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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,123.48 | 6,445.31 | 68,435.60 | 11,661.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 53.15 | 23.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,577.16 | 6,383.99 | 7,532.35 | 5,226.13 | |
| 应收账款 | 59,911.23 | 59,691.88 | 61,676.82 | 60,798.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,276.65 | 9,720.89 | 9,535.98 | 22,801.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 323.27 | 473.79 | 369.10 | 585.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,428.84 | 145,010.95 | 150,334.35 | 151,316.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,324.24 | 8,070.10 | 10,798.50 | 5,324.15 | |
| 流动资产合计 | 235,964.87 | 235,796.91 | 308,735.84 | 257,737.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,393.92 | 4,279.72 | 3,904.00 | 3,871.28 | |
| 投资性房地产 | 3,523.18 | 3,546.77 | 3,570.37 | 3,593.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,831.28 | 7,367.34 | 7,350.69 | 14,907.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,710.76 | 131,521.82 | 133,006.03 | 125,689.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,004.78 | 12,042.51 | 12,193.18 | 12,303.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | 2.22 | 8.42 | 14.63 | 20.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,872.78 | 3,849.25 | 3,690.26 | 3,431.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 160,875.45 | 163,152.39 | 164,265.71 | 164,354.26 | |
| 资产总计 | 396,840.32 | 398,949.29 | 473,001.56 | 422,092.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,700.00 | 9,700.00 | 45,650.00 | 48,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,594.52 | 21,492.34 | 43,591.88 | 45,886.31 | |
| 应付账款 | 21,907.55 | 26,224.40 | 27,404.26 | 30,665.17 | |
| 预收款项 | 2,549.71 | 2,054.17 | 2,331.52 | 2,509.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,210.98 | 1,942.69 | 2,017.18 | 2,217.45 | |
| 应交税费 | 4,741.95 | 2,614.92 | 1,049.41 | 3,532.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.27 | 17.46 | 66.39 | 86.91 | |
| 应付股利 | 643.78 | 643.78 | 8,570.68 | 643.78 | |
| 其他应付款 | 3,004.82 | 3,436.77 | 6,506.74 | 4,980.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,800.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,163.57 | 68,126.52 | 140,188.05 | 138,572.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 80,500.00 | 84,300.00 | 87,400.00 | 29,400.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 13.29 | 5.92 | |
| 长期递延收益 | 676.38 | 707.32 | 738.26 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 769.19 | |
| 非流动负债合计 | 81,176.38 | 85,007.32 | 88,151.54 | 30,175.11 | |
| 负债合计 | 151,339.95 | 153,133.84 | 228,339.60 | 168,747.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | |
| 资本公积 | 110,231.46 | 110,146.25 | 110,146.25 | 110,146.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,403.27 | 1,279.09 | 1,192.65 | 974.61 | |
| 盈余公积 | 13,659.76 | 13,400.82 | 13,400.82 | 13,400.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,799.30 | 20,390.21 | 19,336.65 | 28,192.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,362.78 | 224,485.37 | 223,345.37 | 231,982.94 | |
| 少数股东权益 | 21,137.59 | 21,330.08 | 21,316.59 | 21,361.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,500.37 | 245,815.45 | 244,661.96 | 253,344.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,840.32 | 398,949.29 | 473,001.56 | 422,092.03 | |
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