九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,886,591.782,393,790.459,466,679.526,454,523.194,411,113.78
收到的税费返还633.08276.42788.81391.31268.50
收到的其他与经营活动有关的现金137,048.2065,766.19314,236.23259,980.03181,115.76
经营活动现金流入小计5,024,273.062,459,833.059,781,704.566,714,894.534,592,498.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,845,401.522,552,222.738,888,175.266,532,524.294,628,309.83
支付给职工以及为职工支付的现金144,083.7977,478.82259,568.87192,296.41128,762.80
支付的各项税费96,886.0451,998.76156,221.75118,424.3589,395.61
支付的其他与经营活动有关的现金237,330.22104,483.96355,536.37294,243.88235,509.14
经营活动现金流出小计5,323,701.572,786,184.279,659,502.257,137,488.935,081,977.37
经营活动产生的现金流量净额-299,428.51-326,351.22122,202.32-422,594.40-489,479.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,915.5114,932.416,356.5710,354.366,918.57
取得投资收益所收到的现金2,375.061,341.953,525.932,778.261,900.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,518.98124.8154,422.7452,874.3249,756.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额514.70465.372,413.441,117.26987.75
收到的其他与投资活动有关的现金41,350.51987.00570,081.16512,759.72342,280.12
投资活动现金流入小计70,674.7517,851.54636,799.84579,883.92401,842.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,587.1830,025.03181,483.26148,223.77110,984.26
投资所支付的现金25,092.3415,359.3487,456.1785,987.5276,838.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额268.89288.893,352.231,995.661,348.48
支付的其他与投资活动有关的现金40,543.33290.32516,334.45461,281.10290,183.98
投资活动现金流出小计119,491.7545,963.58788,626.10697,488.05479,355.55
投资活动产生的现金流量净额-48,817.00-28,112.04-151,826.27-117,604.13-77,512.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,068.0015,549.6862,686.3644,904.7324,585.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,068.0015,549.6862,686.3644,904.7324,585.50
取得借款收到的现金1,061,418.26495,421.722,070,580.971,613,092.961,091,052.03
发行债券收到的现金150,000.00100,000.00770,000.00620,000.00400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金103,883.8196,611.135,438.6235,848.0852,158.84
筹资活动现金流入小计1,363,370.08707,582.542,908,705.942,313,845.771,567,796.37
偿还债务支付的现金1,202,609.40555,714.212,361,047.601,840,678.591,048,049.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,212.1929,865.2998,339.9885,689.2655,261.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,201.76643.731,629.471,076.85778.95
支付其他与筹资活动有关的现金39,519.0759,454.36224,240.103,279.971,150.75
筹资活动现金流出小计1,310,340.66645,033.852,683,627.681,929,647.821,104,461.29
筹资活动产生的现金流量净额53,029.4262,548.69225,078.26384,197.95463,335.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.56-19.50-36.77-46.97-11.17
五、现金及现金等价物净增加额-295,205.54-291,934.07195,417.54-156,047.54-103,668.20
加:期初现金及现金等价物余额751,376.94751,376.94555,959.40555,959.40555,959.40
六、期末现金及现金等价物余额456,171.40459,442.87751,376.94399,911.86452,291.20
附注
净利润76,204.26--138,147.14--55,811.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,893.27--6,742.08--6,639.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,109.99--34,754.47--17,002.63
无形资产摊销3,067.66--5,558.77--2,743.51
长期待摊费用摊销2,094.93--3,318.64--1,440.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-505.11---656.18---280.77
固定资产报废损失20.19--130.94----
公允价值变动损失305.33---487.58---101.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用65,587.38--96,598.31--41,307.47
投资损失-8,273.05---5,508.85---3,092.63
递延所得税资产减少-1,172.69---1,244.13---1,670.73
递延所得税负债增加30.09--434.37---8.96
存货的减少11,161.11---231,466.57---134,078.29
经营性应收项目的减少-327,641.29---683,507.04---540,558.67
经营性应付项目的增加-147,310.58--759,387.95--65,367.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-299,428.51--122,202.32---489,479.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额456,171.40--751,376.94--452,291.20
现金的期初余额751,376.94--555,959.40--555,959.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-295,205.54--195,417.54---103,668.20
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