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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,464.60 | 15,265.78 | 19,151.50 | 14,010.11 | |
| 交易性金融资产 | 14,923.00 | 10,188.00 | 15,858.00 | 14,188.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,407.98 | 68,525.47 | 78,166.72 | 64,668.87 | |
| 应收票据 | 3,979.06 | 115.64 | 137.20 | 108.78 | |
| 应收账款 | 69,428.91 | 68,409.83 | 78,029.52 | 64,560.09 | |
| 应收款项融资 | 5,693.94 | 6,979.62 | 9,093.24 | 9,148.17 | |
| 预付款项 | 10,707.15 | 13,725.22 | 13,491.61 | 27,642.78 | |
| 其他应收款(合计) | 216.96 | 175.27 | 429.50 | 297.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216.96 | -- | 429.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,348.87 | 194,533.75 | 200,560.29 | 191,800.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,069.39 | 387.14 | 5,834.39 | 8,338.61 | |
| 流动资产合计 | 293,236.81 | 316,040.72 | 349,904.77 | 336,804.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,733.05 | 51,793.91 | 52,260.41 | 51,941.78 | |
| 投资性房地产 | 8,600.49 | 7,701.37 | 7,763.35 | 7,825.33 | |
| 在建工程(合计) | 2,291.77 | 38,426.85 | 44,763.88 | 38,802.95 | |
| 在建工程 | 2,291.77 | -- | 44,763.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,858.81 | 98,645.42 | 89,730.43 | 89,208.61 | |
| 固定资产净额 | 145,858.81 | -- | 89,730.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 233.93 | 467.87 | 701.80 | |
| 无形资产 | 9,845.32 | 10,535.60 | 10,653.54 | 10,634.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | 65.54 | 109.22 | 119.46 | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,858.94 | 3,340.30 | 3,269.47 | 2,619.37 | |
| 其他非流动资产 | 868.22 | 5,984.01 | 5,823.14 | 4,400.43 | |
| 非流动资产合计 | 233,215.33 | 224,830.87 | 223,001.10 | 214,279.03 | |
| 资产总计 | 526,452.14 | 540,871.59 | 572,905.87 | 551,083.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,017.50 | 9,000.00 | 8,900.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,932.73 | 76,716.65 | 110,512.58 | 114,035.20 | |
| 应付票据 | 31,171.00 | 44,790.37 | 72,040.63 | 83,980.73 | |
| 应付账款 | 28,761.73 | 31,926.28 | 38,471.95 | 30,054.47 | |
| 预收款项 | 113.10 | 237.00 | 212.51 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,755.76 | 2,088.11 | 1,937.46 | 2,294.51 | |
| 应交税费 | 1,253.18 | 2,153.17 | 2,153.46 | 1,506.44 | |
| 其他应付款(合计) | 2,481.21 | 2,534.38 | 2,494.17 | 3,314.09 | |
| 应付利息 | -- | 8.76 | 7.40 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,481.21 | -- | 2,486.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 345.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,539.33 | 361.50 | 294.73 | 338.17 | |
| 流动负债合计 | 81,119.57 | 95,880.52 | 128,782.57 | 127,593.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,242.74 | 2,333.52 | 2,424.29 | 2,515.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,242.74 | 17,333.52 | 17,424.29 | 2,515.07 | |
| 负债合计 | 98,362.31 | 113,214.04 | 146,206.86 | 130,108.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,927.31 | 95,928.20 | 95,928.20 | 95,928.20 | |
| 资本公积 | 167,597.22 | 168,079.24 | 167,909.34 | 167,740.95 | |
| 减：库存股 | 1,280.59 | 1,282.94 | 1,282.94 | 2,134.31 | |
| 其他综合收益 | 3,802.27 | 3,799.31 | 3,888.61 | 3,883.23 | |
| 专项储备 | 3,177.95 | 2,939.60 | 2,827.31 | 2,758.57 | |
| 盈余公积 | 23,494.11 | 22,050.12 | 22,050.12 | 22,050.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,439.05 | 134,223.98 | 133,459.78 | 128,852.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 426,157.32 | 425,737.51 | 424,780.42 | 419,079.38 | |
| 少数股东权益 | 1,932.51 | 1,920.04 | 1,918.59 | 1,895.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,089.83 | 427,657.55 | 426,699.01 | 420,974.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,452.14 | 540,871.59 | 572,905.87 | 551,083.59 | |
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