九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,258,742.1115,148,116.1310,988,315.137,293,875.943,317,084.44
收到的税费返还514.951,389.611,297.052,195.352,039.08
收到的其他与经营活动有关的现金168,819.02326,665.78230,598.36177,282.7889,928.83
经营活动现金流入小计3,428,076.0815,476,171.5311,220,210.547,473,354.073,409,052.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,260,936.2113,664,541.349,899,702.596,728,838.903,283,523.87
支付给职工以及为职工支付的现金131,102.81429,980.76327,300.38230,153.68130,005.73
支付的各项税费75,273.84303,304.42230,548.56162,239.8375,265.90
支付的其他与经营活动有关的现金326,125.42603,575.43682,759.37300,304.37222,415.79
经营活动现金流出小计3,793,438.2715,001,401.9511,140,310.907,421,536.783,711,211.30
经营活动产生的现金流量净额-365,362.19474,769.5879,899.6451,817.30-302,158.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,134.3254,288.4736,071.7031,515.4230,745.52
取得投资收益所收到的现金392.743,451.11851.66559.90358.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额257.2016,341.581,054.61579.15274.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,717.904,380.271,449.28179.01
收到的其他与投资活动有关的现金200,198.4430,314.3729,675.4229,566.4920,821.76
投资活动现金流入小计203,982.70109,113.4272,033.6663,670.2452,379.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,671.08104,881.5074,576.7653,470.7430,536.14
投资所支付的现金14,563.49102,745.2941,069.3134,902.7815,378.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,689.526,600.006,600.00--
支付的其他与投资活动有关的现金200,580.0830,910.1330,901.7630,901.3724,177.75
投资活动现金流出小计236,814.65245,226.44153,147.83125,874.8870,092.45
投资活动产生的现金流量净额-32,831.94-136,113.02-81,114.17-62,204.65-17,713.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,994.64257,921.76120,967.7561,511.453,143.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金82,994.64211,762.3174,808.3015,352.003,143.70
取得借款收到的现金625,836.381,777,221.851,399,734.491,054,200.46725,971.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,203.18349,050.98292,864.01160,628.85111,413.03
筹资活动现金流入小计779,034.202,384,194.591,813,566.241,276,340.75840,528.51
偿还债务支付的现金450,514.121,782,349.801,223,418.97877,493.37505,886.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,653.08170,240.38156,203.92128,159.6519,873.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,982.116,764.265,792.384,278.631,423.64
支付其他与筹资活动有关的现金151,602.61655,302.04572,962.99348,925.26168,615.90
筹资活动现金流出小计628,769.812,607,892.221,952,585.891,354,578.27694,375.11
筹资活动产生的现金流量净额150,264.39-223,697.62-139,019.64-78,237.52146,153.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.05-100.9029.5670.42-69.92
五、现金及现金等价物净增加额-247,943.80114,858.03-140,204.62-88,554.45-173,788.91
加:期初现金及现金等价物余额880,886.99766,028.96766,028.96766,028.96766,028.96
六、期末现金及现金等价物余额632,943.19880,886.99625,824.34677,474.50592,240.04
附注
净利润--228,966.11--141,482.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,079.53--4,103.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--57,875.32--28,986.02--
无形资产摊销--9,820.62--4,814.97--
长期待摊费用摊销--4,151.11--2,275.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---691.54---352.22--
固定资产报废损失--180.99--62.24--
公允价值变动损失--5,876.45--3,601.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--95,429.59--48,527.71--
投资损失---3,240.88---1,457.66--
递延所得税资产减少---8,048.06---11,090.27--
递延所得税负债增加---5,770.59--2,698.89--
存货的减少---282,770.37--43,496.12--
经营性应收项目的减少--133,130.49---450,812.32--
经营性应付项目的增加--187,987.88--201,373.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,440.05--4,780.14--
经营活动产生现金流量净额--474,769.58--51,817.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--880,886.99--677,474.50--
现金的期初余额--766,028.96--766,028.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--114,858.03---88,554.45--
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