九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,707,291.675,027,681.513,118,260.981,314,312.67
收到的税费返还452.96338.14255.2822.70
收到的其他与经营活动有关的现金194,349.59157,702.98110,315.5731,493.38
经营活动现金流入小计6,902,094.225,185,722.633,228,831.831,345,828.74
购买商品、接受劳务支付的现金6,321,110.834,987,822.133,267,122.351,552,022.17
支付给职工以及为职工支付的现金173,018.20121,997.7784,827.2244,420.44
支付的各项税费100,840.2475,597.5752,751.3725,542.42
支付的其他与经营活动有关的现金263,998.58199,191.90130,555.2185,443.51
经营活动现金流出小计6,858,967.855,384,609.383,535,256.141,707,428.54
经营活动产生的现金流量净额43,126.38-198,886.75-306,424.32-361,599.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,337.5214,556.0510,756.058,864.58
取得投资收益所收到的现金3,715.652,524.031,293.83797.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额445.04302.77216.7579.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,256.89519.33601.66106.44
投资活动现金流入小计91,755.1017,902.1912,868.309,847.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,049.3185,456.5446,291.3321,064.55
投资所支付的现金123,297.8437,966.7516,878.256,289.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,112.83886.14270.91585.32
支付的其他与投资活动有关的现金2,075.21172.19170.01170.01
投资活动现金流出小计241,535.19124,481.6363,610.5028,109.57
投资活动产生的现金流量净额-149,780.09-106,579.44-50,742.20-18,261.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,764.3417,979.929,961.827,287.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,011.9617,979.929,961.827,287.32
取得借款收到的现金860,911.07689,226.29391,454.98164,945.84
发行债券收到的现金612,947.62649,700.00499,700.00349,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0030,556.7249,330.716,462.11
筹资活动现金流入小计1,634,623.031,387,462.94950,447.52528,395.27
偿还债务支付的现金1,537,135.171,168,752.63681,594.65358,875.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,824.0856,293.1342,724.7111,882.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润525.77470.65337.88278.12
支付其他与筹资活动有关的现金66,232.214,762.632,641.892,459.86
筹资活动现金流出小计1,676,191.461,229,808.39726,961.25373,217.82
筹资活动产生的现金流量净额-41,568.43157,654.55223,486.26155,177.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.05------
五、现金及现金等价物净增加额-148,172.09-147,811.64-133,680.25-224,684.08
加:期初现金及现金等价物余额397,346.67397,346.67397,346.67397,346.67
六、期末现金及现金等价物余额249,174.58249,535.03263,666.42172,662.58
附注
净利润90,434.03--31,408.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,292.80--6,593.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,199.11--11,085.49--
无形资产摊销3,542.37--1,542.70--
长期待摊费用摊销2,568.43--1,339.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失325.00---76.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-703.19------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用62,987.56--33,313.82--
投资损失-873.06--360.65--
递延所得税资产减少-5,934.34---1,493.43--
递延所得税负债增加252.00--16.34--
存货的减少-203,806.17---28,543.21--
经营性应收项目的减少-385,359.78---541,673.09--
经营性应付项目的增加446,201.61--179,700.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,126.38---306,424.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额249,174.58--263,666.42--
现金的期初余额397,346.67--397,346.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-148,172.09---133,680.25--
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