九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,663,157.753,129,501.341,992,321.17825,578.92
收到的税费返还329.38246.2072.6617.41
收到的其他与经营活动有关的现金90,726.9961,561.5736,691.4226,067.46
经营活动现金流入小计4,754,214.113,191,309.112,029,085.25851,663.79
购买商品、接受劳务支付的现金4,437,717.533,144,367.392,018,121.50943,193.19
支付给职工以及为职工支付的现金102,406.9874,679.1348,718.8825,328.21
支付的各项税费66,213.5847,861.0533,101.1715,987.58
支付的其他与经营活动有关的现金165,043.97162,918.7499,679.9592,827.05
经营活动现金流出小计4,771,382.073,429,826.312,199,621.501,077,336.04
经营活动产生的现金流量净额-17,167.95-238,517.20-170,536.25-225,672.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,406.585,980.852,465.76540.22
取得投资收益所收到的现金380.90691.87496.2933.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额360.73305.77212.3071.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------64.18
收到的其他与投资活动有关的现金728.44723.44688.24529.11
投资活动现金流入小计14,876.647,701.933,862.581,238.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,556.2567,899.9842,532.8621,271.62
投资所支付的现金15,416.3311,840.3318,458.963,666.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,018.367,018.36----
支付的其他与投资活动有关的现金395.26315.06195.20--
投资活动现金流出小计117,386.2187,073.7461,187.0224,937.64
投资活动产生的现金流量净额-102,509.56-79,371.81-57,324.44-23,698.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金241,428.43241,428.43213,340.00210,605.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,960.007,374.985,140.002,405.00
取得借款收到的现金614,088.93436,173.97346,948.27193,560.77
发行债券收到的现金110,000.00110,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--5,337.42----
筹资活动现金流入小计965,517.36792,939.82610,288.26404,165.77
偿还债务支付的现金750,067.52548,371.63402,086.49271,847.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,136.2237,493.5727,267.716,638.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润322.40589.49116.71--
支付其他与筹资活动有关的现金54,576.783,313.072,557.043,745.26
筹资活动现金流出小计857,780.52589,178.27431,911.25282,232.00
筹资活动产生的现金流量净额107,736.84203,761.54178,377.01121,933.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,940.67-114,127.46-49,483.68-127,437.32
加:期初现金及现金等价物余额241,769.23241,769.23241,769.23241,769.23
六、期末现金及现金等价物余额229,828.56127,641.77192,285.55114,331.91
附注
净利润56,826.97--21,030.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,928.39--3,343.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,226.13--7,262.16--
无形资产摊销1,929.51--871.08--
长期待摊费用摊销1,468.82--401.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-134.27---118.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-31.26---31.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,018.75--20,322.81--
投资损失-4,127.59---304.57--
递延所得税资产减少-339.41---1,334.64--
递延所得税负债增加445.21------
存货的减少-137,690.09--24,855.43--
经营性应收项目的减少-300,247.91---381,415.08--
经营性应付项目的增加306,558.79--134,579.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,167.95---170,536.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额229,828.56--192,285.55--
现金的期初余额241,769.23--241,769.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,940.67---49,483.68--
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