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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,508.26 | 28,768.30 | 22,458.38 | 23,495.19 | |
| 交易性金融资产 | 6,703.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,271.00 | -- | 66,433.78 | -- | |
| 应收票据 | 4,549.14 | 5,108.58 | 7,873.01 | 7,251.75 | |
| 应收账款 | 54,721.86 | 56,047.93 | 58,560.77 | 61,338.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,515.18 | 19,122.25 | 11,393.23 | 14,525.87 | |
| 其他应收款(合计) | 261.05 | -- | 212.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 261.05 | 244.32 | 212.16 | 230.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,393.94 | 141,488.11 | 133,039.83 | 130,260.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,295.46 | 9,391.19 | 11,027.02 | 9,299.14 | |
| 流动资产合计 | 270,948.29 | 260,170.67 | 244,564.39 | 246,400.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,077.90 | 4,385.32 | 4,411.83 | 4,396.09 | |
| 投资性房地产 | 3,428.79 | 3,452.39 | 3,475.98 | 3,499.58 | |
| 在建工程(合计) | 9,798.90 | -- | 4,753.84 | -- | |
| 在建工程 | 9,798.90 | 5,565.57 | 4,753.84 | 6,113.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,447.12 | -- | 126,041.26 | -- | |
| 固定资产净额 | 121,447.12 | 124,952.85 | 126,041.26 | 127,465.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,581.25 | 11,619.07 | 11,724.67 | 11,868.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | 367.00 | 406.31 | 1.27 | |
| 递延所得税资产 | 4,483.67 | 4,261.41 | 4,414.62 | 3,831.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 153,354.16 | 155,140.14 | 155,765.04 | 157,711.70 | |
| 资产总计 | 424,302.46 | 415,310.81 | 400,329.43 | 404,112.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,501.25 | 5,000.00 | -- | 7,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,959.36 | -- | 59,006.36 | -- | |
| 应付票据 | 43,476.36 | 41,113.55 | 35,473.18 | 30,813.76 | |
| 应付账款 | 23,483.00 | 25,816.73 | 23,533.18 | 21,166.55 | |
| 预收款项 | 2,712.08 | 3,147.01 | 3,327.40 | 4,069.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,124.26 | 1,806.54 | 1,826.08 | 2,084.78 | |
| 应交税费 | 4,594.17 | 2,217.30 | 3,312.33 | 2,479.49 | |
| 其他应付款(合计) | 4,317.70 | -- | 2,158.73 | -- | |
| 应付利息 | 11.96 | 5.44 | -- | 10.90 | |
| 应付股利 | 500.00 | -- | -- | 643.78 | |
| 其他应付款 | 3,805.74 | 2,856.61 | 2,158.73 | 3,652.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 4,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,808.82 | 88,763.18 | 76,430.91 | 77,421.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 75,000.00 | -- | 75,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 80,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 844.67 | 863.24 | 901.60 | 939.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,844.67 | 75,863.24 | 75,901.60 | 81,439.96 | |
| 负债合计 | 170,653.50 | 164,626.41 | 152,332.51 | 158,861.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | |
| 资本公积 | 110,231.46 | 110,231.46 | 110,231.46 | 110,231.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,843.56 | 1,728.83 | 1,635.54 | 1,532.77 | |
| 盈余公积 | 14,352.50 | 13,659.76 | 13,659.76 | 13,659.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,225.60 | 24,222.05 | 21,927.42 | 19,629.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,922.12 | 229,111.09 | 226,723.17 | 224,322.43 | |
| 少数股东权益 | 21,726.84 | 21,573.31 | 21,273.74 | 20,928.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,648.96 | 250,684.40 | 247,996.92 | 245,251.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,302.46 | 415,310.81 | 400,329.43 | 404,112.39 | |
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