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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,719.93 | 27,684.97 | 17,128.30 | 14,500.64 | |
| 交易性金融资产 | 14,057.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,667.45 | 79,824.37 | 85,754.08 | 106,288.36 | |
| 应收票据 | -- | 10,769.39 | 11,261.34 | 5,959.15 | |
| 应收账款 | 56,667.45 | 69,054.98 | 74,492.74 | 100,329.21 | |
| 应收款项融资 | 13,771.47 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,442.22 | 20,613.85 | 16,744.69 | 19,455.67 | |
| 其他应收款(合计) | 275.60 | 387.45 | 492.26 | 276.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.60 | -- | 492.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,982.47 | 154,884.10 | 166,699.73 | 158,741.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,810.63 | 13,693.04 | 29,146.48 | 11,482.48 | |
| 流动资产合计 | 277,726.77 | 297,087.77 | 315,965.55 | 310,745.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,744.88 | 1,712.51 | 1,720.78 | 1,686.16 | |
| 投资性房地产 | 7,363.58 | 4,170.23 | 3,621.42 | 3,642.73 | |
| 在建工程(合计) | 2,587.80 | 7,687.55 | 4,933.44 | 5,403.85 | |
| 在建工程 | 2,587.80 | -- | 4,933.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,043.76 | 114,755.77 | 117,982.02 | 118,876.17 | |
| 固定资产净额 | 116,043.76 | -- | 117,982.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,322.29 | 10,237.46 | 10,354.42 | 10,474.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,096.49 | 6,928.96 | 6,821.64 | 6,257.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,695.35 | 146,029.02 | 145,970.25 | 146,877.88 | |
| 资产总计 | 423,422.12 | 443,116.79 | 461,935.80 | 457,623.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,574.56 | 67,909.90 | 73,371.54 | 68,887.64 | |
| 应付票据 | 32,522.26 | 38,498.76 | 42,169.63 | -- | |
| 应付账款 | 25,052.30 | 29,411.15 | 31,201.90 | -- | |
| 预收款项 | 2,220.09 | 3,102.85 | 2,764.74 | 2,021.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,363.74 | 1,911.42 | 1,921.89 | 2,423.05 | |
| 应交税费 | 1,585.98 | 2,651.71 | 7,751.41 | 8,707.66 | |
| 其他应付款(合计) | 1,162.09 | 2,297.34 | 2,643.27 | 1,632.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,162.09 | -- | 2,643.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,306.29 | 3,750.00 | 3,750.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,212.76 | 81,623.23 | 92,202.85 | 84,671.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55,200.37 | 62,000.00 | 75,000.00 | 79,750.00 | |
| 长期应付款 | 55,200.37 | -- | 75,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,346.44 | 2,153.08 | 1,708.19 | 1,596.67 | |
| 长期递延收益 | 2,742.40 | 2,454.21 | 2,544.14 | 2,196.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,289.21 | 66,607.29 | 79,252.32 | 83,543.34 | |
| 负债合计 | 127,501.97 | 148,230.53 | 171,455.18 | 168,215.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | |
| 资本公积 | 110,050.32 | 110,050.32 | 110,050.32 | 110,050.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,231.47 | 3,280.11 | 3,102.01 | 2,923.72 | |
| 盈余公积 | 18,446.75 | 17,073.12 | 17,073.12 | 17,073.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,593.37 | 60,757.67 | 56,283.97 | 55,375.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,590.90 | 270,430.22 | 265,778.41 | 264,691.96 | |
| 少数股东权益 | 24,329.25 | 24,456.05 | 24,702.21 | 24,715.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,920.15 | 294,886.27 | 290,480.62 | 289,407.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,422.12 | 443,116.79 | 461,935.80 | 457,623.04 | |
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