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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,131.28 | 236,565.20 | 146,720.45 | 67,199.72 | |
| 收到的税费返还 | 115.98 | 136.49 | 60.80 | 60.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.01 | 2,167.78 | 1,709.28 | 434.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,245.27 | 238,869.46 | 148,490.53 | 67,695.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,892.99 | 205,420.60 | 135,835.74 | 65,140.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,328.13 | 19,058.07 | 12,445.49 | 5,444.97 | |
| 支付的各项税费 | 15,833.41 | 12,792.05 | 9,461.21 | 4,487.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,802.40 | 9,907.46 | 6,075.27 | 4,282.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,856.92 | 247,178.17 | 163,817.71 | 79,355.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,388.35 | -8,308.71 | -15,327.17 | -11,659.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,952.00 | 88,584.40 | 52,517.40 | 26,757.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.86 | 233.06 | 135.36 | 85.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,498.45 | 1,518.14 | 622.65 | 51.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 886.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,768.20 | 90,335.60 | 53,275.41 | 26,893.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,926.65 | 10,815.17 | 7,506.52 | 1,588.71 | |
| 投资所支付的现金 | 141,077.40 | 86,456.00 | 50,367.00 | 21,419.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,004.05 | 97,271.17 | 57,873.52 | 23,007.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,235.85 | -6,935.57 | -4,598.11 | 3,885.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,036.98 | 4,000.00 | 4,016.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,881.10 | 8,081.10 | 7,081.10 | 1,494.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,881.10 | 12,118.08 | 11,081.10 | 5,511.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,525.87 | 12,338.22 | 7,301.25 | 6,812.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 775.39 | 745.38 | 688.12 | 613.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,746.29 | 630.58 | 593.69 | 150.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,047.55 | 13,714.18 | 8,583.06 | 7,575.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,166.45 | -1,596.10 | 2,498.04 | -2,064.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -540.82 | -338.13 | -115.03 | 97.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,554.78 | -17,178.51 | -17,542.28 | -9,740.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,427.16 | 21,427.16 | 21,427.16 | 21,427.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,872.39 | 4,248.65 | 3,884.88 | 11,686.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,878.64 | -- | 9,467.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,542.79 | -- | 6,100.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,756.61 | -- | 7,846.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 587.34 | -- | 275.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -574.98 | -- | 322.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,398.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,014.43 | -- | 1,838.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,597.74 | -- | -189.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,584.84 | -- | 338.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,182.34 | -- | -23,398.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,981.68 | -- | -9,046.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,725.77 | -- | -9,063.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 405.76 | -- | 181.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,388.35 | -- | -15,327.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,872.39 | -- | 3,884.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,427.16 | -- | 21,427.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,554.78 | -- | -17,542.28 | -- | |
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