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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,701,037.10 | 3,875,060.45 | 2,442,115.53 | 1,033,826.94 | |
| 收到的税费返还 | 402.23 | 367.75 | 267.70 | 155.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,220.50 | 68,628.91 | 46,214.89 | 19,958.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,826,659.82 | 3,944,057.12 | 2,488,598.11 | 1,053,941.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,377,352.99 | 3,946,744.07 | 2,536,640.81 | 1,181,312.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,108.33 | 95,699.43 | 64,037.66 | 34,798.45 | |
| 支付的各项税费 | 82,034.40 | 61,354.61 | 41,045.58 | 20,888.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,568.50 | 170,388.14 | 128,960.18 | 56,691.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,783,064.23 | 4,274,186.25 | 2,770,684.24 | 1,293,690.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,595.60 | -330,129.13 | -282,086.13 | -239,749.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,423.65 | 3,767.04 | 3,767.04 | 513.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 984.41 | 467.05 | 421.20 | 2,421.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.50 | 358.70 | 223.51 | 53.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 394.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,206.35 | 47.80 | 2.80 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,022.90 | 5,035.57 | 4,414.55 | 2,990.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,905.96 | 69,949.10 | 45,805.81 | 24,905.13 | |
| 投资所支付的现金 | 71,604.84 | 58,736.96 | 53,982.00 | 6,991.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,186.78 | 3,201.75 | 1,686.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.55 | 111.22 | 64.60 | 24.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,809.15 | 131,999.04 | 101,539.04 | 31,920.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,786.24 | -126,963.47 | -97,124.48 | -28,929.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,941.58 | 118,839.98 | 10,963.98 | 330.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,052.13 | 9,691.46 | 4,794.52 | 330.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 945,455.54 | 778,027.14 | 519,992.75 | 210,985.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 189,316.70 | 190,000.00 | 190,000.00 | 90,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,498.24 | 33,760.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258,713.83 | 1,112,365.36 | 754,717.62 | 301,315.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 846,114.92 | 639,201.20 | 392,384.18 | 132,009.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,735.92 | 29,599.27 | 19,703.61 | 7,107.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 807.90 | 1,084.11 | 807.90 | 807.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,154.23 | 3,480.67 | 683.30 | 1,544.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 981,005.07 | 672,281.14 | 412,771.08 | 140,660.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,708.75 | 440,084.22 | 341,946.54 | 160,655.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,518.11 | -17,008.39 | -37,264.07 | -108,024.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,828.56 | 229,828.56 | 229,828.56 | 229,828.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,346.67 | 212,820.17 | 192,564.48 | 121,804.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,386.98 | -- | 25,259.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,260.78 | -- | 6,777.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,886.06 | -- | 9,483.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,186.08 | -- | 832.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,144.89 | -- | 748.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.99 | -- | -123.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,251.86 | -- | 26,304.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,753.80 | -- | -1,404.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,350.78 | -- | -1,370.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.93 | -- | -75.71 | -- | |
| 存货的减少 | -180,329.25 | -- | 14,537.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -296,613.44 | -- | -400,264.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 375,759.12 | -- | 37,209.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,595.60 | -- | -282,086.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 397,346.67 | -- | 192,564.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,828.56 | -- | 229,828.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 167,518.11 | -- | -37,264.07 | -- | |
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