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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,167.66 | 281,899.73 | 180,201.90 | 80,915.39 | |
| 收到的税费返还 | 220.60 | 35.97 | 35.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,881.15 | 2,029.64 | 1,038.52 | 536.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 416,269.40 | 283,965.33 | 181,276.39 | 81,452.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,578.28 | 239,215.13 | 151,975.10 | 67,497.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,789.82 | 23,530.90 | 15,685.59 | 7,035.87 | |
| 支付的各项税费 | 13,344.28 | 9,699.41 | 7,629.74 | 4,192.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,425.37 | 12,325.52 | 8,071.99 | 7,188.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,137.76 | 284,770.97 | 183,362.42 | 85,913.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,131.65 | -805.64 | -2,086.03 | -4,460.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,416.80 | 103,720.00 | 84,237.00 | 38,832.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.89 | 206.89 | 217.20 | 98.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.81 | 158.17 | 130.68 | 69.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,868.71 | 104,085.05 | 84,584.87 | 39,000.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,906.40 | 9,135.88 | 5,441.38 | 2,090.60 | |
| 投资所支付的现金 | 167,924.00 | 94,133.20 | 75,325.60 | 30,444.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,120.40 | 103,269.08 | 80,766.98 | 32,534.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,251.69 | 815.97 | 3,817.89 | 6,466.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700.00 | 11,695.59 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,700.00 | 16,695.59 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,047.41 | 4,693.25 | 4,645.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,052.28 | 4,114.87 | 1,108.62 | 156.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,099.68 | 8,808.12 | 5,754.02 | 156.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,399.68 | 7,887.48 | 2,245.98 | 6,843.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 937.54 | 1,058.95 | 97.25 | -747.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,417.82 | 8,956.76 | 4,075.09 | 8,101.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,872.39 | 8,872.39 | 8,872.39 | 8,872.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,290.21 | 17,829.15 | 12,947.48 | 16,974.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,240.83 | -- | 6,408.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,012.76 | -- | 3,243.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,712.79 | -- | 7,384.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.31 | -- | 277.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.34 | -- | -66.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,527.21 | -- | 295.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,721.34 | -- | 1,630.74 | -- | |
| 投资损失 | -485.89 | -- | -236.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.70 | -- | 294.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,152.46 | -- | 577.46 | -- | |
| 存货的减少 | -35,174.62 | -- | -23,124.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,108.24 | -- | -3,934.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,173.54 | -- | 4,896.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 542.33 | -- | 268.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,131.65 | -- | -2,086.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,290.21 | -- | 12,947.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,872.39 | -- | 8,872.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,417.82 | -- | 4,075.09 | -- | |
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