九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,201,139.965,615,475.603,666,291.081,646,804.39
收到的税费返还345.49191.11156.0980.96
收到的其他与经营活动有关的现金297,346.27195,602.74134,043.6532,385.26
经营活动现金流入小计8,498,831.725,811,269.453,800,490.831,679,270.61
购买商品、接受劳务支付的现金7,934,336.025,814,117.953,842,827.881,777,959.00
支付给职工以及为职工支付的现金219,678.48163,405.59108,962.4958,038.66
支付的各项税费126,253.5390,851.2462,137.9130,315.22
支付的其他与经营活动有关的现金319,768.25243,555.90155,926.5679,474.44
经营活动现金流出小计8,600,036.286,311,930.694,169,854.841,945,787.32
经营活动产生的现金流量净额-101,204.56-500,661.23-369,364.00-266,516.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,004.4034,243.5920,700.256,134.44
取得投资收益所收到的现金4,074.283,385.632,493.261,435.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,541.926,073.245,846.72132.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,065.67490.58----
收到的其他与投资活动有关的现金269,573.87241,231.84132,672.272,040.71
投资活动现金流入小计320,260.15285,424.88161,712.509,743.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,033.9285,517.3847,128.2022,059.38
投资所支付的现金104,272.6581,819.2644,754.8121,647.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,286.484,800.91785.69--
支付的其他与投资活动有关的现金300,296.45224,335.03114,309.1180.70
投资活动现金流出小计519,889.51396,472.58206,977.8043,787.19
投资活动产生的现金流量净额-199,629.36-111,047.70-45,265.30-34,043.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金642,068.71271,137.85172,864.2519,349.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--32,683.3824,649.7819,349.23
取得借款收到的现金1,342,847.11917,879.75660,135.04362,078.31
发行债券收到的现金550,000.00330,000.00150,000.00199,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金21,064.3565,712.3391,273.0535,595.91
筹资活动现金流入小计2,555,980.171,584,729.931,074,272.33616,723.46
偿还债务支付的现金1,813,712.47884,578.99550,286.83313,817.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,789.4336,317.4224,860.5812,034.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,839.62804.87108.9290.07
支付其他与筹资活动有关的现金61,807.292,902.231,009.421,183.81
筹资活动现金流出小计1,948,309.20923,798.65576,156.83327,035.85
筹资活动产生的现金流量净额607,670.97660,931.28498,115.51289,687.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.23-42.40-40.570.91
五、现金及现金等价物净增加额306,784.8249,179.9483,445.64-10,871.77
加:期初现金及现金等价物余额249,174.58249,174.58249,174.58249,174.58
六、期末现金及现金等价物余额555,959.40298,354.52332,620.22238,302.81
附注
净利润147,291.54--80,172.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,391.67--13,928.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,856.53--12,785.10--
无形资产摊销4,289.80--1,637.77--
长期待摊费用摊销2,357.10--1,090.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48,816.74---47,655.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,094.02--455.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75,672.60--39,432.04--
投资损失-3,988.26---1,487.98--
递延所得税资产减少-4,724.10---2,908.20--
递延所得税负债增加-601.03---121.81--
存货的减少-203,491.95---37,561.18--
经营性应收项目的减少-593,991.48---516,495.15--
经营性应付项目的增加483,455.75--87,363.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-101,204.56---369,364.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额555,959.40--332,620.22--
现金的期初余额249,174.58--249,174.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额306,784.82--83,445.64--
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