上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 晋亿实业(601002) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 919,611,817 | 370,430,704 | 1,367,924,418 | 1,057,794,620 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,069,549 | 3,275,703 | 55,521,286 | 20,992,816 |
| 经营活动现金流入小计 | 946,860,719 | 385,291,237 | 1,476,992,109 | 1,112,793,137 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 722,578,264 | 327,793,713 | 1,417,585,007 | 1,101,187,660 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,227,904 | 29,080,708 | 73,091,570 | 53,158,560 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,178,732 | 9,580,116 | 23,856,465 | 19,873,574 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,001,351 | 22,903,854 | 83,693,788 | 64,036,437 |
| 经营活动现金流出小计 | 877,986,252 | 389,358,390 | 1,598,226,831 | 1,238,256,230 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,874,467 | -4,067,153 | -121,234,722 | -125,463,093 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,220,888 | 5,220,888 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 875,276 | 45,562 | 2,192,776 | 214,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000 | 220,000,000 | 4,575,349 | 2,250,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 226,096,164 | 225,266,450 | 6,768,125 | 2,464,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 164,530,843 | 76,955,121 | 445,432,919 | 326,772,093 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 13,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000 | 0 | 224,128,520 | 220,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 188,530,843 | 76,955,121 | 672,561,439 | 549,772,093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,565,321 | 148,311,329 | -665,793,314 | -547,307,593 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 184,538,168 | 63,682,744 | 488,048,749 | 306,448,749 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 124,218,301 | 86,555,617 | 5,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,335,169 | 153,817,062 | 1,463,849,283 | 1,268,352,123 |
| 偿还债务所支付的现金 | 287,141,761 | 180,742,488 | 492,860,139 | 367,927,916 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 22,196,980 | 2,356,209 | 2,494,347 |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,547,275 | 240,547,034 | 628,108,787 | 495,521,665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,212,106 | -86,729,972 | 835,740,496 | 772,830,458 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,142,703 | -1,817,599 | -3,132,190 | -2,863,213 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,370,384 | 55,696,604 | 45,580,269 | 97,196,558 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 57,009,561 | 0 | 37,520,611 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,424,440 | 0 | -2,173,847 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 555,183 | 0 | 9,657,434 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 65,943,562 | 0 | 102,322,079 | 0 |
| 无形资产摊销 | 932,259 | 0 | 1,587,235 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,339,703 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -99,209 | 0 | -302,719 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 371,104 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,182,171 | 0 | 1,100,934 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -3,351,983 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -330,880,507 | 0 | -136,675,792 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -200,450,191 | 0 | -119,382,460 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 469,220,590 | 0 | -9,802,694 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 68,874,467 | -4,067,153 | -121,234,722 | -125,463,093 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 144,147,093 | 0 | 90,862,006 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 92,776,709 | 0 | 45,281,736 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,370,384 | 55,696,604 | 45,580,269 | 97,196,558 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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