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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,941.61 | 15,415.25 | 19,642.96 | 11,052.38 | 11,295.89 |
| 交易性金融资产 | 19,785.00 | 21,087.50 | 10,921.00 | 29,769.00 | 14,904.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,336.06 | 86,948.33 | 70,478.53 | 53,911.58 | 66,095.95 |
| 应收票据 | 4,493.63 | 3,150.88 | 484.47 | 479.47 | 3,810.50 |
| 应收账款 | 68,842.42 | 83,797.44 | 69,994.06 | 53,432.11 | 62,285.45 |
| 应收款项融资 | 13,048.17 | 16,114.83 | 13,378.56 | 11,632.64 | 9,635.89 |
| 预付款项 | 12,326.52 | 14,218.40 | 12,088.13 | 9,574.19 | 19,534.25 |
| 其他应收款(合计) | 165.75 | 274.43 | 237.64 | 485.99 | 155.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 287.50 | -- |
| 其他应收款 | -- | 274.43 | -- | 198.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 146,207.86 | 137,855.93 | 150,659.42 | 182,002.64 | 179,837.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,334.73 | 222.86 | 290.72 | 464.03 | 1,430.61 |
| 流动资产合计 | 292,757.58 | 295,569.98 | 284,188.16 | 304,430.54 | 306,938.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,260.32 | 52,206.19 | 52,077.47 | 51,883.03 | 52,129.46 |
| 投资性房地产 | 9,803.12 | 9,889.42 | 8,416.93 | 8,478.25 | 8,539.37 |
| 在建工程(合计) | 5,576.92 | 4,803.38 | 3,827.99 | 2,346.45 | 2,264.41 |
| 在建工程 | -- | 4,803.38 | -- | 2,346.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,319.75 | 132,733.64 | 137,905.04 | 140,879.25 | 143,368.44 |
| 固定资产净额 | -- | 132,733.64 | -- | 140,879.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,454.42 | 9,564.57 | 9,702.55 | 9,812.50 | 9,738.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 |
| 长期待摊费用 | 68.22 | 76.42 | 50.74 | 50.38 | 60.61 |
| 递延所得税资产 | 8,186.24 | 7,678.36 | 6,660.43 | 6,116.30 | 5,572.16 |
| 其他非流动资产 | 352.74 | 64.20 | 1,246.82 | 1,186.51 | 823.85 |
| 非流动资产合计 | 224,397.79 | 226,393.94 | 227,961.41 | 228,831.75 | 230,590.13 |
| 资产总计 | 517,155.38 | 521,963.92 | 512,149.57 | 533,262.29 | 537,528.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,002.70 | 3,002.70 | 6,006.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,516.24 | 73,662.66 | 61,730.20 | 75,514.40 | 73,660.63 |
| 应付票据 | 52,503.09 | 44,695.81 | 38,013.76 | 55,987.37 | 53,115.89 |
| 应付账款 | 23,013.15 | 28,966.85 | 23,716.45 | 19,527.04 | 20,544.74 |
| 预收款项 | 137.98 | 198.05 | 70.37 | 67.61 | 146.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,458.12 | 2,660.76 | 1,996.45 | 2,096.99 | 2,556.44 |
| 应交税费 | 677.25 | 2,189.30 | 846.49 | 634.86 | 686.69 |
| 其他应付款(合计) | 1,740.03 | 1,767.57 | 6,172.98 | 11,347.48 | 2,580.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 4,320.03 | 9,592.73 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,767.57 | -- | 1,754.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.88 | 145.00 | 153.33 | 151.67 | 151.95 |
| 其他流动负债 | 3,241.63 | 1,949.40 | 136.69 | 174.13 | 1,469.24 |
| 流动负债合计 | 86,945.50 | 84,700.83 | 75,168.09 | 94,336.60 | 88,674.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 738.71 | 738.71 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,363.33 | 4,519.33 | 3,367.38 | 3,486.19 | 3,614.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,102.04 | 20,258.04 | 18,367.38 | 18,486.19 | 18,614.47 |
| 负债合计 | 102,047.54 | 104,958.87 | 93,535.48 | 112,822.79 | 107,289.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,673.99 | 95,673.99 | 95,927.31 | 95,927.31 | 95,927.31 |
| 资本公积 | 166,819.83 | 166,819.83 | 167,209.66 | 167,698.47 | 167,645.62 |
| 减：库存股 | 609.29 | 609.29 | 1,280.59 | 1,280.59 | 1,280.59 |
| 其他综合收益 | 4,000.08 | 4,001.78 | 3,762.51 | 3,768.14 | 3,782.82 |
| 专项储备 | 3,929.55 | 3,806.53 | 3,645.78 | 3,477.62 | 3,353.98 |
| 盈余公积 | 23,521.00 | 23,521.00 | 23,494.11 | 23,494.11 | 23,494.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,855.31 | 121,916.21 | 123,820.46 | 125,363.13 | 135,350.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 413,190.47 | 415,130.03 | 416,579.25 | 418,448.19 | 428,274.25 |
| 少数股东权益 | 1,917.36 | 1,875.02 | 2,034.84 | 1,991.32 | 1,965.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,107.83 | 417,005.05 | 418,614.09 | 420,439.51 | 430,239.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,155.38 | 521,963.92 | 512,149.57 | 533,262.29 | 537,528.90 |
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