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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,707.22 | 166,257.86 | 101,385.64 | 55,202.94 | |
| 收到的税费返还 | 10,070.58 | 10,054.17 | 4,412.93 | 145.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,587.58 | 2,587.84 | 1,656.77 | 948.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,365.38 | 178,899.88 | 107,455.34 | 56,296.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,653.61 | 170,930.52 | 101,824.25 | 57,160.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,881.01 | 24,615.33 | 16,822.04 | 8,174.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,553.50 | 6,745.73 | 4,859.80 | 3,337.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,121.55 | 9,971.83 | 7,808.26 | 4,381.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,209.67 | 212,263.41 | 131,314.34 | 73,053.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,844.29 | -33,363.53 | -23,859.01 | -16,757.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208,967.00 | 183,681.00 | 125,922.00 | 78,341.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.53 | 406.39 | 302.46 | 186.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.46 | 401.89 | 168.35 | -12.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,940.99 | 184,489.28 | 126,392.81 | 78,515.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,829.72 | 14,480.70 | 13,317.80 | 4,371.57 | |
| 投资所支付的现金 | 205,886.00 | 175,835.00 | 123,746.00 | 74,495.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,715.72 | 190,315.70 | 137,063.80 | 78,866.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,774.73 | -5,826.42 | -10,670.99 | -351.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,005.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,005.00 | 33,000.00 | 28,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.65 | 158.40 | 59.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,016.32 | 956.04 | 956.04 | 973.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,268.98 | 10,114.45 | 5,115.10 | 973.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,736.02 | 22,885.55 | 22,884.90 | 2,026.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,351.67 | 1,574.59 | 801.02 | -100.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,531.32 | -14,729.80 | -10,844.08 | -15,182.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,193.09 | 29,193.09 | 29,193.09 | 29,193.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,661.77 | 14,463.29 | 18,349.01 | 14,010.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,511.12 | -- | 10,073.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,301.56 | -- | 2,777.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,247.53 | -- | 6,174.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.21 | -- | 261.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.69 | -- | 3.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 181.34 | -- | -60.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 417.05 | -- | 130.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -736.54 | -- | -696.22 | -- | |
| 投资损失 | -143.17 | -- | -259.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,403.91 | -- | -814.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -529.48 | -- | -25,433.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,889.04 | -- | -19,225.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,791.32 | -- | 2,545.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 548.95 | -- | 508.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,844.29 | -- | -23,859.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,661.77 | -- | 18,349.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,193.09 | -- | 29,193.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,531.32 | -- | -10,844.08 | -- | |
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