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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 358,748.26 | 200,715.75 | 269,840.49 | 194,765.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 610,923.46 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100,901.50 | 115,291.55 | 139,481.52 | 95,264.33 | |
| 应收账款 | 510,021.96 | 750,760.25 | 616,470.23 | 593,975.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 183,486.33 | 142,296.32 | 170,537.14 | 197,575.19 | |
| 其他应收款(合计) | 203,157.77 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 203,157.77 | 212,148.42 | 176,881.10 | 176,188.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 631,084.41 | 487,715.51 | 468,538.89 | 449,634.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 449.12 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,987,400.23 | 1,908,927.80 | 1,841,749.37 | 1,707,403.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,836.79 | 23,048.12 | 18,996.29 | 8,985.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,431.14 | 17,329.46 | 17,037.78 | 25,359.23 | |
| 投资性房地产 | 145.97 | 147.36 | 148.74 | 150.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,338.37 | 90,911.84 | 69,687.46 | 61,489.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 241,285.36 | 191,086.84 | 189,170.17 | 181,794.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,942.99 | 73,208.76 | 71,062.38 | 63,681.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,434.52 | 7,434.52 | 7,827.53 | 5,837.01 | |
| 长期待摊费用 | 3,235.70 | 2,906.00 | 2,453.99 | 2,073.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,452.43 | 3,890.53 | 2,849.30 | 2,165.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 425,103.28 | 409,963.44 | 379,682.76 | 351,536.51 | |
| 资产总计 | 2,412,503.51 | 2,318,891.24 | 2,221,432.14 | 2,058,939.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 383,934.41 | 385,540.20 | 374,438.77 | 346,329.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 863,743.41 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 401,144.79 | 272,471.75 | 242,767.87 | 248,453.95 | |
| 应付账款 | 462,598.63 | 518,925.15 | 479,471.01 | 419,437.81 | |
| 预收款项 | 22,625.90 | 23,780.06 | 30,658.68 | 9,649.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,149.27 | 1,902.64 | 1,885.41 | 1,456.78 | |
| 应交税费 | 11,253.52 | 8,075.14 | 6,364.22 | 6,808.81 | |
| 其他应付款(合计) | 38,328.58 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,484.05 | 9,819.59 | 7,460.21 | 4,625.99 | |
| 应付股利 | 1,090.42 | 1,031.91 | 933.19 | 753.44 | |
| 其他应付款 | 34,754.10 | 26,800.47 | 25,752.42 | 20,513.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,512.34 | 112,863.38 | 135,757.87 | 82,533.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,436,547.43 | 1,361,210.28 | 1,305,489.64 | 1,140,562.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | 159,562.74 | 159,432.56 | 159,301.72 | 159,096.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,332.35 | 2,544.72 | 2,350.80 | 2,096.40 | |
| 长期递延收益 | 5,343.11 | 5,009.45 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 4,491.86 | 4,709.62 | |
| 非流动负债合计 | 167,238.19 | 166,986.73 | 166,144.38 | 167,902.32 | |
| 负债合计 | 1,603,785.62 | 1,528,197.01 | 1,471,634.01 | 1,308,464.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,307.48 | 164,307.48 | 160,961.66 | 160,961.66 | |
| 资本公积 | 388,350.34 | 388,598.31 | 370,883.11 | 370,055.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,661.42 | 7,634.16 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,105.01 | 15,346.43 | 15,346.43 | 15,346.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,630.41 | 179,927.64 | 171,250.70 | 177,737.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 780,054.67 | 755,814.02 | 718,441.90 | 724,100.93 | |
| 少数股东权益 | 28,663.22 | 34,880.21 | 31,356.22 | 26,374.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 808,717.89 | 790,694.23 | 749,798.12 | 750,475.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,412,503.51 | 2,318,891.24 | 2,221,432.14 | 2,058,939.87 | |
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