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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,707.74 | 262,970.41 | 177,656.22 | 94,850.31 | |
| 收到的税费返还 | 452.72 | 453.24 | 265.31 | 150.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,672.14 | 2,709.50 | 1,651.74 | 1,105.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,832.60 | 266,133.15 | 179,573.27 | 96,106.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,912.12 | 184,051.46 | 130,676.18 | 84,478.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,634.69 | 21,269.22 | 14,856.41 | 6,820.09 | |
| 支付的各项税费 | 19,281.50 | 16,329.95 | 6,071.73 | 2,878.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,895.08 | 13,760.08 | 9,669.81 | 6,960.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,723.39 | 235,410.71 | 161,274.13 | 101,136.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,109.21 | 30,722.44 | 18,299.14 | -5,030.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,252.00 | 121,175.00 | 73,336.00 | 42,001.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.54 | 415.18 | 254.74 | 115.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.60 | 111.00 | 95.45 | 62.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 291.20 | 290.00 | 290.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,302.34 | 121,991.19 | 73,976.19 | 42,178.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,065.86 | 9,664.43 | 5,660.67 | 3,857.86 | |
| 投资所支付的现金 | 181,124.00 | 116,807.00 | 84,634.00 | 35,605.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,189.86 | 126,471.43 | 90,294.67 | 39,462.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,887.53 | -4,480.25 | -16,318.48 | 2,715.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 524.90 | 524.90 | 524.90 | 523.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,465.59 | 15,828.03 | 1,365.02 | 346.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,990.48 | 22,352.93 | 7,889.92 | 5,870.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,990.48 | -21,352.93 | -6,889.92 | -4,870.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.52 | 505.50 | -252.64 | -604.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,570.28 | 5,394.76 | -5,161.90 | -7,789.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,290.21 | 22,290.21 | 22,290.21 | 22,290.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,719.93 | 27,684.97 | 17,128.30 | 14,500.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,371.85 | -- | 8,061.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,141.78 | -- | 4,349.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,420.79 | -- | 7,248.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 514.21 | -- | 271.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.72 | -- | -57.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 607.45 | -- | 101.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,695.42 | -- | 1,848.47 | -- | |
| 投资损失 | -642.77 | -- | -293.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,113.68 | -- | -838.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,193.99 | -- | 555.73 | -- | |
| 存货的减少 | 41,540.69 | -- | 21,928.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,511.18 | -- | -9,312.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,513.81 | -- | -15,873.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 439.82 | -- | 310.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,109.21 | -- | 18,299.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,719.93 | -- | 17,128.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,290.21 | -- | 22,290.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,570.28 | -- | -5,161.90 | -- | |
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