九州通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
九州通(600998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,497,547.712,792,286.25
收到的税费返还2,484.131,852.99
收到的其他与经营活动有关的现金143,781.8993,963.19
经营活动现金流入小计5,643,813.742,888,102.43
购买商品、接受劳务支付的现金5,450,748.302,863,732.26
支付给职工以及为职工支付的现金154,304.9685,599.27
支付的各项税费101,227.2844,184.58
支付的其他与经营活动有关的现金198,592.11149,745.79
经营活动现金流出小计5,904,872.663,143,261.90
经营活动产生的现金流量净额-261,058.92-255,159.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,183.792,302.96
取得投资收益所收到的现金3,948.891,077.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,587.6530.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额502.744.47
收到的其他与投资活动有关的现金217,653.30153,999.97
投资活动现金流入小计255,876.37157,416.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,070.8723,893.36
投资所支付的现金23,252.4015,525.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金370,611.06184,346.50
投资活动现金流出小计440,934.33223,765.51
投资活动产生的现金流量净额-185,057.96-66,349.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,297.196,875.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,297.196,875.94
取得借款收到的现金1,433,173.841,130,474.94
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金96,729.2932,404.36
筹资活动现金流入小计1,546,200.321,169,755.24
偿还债务支付的现金1,210,909.30834,306.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,699.9128,130.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,642.04739.33
支付其他与筹资活动有关的现金58,692.985,255.62
筹资活动现金流出小计1,311,302.20867,692.29
筹资活动产生的现金流量净额234,898.13302,062.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.96167.24
五、现金及现金等价物净增加额-211,203.80-19,278.75
加:期初现金及现金等价物余额620,002.69620,002.69
六、期末现金及现金等价物余额408,798.89600,723.95
附注
净利润160,199.64--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备339.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,375.99--
无形资产摊销4,555.79--
长期待摊费用摊销1,704.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,975.55--
固定资产报废损失22.11--
公允价值变动损失-797.15--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用57,966.37--
投资损失-8,587.74--
递延所得税资产减少-3,073.35--
递延所得税负债增加625.67--
存货的减少14,351.25--
经营性应收项目的减少-265,565.04--
经营性应付项目的增加-228,485.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-261,058.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额408,798.89--
现金的期初余额620,002.69--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-211,203.80--
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