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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,920.35 | 188,276.28 | 132,936.76 | 93,967.67 | 41,829.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,039.05 | 1,039.05 | 1,039.05 | 6.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.14 | 6,940.55 | 4,185.53 | 3,581.45 | 2,202.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,223.48 | 196,255.88 | 138,161.34 | 98,588.17 | 44,038.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,614.78 | 116,784.09 | 81,932.64 | 50,091.25 | 23,824.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,218.35 | 29,339.03 | 21,887.17 | 14,562.55 | 6,840.93 |
| 支付的各项税费 | 3,007.95 | 7,146.25 | 5,843.97 | 2,850.91 | 1,980.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,259.45 | 7,242.30 | 7,694.97 | 5,173.84 | 1,092.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,100.54 | 160,511.66 | 117,358.75 | 72,678.55 | 33,739.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,122.94 | 35,744.22 | 20,802.59 | 25,909.61 | 10,299.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,335.00 | 105,922.50 | 83,252.50 | 44,483.50 | 29,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.93 | 747.69 | 371.32 | 247.55 | 104.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.07 | 690.35 | 292.23 | 232.10 | 231.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 287.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,461.00 | 107,360.55 | 84,203.55 | 44,963.14 | 29,736.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,921.65 | 2,961.72 | 1,939.90 | 1,015.71 | 4,229.45 |
| 投资所支付的现金 | 30,032.50 | 112,107.00 | 79,270.50 | 59,349.50 | 29,401.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,954.15 | 115,068.72 | 81,210.40 | 60,365.21 | 33,630.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493.15 | -7,708.18 | 2,993.15 | -15,402.07 | -3,894.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,005.00 | 9,661.47 | 9,509.80 | 6,204.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,761.78 | 5,443.49 | 143.19 | 107.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,145.95 | 1,450.26 | 618.35 | 618.35 | 150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,145.95 | 23,217.05 | 15,723.31 | 10,271.34 | 6,461.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,145.95 | -23,217.05 | -15,723.31 | -10,271.34 | -6,461.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.51 | -65.53 | 105.93 | 154.40 | -112.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,526.36 | 4,753.47 | 8,178.36 | 390.61 | -168.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,415.25 | 10,661.77 | 11,464.60 | 10,661.77 | 11,464.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,941.61 | 15,415.25 | 19,642.96 | 11,052.38 | 11,295.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,986.05 | -- | 1,575.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,327.71 | -- | 2,456.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,689.47 | -- | 8,507.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 458.32 | -- | 206.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.83 | -- | 15.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 665.59 | -- | -60.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 247.11 | -- | 103.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 879.32 | -- | 290.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,238.88 | -- | -322.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,884.47 | -- | -257.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 738.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,522.09 | -- | -11,528.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -34,308.66 | -- | 10,515.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,399.96 | -- | 14,867.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 186.17 | -- | 400.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,744.22 | -- | 25,909.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,415.25 | -- | 11,052.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,661.77 | -- | 10,661.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,753.47 | -- | 390.61 | -- |
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