九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,720,518.334,886,591.782,393,790.459,466,679.526,454,523.19
收到的税费返还1,119.20633.08276.42788.81391.31
收到的其他与经营活动有关的现金201,454.89137,048.2065,766.19314,236.23259,980.03
经营活动现金流入小计7,923,092.415,024,273.062,459,833.059,781,704.566,714,894.53
购买商品、接受劳务支付的现金7,488,814.914,845,401.522,552,222.738,888,175.266,532,524.29
支付给职工以及为职工支付的现金212,548.24144,083.7977,478.82259,568.87192,296.41
支付的各项税费136,368.4796,886.0451,998.76156,221.75118,424.35
支付的其他与经营活动有关的现金356,478.65237,330.22104,483.96355,536.37294,243.88
经营活动现金流出小计8,194,210.275,323,701.572,786,184.279,659,502.257,137,488.93
经营活动产生的现金流量净额-271,117.86-299,428.51-326,351.22122,202.32-422,594.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,095.3324,915.5114,932.416,356.5710,354.36
取得投资收益所收到的现金5,695.272,375.061,341.953,525.932,778.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,665.661,518.98124.8154,422.7452,874.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,600.18514.70465.372,413.441,117.26
收到的其他与投资活动有关的现金43,621.1941,350.51987.00570,081.16512,759.72
投资活动现金流入小计89,677.6370,674.7517,851.54636,799.84579,883.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,542.3453,587.1830,025.03181,483.26148,223.77
投资所支付的现金27,290.5025,092.3415,359.3487,456.1785,987.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,490.31268.89288.893,352.231,995.66
支付的其他与投资活动有关的现金42,585.0940,543.33290.32516,334.45461,281.10
投资活动现金流出小计167,908.25119,491.7545,963.58788,626.10697,488.05
投资活动产生的现金流量净额-78,230.61-48,817.00-28,112.04-151,826.27-117,604.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,878.8048,068.0015,549.6862,686.3644,904.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金67,878.8048,068.0015,549.6862,686.3644,904.73
取得借款收到的现金1,777,388.041,061,418.26495,421.722,070,580.971,613,092.96
发行债券收到的现金--150,000.00100,000.00770,000.00620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金163,368.88103,883.8196,611.135,438.6235,848.08
筹资活动现金流入小计2,008,635.711,363,370.08707,582.542,908,705.942,313,845.77
偿还债务支付的现金1,755,680.071,202,609.40555,714.212,361,047.601,840,678.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,352.1368,212.1929,865.2998,339.9885,689.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,871.091,201.76643.731,629.471,076.85
支付其他与筹资活动有关的现金105,150.9039,519.0759,454.36224,240.103,279.97
筹资活动现金流出小计1,954,183.101,310,340.66645,033.852,683,627.681,929,647.82
筹资活动产生的现金流量净额54,452.6153,029.4262,548.69225,078.26384,197.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.6710.56-19.50-36.77-46.97
五、现金及现金等价物净增加额-294,839.19-295,205.54-291,934.07195,417.54-156,047.54
加:期初现金及现金等价物余额751,376.94751,376.94751,376.94555,959.40555,959.40
六、期末现金及现金等价物余额456,537.75456,171.40459,442.87751,376.94399,911.86
附注
净利润--76,204.26--138,147.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,893.27--6,742.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,109.99--34,754.47--
无形资产摊销--3,067.66--5,558.77--
长期待摊费用摊销--2,094.93--3,318.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---505.11---656.18--
固定资产报废损失--20.19--130.94--
公允价值变动损失--305.33---487.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,587.38--96,598.31--
投资损失---8,273.05---5,508.85--
递延所得税资产减少---1,172.69---1,244.13--
递延所得税负债增加--30.09--434.37--
存货的减少--11,161.11---231,466.57--
经营性应收项目的减少---327,641.29---683,507.04--
经营性应付项目的增加---147,310.58--759,387.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---299,428.51--122,202.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--456,171.40--751,376.94--
现金的期初余额--751,376.94--555,959.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---295,205.54--195,417.54--
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