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| 九州通(600998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,269,951.74 | 662,202.43 | 698,271.01 | 854,826.02 | |
| 交易性金融资产 | 96.74 | 113.96 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,209,564.28 | 2,380,261.68 | 2,127,013.80 | 2,213,976.60 | |
| 应收票据 | 138,015.09 | 97,306.36 | 151,907.54 | 153,319.76 | |
| 应收账款 | 2,071,549.20 | 2,282,955.32 | 1,975,106.26 | 2,060,656.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 379,644.10 | 368,948.92 | 280,497.87 | 268,651.32 | |
| 其他应收款(合计) | 439,364.95 | 412,451.36 | 385,187.72 | 345,426.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 329.87 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 439,035.08 | 412,451.36 | 385,187.72 | 345,426.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,389,120.21 | 1,309,246.38 | 1,352,274.81 | 1,436,524.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 800.10 | 769.36 | 760.97 | 1,085.41 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,123.25 | 17,674.31 | 14,702.11 | 14,630.25 | |
| 流动资产合计 | 5,705,665.38 | 5,151,668.40 | 4,858,708.28 | 5,135,120.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,183.22 | 30,354.21 | 34,659.16 | 68,807.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 205.63 | 514.59 | 261.60 | 187.06 | |
| 长期股权投资 | 151,524.81 | 148,287.51 | 137,588.11 | 101,219.45 | |
| 投资性房地产 | 10,488.82 | 10,577.17 | 10,665.52 | 9,621.65 | |
| 在建工程(合计) | 84,427.15 | 132,221.13 | 112,957.31 | 104,621.42 | |
| 在建工程 | 84,427.15 | 132,221.13 | 112,957.31 | 104,621.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 518,394.10 | 445,139.44 | 443,941.93 | 437,699.91 | |
| 固定资产净额 | 518,394.10 | 445,139.44 | 443,941.93 | 437,699.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 128,030.14 | 128,710.82 | 119,061.51 | 114,635.31 | |
| 开发支出 | 1,099.61 | 982.34 | 1,240.41 | 926.84 | |
| 商誉 | 12,618.74 | 14,979.82 | 14,799.32 | 14,815.54 | |
| 长期待摊费用 | 8,985.80 | 6,949.61 | 8,276.11 | 7,742.00 | |
| 递延所得税资产 | 15,707.77 | 16,633.50 | 16,134.37 | 19,243.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,094.15 | 858.17 | 579.92 | -- | |
| 非流动资产合计 | 961,759.95 | 936,208.30 | 900,165.26 | 879,519.98 | |
| 资产总计 | 6,667,425.34 | 6,087,876.70 | 5,758,873.54 | 6,014,640.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,025,075.08 | 1,038,333.75 | 999,275.28 | 893,340.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 288.88 | 820.78 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,544,271.69 | 2,174,034.37 | 1,902,037.11 | 2,238,431.30 | |
| 应付票据 | 1,474,954.36 | -- | 799,342.89 | 1,064,177.32 | |
| 应付账款 | 1,069,317.32 | -- | 1,102,694.22 | 1,174,253.98 | |
| 预收款项 | 78,951.69 | 36,363.06 | 38,708.98 | 38,468.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,155.20 | 6,384.41 | 5,816.54 | 4,759.93 | |
| 应交税费 | 37,529.67 | 25,765.34 | 18,645.11 | 28,520.29 | |
| 其他应付款(合计) | 351,021.20 | 371,880.00 | 307,228.75 | 222,172.76 | |
| 应付利息 | 2,394.44 | 2,068.65 | 1,947.30 | 7,701.09 | |
| 应付股利 | 68.81 | 124.17 | 392.72 | 219.44 | |
| 其他应付款 | 348,557.96 | -- | 304,888.74 | 214,252.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 700.00 | 600.00 | 900.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 376,928.12 | 273,759.43 | 255,954.49 | 400,050.89 | |
| 流动负债合计 | 4,426,632.65 | 3,927,120.35 | 3,528,855.13 | 3,826,564.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,193.63 | 26,119.03 | 25,862.43 | 25,092.65 | |
| 应付债券 | 138,363.94 | 137,093.92 | 135,835.04 | 134,601.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2.66 | 2.16 | 3.73 | 4.52 | |
| 递延所得税负债 | 1,600.06 | 1,147.05 | 2,152.24 | 2,021.99 | |
| 长期递延收益 | 14,992.16 | 13,982.63 | 12,471.25 | 12,631.46 | |
| 其他非流动负债 | 23,440.02 | 20,140.00 | 20,140.00 | 21,040.00 | |
| 非流动负债合计 | 202,592.47 | 198,484.79 | 196,464.70 | 195,391.85 | |
| 负债合计 | 4,629,225.13 | 4,125,605.14 | 3,725,319.83 | 4,021,956.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,766.36 | 187,766.36 | 187,766.36 | 187,887.84 | |
| 资本公积 | 799,607.80 | 797,928.75 | 796,584.81 | 797,140.69 | |
| 减：库存股 | 33,997.27 | 33,997.27 | 33,997.27 | 49,704.40 | |
| 其他综合收益 | 2,002.28 | 1,271.81 | 4,521.34 | 4,600.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,876.80 | 37,780.25 | 37,780.25 | 37,780.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 532,057.42 | 484,232.69 | 471,870.37 | 459,120.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,846,710.35 | 1,787,917.27 | 1,876,918.87 | 1,849,218.29 | |
| 少数股东权益 | 191,489.86 | 174,354.29 | 156,634.84 | 143,466.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,038,200.21 | 1,962,271.56 | 2,033,553.71 | 1,992,684.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,667,425.34 | 6,087,876.70 | 5,758,873.54 | 6,014,640.61 | |
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