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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,466,679.52 | 6,454,523.19 | 4,411,113.78 | 2,010,492.01 | |
| 收到的税费返还 | 788.81 | 391.31 | 268.50 | 153.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 314,236.23 | 259,980.03 | 181,115.76 | 57,537.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,781,704.56 | 6,714,894.53 | 4,592,498.04 | 2,068,182.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,888,175.26 | 6,532,524.29 | 4,628,309.83 | 2,239,519.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,568.87 | 192,296.41 | 128,762.80 | 67,948.50 | |
| 支付的各项税费 | 156,221.75 | 118,424.35 | 89,395.61 | 45,392.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 355,536.37 | 294,243.88 | 235,509.14 | 102,781.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,659,502.25 | 7,137,488.93 | 5,081,977.37 | 2,455,641.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,202.32 | -422,594.40 | -489,479.34 | -387,459.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,356.57 | 10,354.36 | 6,918.57 | 2,737.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,525.93 | 2,778.26 | 1,900.03 | 1,068.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54,422.74 | 52,874.32 | 49,756.31 | 2,124.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,413.44 | 1,117.26 | 987.75 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 570,081.16 | 512,759.72 | 342,280.12 | 100,818.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 636,799.84 | 579,883.92 | 401,842.78 | 106,747.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,483.26 | 148,223.77 | 110,984.26 | 86,488.22 | |
| 投资所支付的现金 | 87,456.17 | 85,987.52 | 76,838.83 | 63,131.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,352.23 | 1,995.66 | 1,348.48 | 1,381.27 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 516,334.45 | 461,281.10 | 290,183.98 | 50,008.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 788,626.10 | 697,488.05 | 479,355.55 | 201,009.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,826.27 | -117,604.13 | -77,512.77 | -94,261.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,686.36 | 44,904.73 | 24,585.50 | 13,221.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,686.36 | 44,904.73 | 24,585.50 | 13,221.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,070,580.97 | 1,613,092.96 | 1,091,052.03 | 499,303.21 | |
| 发行债券收到的现金 | 770,000.00 | 620,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,438.62 | 35,848.08 | 52,158.84 | 1.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,908,705.94 | 2,313,845.77 | 1,567,796.37 | 812,526.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,361,047.60 | 1,840,678.59 | 1,048,049.26 | 308,916.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 98,339.98 | 85,689.26 | 55,261.28 | 20,775.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,629.47 | 1,076.85 | 778.95 | 164.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,240.10 | 3,279.97 | 1,150.75 | 53,466.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,683,627.68 | 1,929,647.82 | 1,104,461.29 | 383,158.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,078.26 | 384,197.95 | 463,335.08 | 429,368.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.77 | -46.97 | -11.17 | -69.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,417.54 | -156,047.54 | -103,668.20 | -52,421.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,959.40 | 555,959.40 | 555,959.40 | 555,959.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 751,376.94 | 399,911.86 | 452,291.20 | 503,537.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,147.14 | -- | 55,811.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,742.08 | -- | 6,639.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,754.47 | -- | 17,002.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,558.77 | -- | 2,743.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,318.64 | -- | 1,440.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -656.18 | -- | -280.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -487.58 | -- | -101.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96,598.31 | -- | 41,307.47 | -- | |
| 投资损失 | -5,508.85 | -- | -3,092.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,244.13 | -- | -1,670.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 434.37 | -- | -8.96 | -- | |
| 存货的减少 | -231,466.57 | -- | -134,078.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -683,507.04 | -- | -540,558.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 759,387.95 | -- | 65,367.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,202.32 | -- | -489,479.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 751,376.94 | -- | 452,291.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 555,959.40 | -- | 555,959.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 195,417.54 | -- | -103,668.20 | -- | |
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