务支付的现金8,045,630.405,450,748.302,863,732.2610,065,593.217,488,814.91
支付给职工以及为职工支付的现金231,093.88154,304.9685,599.27283,834.94212,548.24
支付的各项税费151,198.92101,227.2844,184.58181,341.41136,368.47
支付的其他与经营活动有关的现金339,791.81198,592.11149,745.79467,801.75356,478.65
经营活动现金流出小计8,767,715.015,904,872.663,143,261.9010,998,571.308,194,210.27
经营活动产生的现金流量净额-136,175.28-261,058.92-255,159.47276,787.30-271,117.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,876.8510,183.792,302.9648,929.1037,095.33
取得投资收益所收到的现金5,296.953,948.891,077.807,123.915,695.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,646.4423,587.6530.831,767.911,665.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额607.87502.744.474,809.261,600.18
收到的其他与投资活动有关的现金371,876.64217,653.30153,999.9758,607.9543,621.19
投资活动现金流入小计422,304.75255,876.37157,416.03121,238.1389,677.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,024.1747,070.8723,893.36119,218.1092,542.34
投资所支付的现金31,317.2523,252.4015,525.6573,132.7727,290.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,274.86----1,003.245,490.31
支付的其他与投资活动有关的现金382,994.82370,611.06184,346.5051,919.3442,585.09
投资活动现金流出小计508,611.10440,934.33223,765.51245,273.46167,908.25
投资活动产生的现金流量净额-86,306.35-185,057.96-66,349.47-124,035.33-78,230.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金241,139.2316,297.196,875.94127,104.9167,878.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,360.6916,297.196,875.94127,104.9167,878.80
取得借款收到的现金1,804,775.371,433,173.841,130,474.942,393,235.041,777,388.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金156,536.4496,729.2932,404.36115,650.92163,368.88
筹资活动现金流入小计2,202,451.041,546,200.321,169,755.242,635,990.882,008,635.71
偿还债务支付的现金1,834,791.761,210,909.30834,306.222,652,434.071,755,680.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,344.8341,699.9128,130.45117,889.7993,352.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,507.202,642.04739.333,907.473,871.09
支付其他与筹资活动有关的现金116,338.4258,692.985,255.62149,864.42105,150.90
筹资活动现金流出小计2,020,475.001,311,302.20867,692.292,920,188.281,954,183.10
筹资活动产生的现金流量净额181,976.03234,898.13302,062.95-284,197.4054,452.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92.2414.96167.2471.1956.67
五、现金及现金等价物净增加额-40,597.84-211,203.80-19,278.75-131,374.24-294,839.19
加:期初现金及现金等价物余额620,002.69620,002.69620,002.69751,376.94751,376.94
六、期末现金及现金等价物余额579,404.86408,798.89600,723.95620,002.69456,537.75
附注
净利润--160,199.64--178,148.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--339.62--1,255.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,375.99--39,286.14--
无形资产摊销--4,555.79--10,419.57--
长期待摊费用摊销--1,704.94--3,967.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,975.55---721.78--
固定资产报废损失--22.11--123.26--
公允价值变动损失---797.15--1,403.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,966.37--126,136.31--
投资损失---8,587.74---13,979.93--
递延所得税资产减少---3,073.35---2,875.74--
递延所得税负债增加--625.67--571.24--
存货的减少--14,351.25---105,544.72--
经营性应收项目的减少---265,565.04---242,677.11--
经营性应付项目的增加---228,485.03--273,113.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---261,058.92--276,787.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--408,798.89--620,002.69--
现金的期初余额--620,002.69--751,376.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---211,203.80---131,374.24--
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