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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,148,116.13 | 10,988,315.13 | 7,293,875.94 | 3,317,084.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,389.61 | 1,297.05 | 2,195.35 | 2,039.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 326,665.78 | 230,598.36 | 177,282.78 | 89,928.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,476,171.53 | 11,220,210.54 | 7,473,354.07 | 3,409,052.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,664,541.34 | 9,899,702.59 | 6,728,838.90 | 3,283,523.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,980.76 | 327,300.38 | 230,153.68 | 130,005.73 | |
| 支付的各项税费 | 303,304.42 | 230,548.56 | 162,239.83 | 75,265.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603,575.43 | 682,759.37 | 300,304.37 | 222,415.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,001,401.95 | 11,140,310.90 | 7,421,536.78 | 3,711,211.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,769.58 | 79,899.64 | 51,817.30 | -302,158.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,288.47 | 36,071.70 | 31,515.42 | 30,745.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,451.11 | 851.66 | 559.90 | 358.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,341.58 | 1,054.61 | 579.15 | 274.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,717.90 | 4,380.27 | 1,449.28 | 179.01 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,314.37 | 29,675.42 | 29,566.49 | 20,821.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,113.42 | 72,033.66 | 63,670.24 | 52,379.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,881.50 | 74,576.76 | 53,470.74 | 30,536.14 | |
| 投资所支付的现金 | 102,745.29 | 41,069.31 | 34,902.78 | 15,378.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,689.52 | 6,600.00 | 6,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,910.13 | 30,901.76 | 30,901.37 | 24,177.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,226.44 | 153,147.83 | 125,874.88 | 70,092.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,113.02 | -81,114.17 | -62,204.65 | -17,713.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 257,921.76 | 120,967.75 | 61,511.45 | 3,143.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 211,762.31 | 74,808.30 | 15,352.00 | 3,143.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,777,221.85 | 1,399,734.49 | 1,054,200.46 | 725,971.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349,050.98 | 292,864.01 | 160,628.85 | 111,413.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,384,194.59 | 1,813,566.24 | 1,276,340.75 | 840,528.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,782,349.80 | 1,223,418.97 | 877,493.37 | 505,886.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,240.38 | 156,203.92 | 128,159.65 | 19,873.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,764.26 | 5,792.38 | 4,278.63 | 1,423.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655,302.04 | 572,962.99 | 348,925.26 | 168,615.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,607,892.22 | 1,952,585.89 | 1,354,578.27 | 694,375.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223,697.62 | -139,019.64 | -78,237.52 | 146,153.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.90 | 29.56 | 70.42 | -69.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,858.03 | -140,204.62 | -88,554.45 | -173,788.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 766,028.96 | 766,028.96 | 766,028.96 | 766,028.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 880,886.99 | 625,824.34 | 677,474.50 | 592,240.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 228,966.11 | -- | 141,482.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,079.53 | -- | 4,103.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,875.32 | -- | 28,986.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,820.62 | -- | 4,814.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,151.11 | -- | 2,275.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -691.54 | -- | -352.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 180.99 | -- | 62.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,876.45 | -- | 3,601.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95,429.59 | -- | 48,527.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,240.88 | -- | -1,457.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,048.06 | -- | -11,090.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,770.59 | -- | 2,698.89 | -- | |
| 存货的减少 | -282,770.37 | -- | 43,496.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 133,130.49 | -- | -450,812.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187,987.88 | -- | 201,373.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,440.05 | -- | 4,780.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 474,769.58 | -- | 51,817.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 880,886.99 | -- | 677,474.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 766,028.96 | -- | 766,028.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 114,858.03 | -- | -88,554.45 | -- | |
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