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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,217,133.92 | 937,447.10 | 944,332.53 | 926,848.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | 22,430.53 | 25,253.67 | 27,728.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,309,672.03 | 2,631,771.94 | 2,600,213.42 | 2,450,022.97 | |
| 应收票据 | 18,351.91 | 17,702.35 | 19,835.89 | 169,468.46 | |
| 应收账款 | 2,291,320.12 | 2,614,069.59 | 2,580,377.53 | 2,280,554.51 | |
| 应收款项融资 | 135,165.63 | 103,097.29 | 125,996.85 | -- | |
| 预付款项 | 318,152.87 | 183,029.01 | 179,817.97 | 246,016.45 | |
| 其他应收款(合计) | 461,979.38 | 422,538.98 | 423,239.14 | 400,015.55 | |
| 应收利息 | 1,051.96 | 161.60 | 365.57 | 415.30 | |
| 应收股利 | 48.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 460,879.42 | -- | 437,379.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,407,154.89 | 1,332,009.49 | 1,286,766.47 | 1,438,859.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,230.24 | 250.97 | 404.18 | 656.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,781.17 | 48,743.96 | 49,602.69 | 40,726.49 | |
| 流动资产合计 | 5,890,270.11 | 5,681,319.27 | 5,635,626.92 | 5,530,873.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 11,888.10 | 732.42 | 732.42 | 5,475.05 | |
| 长期应收款 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 142.56 | |
| 长期股权投资 | 168,319.79 | 151,483.88 | 156,788.25 | 154,592.84 | |
| 投资性房地产 | 28,699.86 | 9,873.23 | 9,958.70 | 10,520.16 | |
| 在建工程(合计) | 114,431.44 | 219,126.47 | 200,578.77 | 96,507.25 | |
| 在建工程 | 114,431.44 | -- | 200,578.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 536,094.98 | 520,397.68 | 519,083.15 | 516,025.98 | |
| 固定资产净额 | 536,094.98 | -- | 519,083.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 219,800.23 | 134,982.88 | 130,701.04 | 130,313.91 | |
| 开发支出 | 3,428.19 | 356.59 | 468.10 | 1,341.93 | |
| 商誉 | 34,251.61 | 12,722.58 | 12,239.20 | 12,754.61 | |
| 长期待摊费用 | 9,409.91 | 9,096.42 | 8,740.68 | 8,910.28 | |
| 递延所得税资产 | 20,452.18 | 19,807.47 | 17,892.70 | 20,080.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,677.70 | 1,632.96 | 1,454.56 | 1,205.41 | |
| 非流动资产合计 | 1,224,506.39 | 1,087,794.33 | 1,066,161.61 | 965,341.09 | |
| 资产总计 | 7,114,776.50 | 6,769,113.60 | 6,701,788.53 | 6,496,215.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,170,715.65 | 1,259,527.45 | 1,247,205.96 | 1,183,379.17 | |
| 交易性金融负债 | 19,180.18 | -- | -- | 83.86 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,801,948.89 | 2,479,905.34 | 2,473,145.98 | 2,326,380.34 | |
| 应付票据 | 1,574,007.30 | 1,223,826.33 | 1,249,320.76 | -- | |
| 应付账款 | 1,227,941.60 | 1,256,079.01 | 1,223,825.22 | -- | |
| 预收款项 | 71,464.55 | 39,724.36 | 42,619.06 | 47,614.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,217.19 | 10,157.19 | 8,969.46 | 6,852.48 | |
| 应交税费 | 39,518.94 | 28,722.16 | 24,565.79 | 28,209.96 | |
| 其他应付款(合计) | 368,632.53 | 337,229.70 | 327,713.31 | 350,698.33 | |
| 应付利息 | 5,113.22 | 3,721.46 | 2,447.15 | 2,230.62 | |
| 应付股利 | 89.21 | 94.24 | 410.82 | 70.81 | |
| 其他应付款 | 363,430.11 | -- | 324,855.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,200.00 | 3,380.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 92,903.75 | 260,157.87 | 308,050.97 | 357,416.67 | |
| 流动负债合计 | 4,594,781.69 | 4,418,804.07 | 4,433,870.52 | 4,301,635.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,200.04 | 128,083.44 | 28,756.84 | 29,050.23 | |
| 应付债券 | 143,167.78 | 141,949.96 | 140,918.68 | 139,556.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.32 | 3.56 | 9.79 | 4.08 | |
| 递延所得税负债 | 12,026.04 | 2,806.88 | 3,129.09 | 3,253.03 | |
| 长期递延收益 | 19,003.88 | 15,099.62 | 14,828.54 | 14,829.83 | |
| 其他非流动负债 | 19,822.02 | 20,222.02 | 22,022.02 | 22,622.02 | |
| 非流动负债合计 | 323,224.07 | 308,165.49 | 209,664.96 | 209,315.85 | |
| 负债合计 | 4,918,005.76 | 4,726,969.56 | 4,643,535.48 | 4,510,950.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,766.42 | 187,766.42 | 187,766.42 | 187,766.36 | |
| 资本公积 | 813,148.19 | 810,695.80 | 811,205.95 | 800,765.61 | |
| 减：库存股 | 80,520.70 | 75,571.55 | 20,533.10 | 33,997.27 | |
| 其他综合收益 | 24,228.49 | -271.41 | -301.92 | -279.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,337.17 | 47,445.74 | 47,445.74 | 47,445.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 660,719.51 | 602,068.89 | 579,930.71 | 557,119.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,875,420.95 | 1,785,413.49 | 1,818,793.40 | 1,772,100.23 | |
| 少数股东权益 | 321,349.79 | 256,730.55 | 239,459.65 | 213,163.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,196,770.75 | 2,042,144.04 | 2,058,253.05 | 1,985,264.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,114,776.50 | 6,769,113.60 | 6,701,788.53 | 6,496,215.07 | |
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