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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,290.21 | 17,829.15 | 12,947.48 | 16,974.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,052.40 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,062.97 | 86,499.59 | 81,164.73 | 79,203.26 | |
| 应收票据 | 5,271.91 | 6,016.29 | 12,397.50 | 6,875.09 | |
| 应收账款 | 72,791.06 | 80,483.30 | 68,767.23 | 72,328.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,455.46 | 40,708.33 | 25,049.50 | 30,422.42 | |
| 其他应收款(合计) | 576.01 | 610.13 | 329.35 | 330.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 576.01 | 610.13 | 329.35 | 330.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,621.12 | 191,232.29 | 181,160.22 | 183,859.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,005.56 | 9,649.62 | 8,028.48 | 11,248.12 | |
| 流动资产合计 | 327,011.33 | 346,529.11 | 311,732.16 | 322,038.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,681.65 | 1,586.60 | 1,483.41 | 1,466.67 | |
| 投资性房地产 | 3,669.87 | 3,697.01 | 3,721.64 | 3,730.52 | |
| 在建工程(合计) | 4,402.44 | 3,144.83 | 5,959.12 | 6,740.67 | |
| 在建工程 | 4,402.44 | 3,144.83 | 5,959.12 | 6,740.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,459.43 | 122,243.46 | 121,192.63 | 121,355.76 | |
| 固定资产净额 | 120,459.43 | 122,243.46 | 121,192.63 | 121,355.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,578.55 | 10,717.36 | 10,855.62 | 10,958.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,982.81 | 6,038.60 | 5,773.97 | 6,008.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 147,311.30 | 147,964.41 | 149,522.93 | 150,796.80 | |
| 资产总计 | 474,322.63 | 494,493.51 | 461,255.09 | 472,835.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,474.19 | 103,935.92 | 86,515.13 | 95,997.11 | |
| 应付票据 | 60,856.21 | -- | 62,344.41 | 71,922.24 | |
| 应付账款 | 33,617.98 | -- | 24,170.71 | 24,074.87 | |
| 预收款项 | 2,186.57 | 2,366.98 | 2,172.87 | 2,306.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,564.17 | 2,245.14 | 2,262.77 | 2,613.48 | |
| 应交税费 | 3,086.26 | 4,161.22 | 1,026.97 | 3,771.18 | |
| 其他应付款(合计) | 1,724.82 | 18,862.47 | 9,308.92 | 4,663.12 | |
| 应付利息 | 7.20 | 10.83 | 1.33 | -- | |
| 应付股利 | 500.00 | 3,777.55 | 3,777.55 | -- | |
| 其他应付款 | 1,217.62 | -- | 5,530.04 | 4,663.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 7,000.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,036.02 | 136,571.74 | 109,286.67 | 122,351.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 79,750.00 | 79,750.00 | 80,950.00 | 75,800.00 | |
| 长期应付款 | 79,750.00 | 79,750.00 | 80,950.00 | 75,800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,152.46 | 793.71 | 577.46 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,275.67 | 1,905.41 | 1,438.61 | 1,489.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,178.13 | 82,449.12 | 82,966.06 | 77,289.77 | |
| 负债合计 | 192,214.15 | 219,020.86 | 192,252.73 | 199,641.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | |
| 资本公积 | 110,050.32 | 110,050.32 | 110,050.32 | 110,050.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,791.65 | 2,590.59 | 2,517.42 | 2,357.98 | |
| 盈余公积 | 17,073.12 | 15,810.34 | 15,810.34 | 15,810.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,116.86 | 43,553.51 | 37,606.71 | 41,623.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,300.95 | 251,273.75 | 245,253.79 | 249,111.16 | |
| 少数股东权益 | 24,807.53 | 24,198.90 | 23,748.57 | 24,083.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,108.48 | 275,472.66 | 269,002.36 | 273,194.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,322.63 | 494,493.51 | 461,255.09 | 472,835.39 | |
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