九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,701,037.103,875,060.452,442,115.531,033,826.94
收到的税费返还402.23367.75267.70155.80
收到的其他与经营活动有关的现金125,220.5068,628.9146,214.8919,958.41
经营活动现金流入小计5,826,659.823,944,057.122,488,598.111,053,941.14
购买商品、接受劳务支付的现金5,377,352.993,946,744.072,536,640.811,181,312.39
支付给职工以及为职工支付的现金134,108.3395,699.4364,037.6634,798.45
支付的各项税费82,034.4061,354.6141,045.5820,888.57
支付的其他与经营活动有关的现金189,568.50170,388.14128,960.1856,691.24
经营活动现金流出小计5,783,064.234,274,186.252,770,684.241,293,690.65
经营活动产生的现金流量净额43,595.60-330,129.13-282,086.13-239,749.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,423.653,767.043,767.04513.99
取得投资收益所收到的现金984.41467.05421.202,421.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额408.50358.70223.5153.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--394.98----
收到的其他与投资活动有关的现金5,206.3547.802.802.00
投资活动现金流入小计23,022.905,035.574,414.552,990.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,905.9669,949.1045,805.8124,905.13
投资所支付的现金71,604.8458,736.9653,982.006,991.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,186.783,201.751,686.62--
支付的其他与投资活动有关的现金111.55111.2264.6024.00
投资活动现金流出小计176,809.15131,999.04101,539.0431,920.13
投资活动产生的现金流量净额-153,786.24-126,963.47-97,124.48-28,929.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金123,941.58118,839.9810,963.98330.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,052.139,691.464,794.52330.63
取得借款收到的现金945,455.54778,027.14519,992.75210,985.36
发行债券收到的现金189,316.70190,000.00190,000.0090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--25,498.2433,760.89--
筹资活动现金流入小计1,258,713.831,112,365.36754,717.62301,315.99
偿还债务支付的现金846,114.92639,201.20392,384.18132,009.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,735.9229,599.2719,703.617,107.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润807.901,084.11807.90807.90
支付其他与筹资活动有关的现金88,154.233,480.67683.301,544.10
筹资活动现金流出小计981,005.07672,281.14412,771.08140,660.88
筹资活动产生的现金流量净额277,708.75440,084.22341,946.54160,655.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额167,518.11-17,008.39-37,264.07-108,024.25
加:期初现金及现金等价物余额229,828.56229,828.56229,828.56229,828.56
六、期末现金及现金等价物余额397,346.67212,820.17192,564.48121,804.31
附注
净利润70,386.98--25,259.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,260.78--6,777.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,886.06--9,483.73--
无形资产摊销2,186.08--832.16--
长期待摊费用摊销2,144.89--748.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178.99---123.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用51,251.86--26,304.54--
投资损失-4,753.80---1,404.02--
递延所得税资产减少-1,350.78---1,370.61--
递延所得税负债增加-53.93---75.71--
存货的减少-180,329.25--14,537.41--
经营性应收项目的减少-296,613.44---400,264.84--
经营性应付项目的增加375,759.12--37,209.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,595.60---282,086.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额397,346.67--192,564.48--
现金的期初余额229,828.56--229,828.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额167,518.11---37,264.07--
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