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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,623.25 | 301,829.18 | 172,771.62 | 74,167.69 | |
| 收到的税费返还 | 281.03 | 205.13 | 135.43 | 61.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,325.48 | 7,660.42 | 5,307.19 | 2,422.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 364,229.76 | 309,694.73 | 178,214.23 | 76,651.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,312.11 | 217,285.40 | 142,895.46 | 64,699.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,741.57 | 14,350.23 | 9,440.47 | 4,776.35 | |
| 支付的各项税费 | 19,265.97 | 14,672.97 | 9,997.81 | 4,472.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,041.47 | 21,458.04 | 11,878.16 | 6,459.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,361.12 | 267,766.64 | 174,211.91 | 80,407.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,868.64 | 41,928.09 | 4,002.33 | -3,756.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,882.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 282.93 | 63.00 | 63.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | 94.33 | 87.92 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,308.03 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.89 | -- | -- | 0.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,549.64 | 2,637.33 | 2,630.92 | 1,202.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,612.81 | 16,464.64 | 10,490.85 | 2,692.77 | |
| 投资所支付的现金 | 158,336.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,948.81 | 16,464.64 | 10,490.85 | 2,692.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,399.17 | -13,827.31 | -7,859.93 | -1,490.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,342.50 | 45,940.34 | 39,940.34 | 21,838.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 13,600.00 | 11,200.00 | 2,047.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,342.50 | 59,540.34 | 51,140.34 | 23,885.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,942.49 | 64,090.33 | 44,352.00 | 22,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,219.05 | 11,843.62 | 6,664.08 | 1,287.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,200.72 | 6,995.16 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,362.26 | 82,929.11 | 54,016.07 | 24,187.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,019.76 | -23,388.77 | -2,875.73 | -302.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.11 | 154.18 | 136.91 | 67.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,418.17 | 4,866.20 | -6,596.43 | -5,481.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,895.28 | 18,613.97 | 18,613.97 | 19,323.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,477.11 | 23,480.17 | 12,017.55 | 13,842.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,491.13 | -- | 9,857.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,792.89 | -- | 5,159.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,338.96 | -- | 7,521.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.57 | -- | 323.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.81 | -- | 5.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.53 | -- | 84.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 282.83 | -- | 87.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,730.64 | -- | 2,249.48 | -- | |
| 投资损失 | -558.46 | -- | -158.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.99 | -- | -765.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.75 | -- | -22.00 | -- | |
| 存货的减少 | -5,029.54 | -- | -11,632.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,806.92 | -- | -25,884.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,101.49 | -- | 17,177.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,456.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,868.64 | -- | 4,002.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,477.11 | -- | 12,017.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,895.28 | -- | 18,613.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,418.17 | -- | -6,596.43 | -- | |
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