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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,131.61 | 25,849.33 | 15,143.27 | 15,688.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4.48 | 135.02 | 188.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,914.28 | 2,643.75 | 7,066.33 | 2,068.08 | |
| 应收账款 | 60,443.91 | 59,263.87 | 103,910.87 | 89,729.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,133.78 | 11,843.39 | 14,077.02 | 19,065.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 513.54 | 671.44 | 796.39 | 514.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,254.23 | 152,477.76 | 154,372.45 | 159,128.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,083.89 | 3,060.67 | 3,948.67 | 2,644.64 | |
| 流动资产合计 | 234,475.24 | 255,814.69 | 299,450.03 | 289,028.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,900.77 | 3,684.45 | 3,677.37 | 3,619.31 | |
| 投资性房地产 | 3,617.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,950.85 | 17,959.21 | 14,774.64 | 21,683.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 125,674.48 | 126,969.06 | 128,379.09 | 117,703.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,442.41 | 13,316.24 | 13,462.06 | 14,865.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | 27.03 | 33.24 | 39.44 | 34.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,511.65 | 3,672.78 | 3,966.73 | 3,338.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | 314.19 | 297.09 | 180.00 | |
| 非流动资产合计 | 166,661.30 | 166,485.70 | 165,132.96 | 161,962.26 | |
| 资产总计 | 401,136.54 | 422,300.39 | 464,582.99 | 450,990.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,050.00 | 45,500.00 | 59,238.34 | 62,588.24 | |
| 交易性金融负债 | 59.82 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,234.22 | 50,932.07 | 73,764.19 | 67,433.61 | |
| 应付账款 | 25,307.89 | 28,942.95 | 31,642.32 | 31,197.62 | |
| 预收款项 | 1,694.81 | 2,357.93 | 2,070.30 | 2,694.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,274.23 | 1,352.85 | 1,306.30 | 1,296.84 | |
| 应交税费 | 4,781.25 | 5,164.08 | 6,875.79 | 3,733.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 83.83 | 74.84 | 92.92 | 107.00 | |
| 应付股利 | 643.78 | 643.78 | 4,485.02 | 643.78 | |
| 其他应付款 | 4,470.13 | 5,175.51 | 7,683.28 | 956.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,599.95 | 140,144.01 | 187,158.45 | 173,651.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 29,900.00 | 26,300.00 | 25,500.00 | 23,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1.12 | 33.76 | 47.14 | |
| 长期递延收益 | 800.13 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 831.07 | 862.01 | 923.89 | |
| 非流动负债合计 | 30,700.13 | 27,132.19 | 26,395.77 | 23,971.02 | |
| 负债合计 | 146,300.09 | 167,276.20 | 213,554.22 | 197,623.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | |
| 资本公积 | 110,146.25 | 110,146.25 | 110,146.25 | 110,146.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 895.14 | 794.57 | 721.04 | 579.17 | |
| 盈余公积 | 13,400.82 | 12,054.94 | 12,054.94 | 12,054.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,341.46 | 30,266.90 | 26,448.59 | 29,127.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,052.68 | 232,531.67 | 228,639.82 | 231,176.53 | |
| 少数股东权益 | 21,783.77 | 22,492.53 | 22,388.95 | 22,190.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,836.45 | 255,024.19 | 251,028.77 | 253,367.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,136.54 | 422,300.39 | 464,582.99 | 450,990.26 | |
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