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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 610,857.18 | 318,242.51 | 287,723.30 | 240,801.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 63,187.05 | 132,887.34 | 131,600.65 | 125,798.57 | |
| 应收账款 | 779,808.86 | 1,019,851.38 | 898,798.53 | 868,024.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 212,104.12 | 167,797.00 | 143,909.37 | 154,714.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 244,777.86 | 260,072.06 | 248,423.39 | 223,529.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 811,413.66 | 669,358.39 | 616,547.00 | 627,619.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,722,149.71 | 2,568,208.68 | 2,327,002.25 | 2,240,486.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,812.16 | 24,500.86 | 27,417.24 | 24,002.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,426.15 | 61,513.68 | 61,544.84 | 17,037.08 | |
| 投资性房地产 | 140.43 | 141.81 | 143.20 | 144.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75,568.78 | 62,358.26 | 51,802.13 | 56,072.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 278,757.85 | 269,633.20 | 261,388.45 | 254,912.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 88,401.57 | 84,167.09 | 75,027.62 | 75,741.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,233.28 | 8,146.42 | 8,078.53 | 7,434.52 | |
| 长期待摊费用 | 5,203.48 | 4,631.43 | 4,330.01 | 3,689.15 | |
| 递延所得税资产 | 3,803.21 | 4,083.87 | 3,823.03 | 3,430.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 536,346.91 | 519,176.64 | 493,555.05 | 442,464.10 | |
| 资产总计 | 3,258,496.61 | 3,087,385.32 | 2,820,557.30 | 2,682,950.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 584,736.03 | 622,564.90 | 551,572.98 | 462,510.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 576,087.60 | 359,935.99 | 363,580.73 | 415,948.01 | |
| 应付账款 | 627,791.17 | 687,298.37 | 553,116.42 | 546,815.94 | |
| 预收款项 | 25,568.26 | 18,547.30 | 16,033.21 | 13,756.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,906.93 | 3,111.04 | 2,286.67 | 2,645.01 | |
| 应交税费 | 15,853.49 | 8,990.03 | 10,524.56 | 8,735.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,533.35 | 9,567.77 | 8,297.58 | 5,040.84 | |
| 应付股利 | -- | 491.23 | 661.06 | 418.95 | |
| 其他应付款 | 69,760.82 | 43,687.37 | 41,023.63 | 30,186.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 193,431.03 | 253,908.51 | 206,220.85 | |
| 其他流动负债 | 195,758.37 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,100,996.01 | 1,947,625.04 | 1,801,005.36 | 1,692,277.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 160,000.00 | 159,975.79 | 159,836.59 | 159,698.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,559.72 | 2,448.56 | 3,194.00 | 2,720.85 | |
| 长期递延收益 | 10,376.71 | 9,060.15 | 5,768.11 | 5,912.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 172,936.42 | 171,484.50 | 168,798.70 | 168,332.63 | |
| 负债合计 | 2,273,932.44 | 2,119,109.53 | 1,969,804.06 | 1,860,610.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,700.94 | 164,700.94 | 164,700.94 | 164,307.48 | |
| 资本公积 | 398,784.55 | 398,507.73 | 395,466.30 | 389,043.21 | |
| 减：库存股 | 25,374.23 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,505.31 | 6,269.34 | 8,473.50 | 6,827.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,467.86 | 19,105.01 | 19,105.01 | 19,105.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 267,721.05 | 239,850.91 | 227,686.20 | 214,482.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 935,509.09 | 928,153.93 | 815,431.95 | 793,765.47 | |
| 少数股东权益 | 49,055.09 | 40,121.86 | 35,321.29 | 28,574.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 984,564.18 | 968,275.79 | 850,753.24 | 822,340.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,258,496.61 | 3,087,385.32 | 2,820,557.30 | 2,682,950.64 | |
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