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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,446.72 | 201,970.44 | 122,621.15 | 54,796.64 | |
| 收到的税费返还 | 103.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,290.35 | 1,605.75 | 1,163.83 | 1,116.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,840.70 | 203,576.19 | 123,784.99 | 55,913.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,077.13 | 138,198.29 | 74,002.46 | 35,389.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,805.19 | 16,706.25 | 11,665.67 | 5,169.66 | |
| 支付的各项税费 | 14,747.08 | 12,508.54 | 8,270.36 | 5,219.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,325.00 | 10,185.05 | 7,946.13 | 3,550.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,954.40 | 177,598.13 | 101,884.63 | 49,329.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,886.30 | 25,978.06 | 21,900.36 | 6,584.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,730.00 | 67,311.00 | 46,586.00 | 16,944.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.86 | 275.88 | 93.76 | 30.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.51 | 129.95 | 13.08 | 2.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,399.37 | 67,716.82 | 46,692.84 | 16,976.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,892.52 | 8,189.44 | 3,737.06 | 2,266.36 | |
| 投资所支付的现金 | 92,209.00 | 66,998.00 | 47,594.00 | 16,395.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,101.52 | 75,187.44 | 51,331.06 | 18,661.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,702.16 | -7,470.62 | -4,638.22 | -1,684.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,501.54 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,501.54 | 5,006.95 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,700.29 | 7,700.00 | 8,700.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 861.25 | 789.54 | 775.33 | 87.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 643.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,537.12 | 6,151.46 | 5,987.39 | 275.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,098.66 | 14,641.01 | 15,462.72 | 1,363.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,597.11 | -9,634.06 | -14,462.72 | -363.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,716.65 | 771.43 | 535.47 | -164.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,303.68 | 9,644.82 | 3,334.89 | 4,371.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,123.48 | 19,123.48 | 19,123.48 | 19,123.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,427.16 | 28,768.30 | 22,458.38 | 23,495.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,208.30 | -- | 2,264.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,678.88 | -- | 5,238.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,363.16 | -- | 8,217.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.99 | -- | 280.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.22 | -- | 8.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 277.03 | -- | 5.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,785.85 | -- | 1,259.61 | -- | |
| 投资损失 | 2,162.10 | -- | -66.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -610.88 | -- | -541.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,144.58 | -- | -7,768.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,695.89 | -- | -2,738.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,838.83 | -- | 14,595.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 440.29 | -- | 1,132.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,886.30 | -- | 21,900.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,427.16 | -- | 22,458.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,123.48 | -- | 19,123.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,303.68 | -- | 3,334.89 | -- | |
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