九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,466,679.526,454,523.194,411,113.782,010,492.01
收到的税费返还788.81391.31268.50153.13
收到的其他与经营活动有关的现金314,236.23259,980.03181,115.7657,537.54
经营活动现金流入小计9,781,704.566,714,894.534,592,498.042,068,182.68
购买商品、接受劳务支付的现金8,888,175.266,532,524.294,628,309.832,239,519.28
支付给职工以及为职工支付的现金259,568.87192,296.41128,762.8067,948.50
支付的各项税费156,221.75118,424.3589,395.6145,392.87
支付的其他与经营活动有关的现金355,536.37294,243.88235,509.14102,781.24
经营活动现金流出小计9,659,502.257,137,488.935,081,977.372,455,641.88
经营活动产生的现金流量净额122,202.32-422,594.40-489,479.34-387,459.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,356.5710,354.366,918.572,737.20
取得投资收益所收到的现金3,525.932,778.261,900.031,068.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54,422.7452,874.3249,756.312,124.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,413.441,117.26987.75--
收到的其他与投资活动有关的现金570,081.16512,759.72342,280.12100,818.29
投资活动现金流入小计636,799.84579,883.92401,842.78106,747.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,483.26148,223.77110,984.2686,488.22
投资所支付的现金87,456.1785,987.5276,838.8363,131.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,352.231,995.661,348.481,381.27
支付的其他与投资活动有关的现金516,334.45461,281.10290,183.9850,008.38
投资活动现金流出小计788,626.10697,488.05479,355.55201,009.46
投资活动产生的现金流量净额-151,826.27-117,604.13-77,512.77-94,261.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,686.3644,904.7324,585.5013,221.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,686.3644,904.7324,585.5013,221.50
取得借款收到的现金2,070,580.971,613,092.961,091,052.03499,303.21
发行债券收到的现金770,000.00620,000.00400,000.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,438.6235,848.0852,158.841.72
筹资活动现金流入小计2,908,705.942,313,845.771,567,796.37812,526.43
偿还债务支付的现金2,361,047.601,840,678.591,048,049.26308,916.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,339.9885,689.2655,261.2820,775.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,629.471,076.85778.95164.72
支付其他与筹资活动有关的现金224,240.103,279.971,150.7553,466.27
筹资活动现金流出小计2,683,627.681,929,647.821,104,461.29383,158.37
筹资活动产生的现金流量净额225,078.26384,197.95463,335.08429,368.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.77-46.97-11.17-69.26
五、现金及现金等价物净增加额195,417.54-156,047.54-103,668.20-52,421.99
加:期初现金及现金等价物余额555,959.40555,959.40555,959.40555,959.40
六、期末现金及现金等价物余额751,376.94399,911.86452,291.20503,537.40
附注
净利润138,147.14--55,811.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,742.08--6,639.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,754.47--17,002.63--
无形资产摊销5,558.77--2,743.51--
长期待摊费用摊销3,318.64--1,440.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-656.18---280.77--
固定资产报废损失130.94------
公允价值变动损失-487.58---101.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96,598.31--41,307.47--
投资损失-5,508.85---3,092.63--
递延所得税资产减少-1,244.13---1,670.73--
递延所得税负债增加434.37---8.96--
存货的减少-231,466.57---134,078.29--
经营性应收项目的减少-683,507.04---540,558.67--
经营性应付项目的增加759,387.95--65,367.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额122,202.32---489,479.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额751,376.94--452,291.20--
现金的期初余额555,959.40--555,959.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额195,417.54---103,668.20--
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