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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,193.09 | 21,264.68 | 42,205.78 | 29,821.84 | |
| 交易性金融资产 | 17,954.00 | 23,889.00 | 32,451.00 | 41,287.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,217.88 | 84,902.94 | 71,416.45 | 64,768.13 | |
| 应收票据 | 188.92 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63,028.95 | 84,902.94 | 71,416.45 | 64,768.13 | |
| 应收款项融资 | 7,456.63 | 10,151.03 | 6,935.26 | 4,915.41 | |
| 预付款项 | 21,071.63 | 32,483.07 | 31,924.88 | 35,725.20 | |
| 其他应收款(合计) | 288.72 | 316.68 | 174.67 | 133.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 288.72 | -- | 174.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 177,680.70 | 173,485.46 | 167,940.94 | 155,782.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,757.91 | 1,243.80 | 2,252.09 | 1,574.65 | |
| 流动资产合计 | 326,309.60 | 355,114.77 | 362,581.41 | 342,696.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 153.00 | 156.00 | 159.00 | 165.00 | |
| 长期股权投资 | 52,056.27 | 52,060.32 | 51,142.48 | 50,784.04 | |
| 投资性房地产 | 7,887.31 | 3,381.47 | 3,418.10 | 3,454.73 | |
| 在建工程(合计) | 34,616.71 | 12,454.52 | 6,016.37 | 3,627.12 | |
| 在建工程 | 34,616.71 | -- | 6,016.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,312.67 | 87,354.07 | 87,241.34 | 89,011.15 | |
| 固定资产净额 | 90,312.67 | -- | 87,241.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 935.73 | 1,174.39 | 1,409.26 | -- | |
| 无形资产 | 10,727.50 | 11,348.33 | 11,456.59 | 7,167.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,455.02 | 3,683.78 | 3,947.78 | 4,026.44 | |
| 其他非流动资产 | 3,300.53 | 13,112.74 | 8,033.23 | 11,750.35 | |
| 非流动资产合计 | 210,580.59 | 191,239.30 | 179,337.82 | 176,500.16 | |
| 资产总计 | 536,890.19 | 546,354.07 | 541,919.23 | 519,196.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,820.74 | 116,296.81 | 116,649.37 | 103,897.91 | |
| 应付票据 | 69,629.13 | 72,040.19 | 86,517.16 | 72,792.49 | |
| 应付账款 | 39,191.60 | 44,256.62 | 30,132.21 | 31,105.42 | |
| 预收款项 | 155.37 | -- | 207.16 | 207.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,811.42 | 1,840.21 | 1,763.38 | 2,163.86 | |
| 应交税费 | 1,057.41 | 4,460.80 | 5,523.81 | 1,679.06 | |
| 其他应付款(合计) | 3,241.42 | 3,188.01 | 3,260.46 | 3,352.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,241.42 | -- | 3,260.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 956.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 227.51 | 318.33 | 310.55 | 237.63 | |
| 流动负债合计 | 119,033.30 | 128,885.08 | 130,145.08 | 114,031.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 919.51 | 919.51 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 33.29 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,605.85 | 2,696.62 | 2,787.40 | 2,878.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,605.85 | 3,649.42 | 3,706.91 | 2,878.17 | |
| 负债合计 | 121,639.15 | 132,534.50 | 133,851.99 | 116,909.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,928.20 | 95,928.20 | 95,928.20 | 95,928.20 | |
| 资本公积 | 167,570.85 | 167,336.93 | 166,948.43 | 166,559.93 | |
| 减：库存股 | 2,134.31 | 2,134.31 | 2,134.31 | 2,174.58 | |
| 其他综合收益 | 3,874.91 | 3,670.74 | 3,670.74 | 3,670.74 | |
| 专项储备 | 2,656.84 | 2,634.89 | 2,544.09 | 2,715.98 | |
| 盈余公积 | 22,050.12 | 20,328.13 | 20,328.13 | 20,328.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,396.62 | 124,129.42 | 118,892.61 | 113,380.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 413,343.23 | 411,894.01 | 406,177.89 | 400,408.90 | |
| 少数股东权益 | 1,907.81 | 1,925.56 | 1,889.35 | 1,877.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,251.04 | 413,819.57 | 408,067.24 | 402,286.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,890.19 | 546,354.07 | 541,919.23 | 519,196.57 | |
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