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| 九州通(600998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,991,240.74 | 8,401,829.62 | 5,497,547.71 | 2,792,286.25 | |
| 收到的税费返还 | 12,087.47 | 10,210.22 | 2,484.13 | 1,852.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264,012.06 | 219,499.88 | 143,781.89 | 93,963.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,267,340.26 | 8,631,539.73 | 5,643,813.74 | 2,888,102.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,932,305.40 | 8,045,630.40 | 5,450,748.30 | 2,863,732.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,557.42 | 231,093.88 | 154,304.96 | 85,599.27 | |
| 支付的各项税费 | 204,056.64 | 151,198.92 | 101,227.28 | 44,184.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 474,032.39 | 339,791.81 | 198,592.11 | 149,745.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,922,951.85 | 8,767,715.01 | 5,904,872.66 | 3,143,261.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 344,388.41 | -136,175.28 | -261,058.92 | -255,159.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,119.57 | 14,876.85 | 10,183.79 | 2,302.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,909.44 | 5,296.95 | 3,948.89 | 1,077.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,861.50 | 29,646.44 | 23,587.65 | 30.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 680.62 | 607.87 | 502.74 | 4.47 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 414,710.33 | 371,876.64 | 217,653.30 | 153,999.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 488,281.46 | 422,304.75 | 255,876.37 | 157,416.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,707.93 | 92,024.17 | 47,070.87 | 23,893.36 | |
| 投资所支付的现金 | 57,252.52 | 31,317.25 | 23,252.40 | 15,525.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,826.82 | 2,274.86 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 409,982.46 | 382,994.82 | 370,611.06 | 184,346.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 615,769.73 | 508,611.10 | 440,934.33 | 223,765.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,488.27 | -86,306.35 | -185,057.96 | -66,349.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 268,677.63 | 241,139.23 | 16,297.19 | 6,875.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 268,677.63 | 25,360.69 | 16,297.19 | 6,875.94 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,239,244.75 | 1,804,775.37 | 1,433,173.84 | 1,130,474.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,394.56 | 156,536.44 | 96,729.29 | 32,404.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,605,316.93 | 2,202,451.04 | 1,546,200.32 | 1,169,755.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,290,453.76 | 1,834,791.76 | 1,210,909.30 | 834,306.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,268.49 | 69,344.83 | 41,699.91 | 28,130.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500.05 | 10,507.20 | 2,642.04 | 739.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,948.63 | 116,338.42 | 58,692.98 | 5,255.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,623,670.87 | 2,020,475.00 | 1,311,302.20 | 867,692.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,353.94 | 181,976.03 | 234,898.13 | 302,062.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.77 | -92.24 | 14.96 | 167.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,198.44 | -40,597.84 | -211,203.80 | -19,278.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 620,002.69 | 620,002.69 | 620,002.69 | 620,002.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 818,201.13 | 579,404.86 | 408,798.89 | 600,723.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 338,508.24 | -- | 160,199.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,282.20 | -- | 339.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,784.47 | -- | 20,375.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,648.90 | -- | 4,555.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,229.24 | -- | 1,704.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,802.74 | -- | -25,975.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.30 | -- | 22.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -107,811.25 | -- | -797.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,504.47 | -- | 57,966.37 | -- | |
| 投资损失 | -13,993.93 | -- | -8,587.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,080.15 | -- | -3,073.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26,789.83 | -- | 625.67 | -- | |
| 存货的减少 | -73,750.32 | -- | 14,351.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -415,940.17 | -- | -265,565.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 430,480.22 | -- | -228,485.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 344,388.41 | -- | -261,058.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 818,201.13 | -- | 408,798.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 620,002.69 | -- | 620,002.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,198.44 | -- | -211,203.80 | -- | |
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