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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,848.13 | 184,426.94 | 128,361.40 | 54,301.27 | |
| 收到的税费返还 | 132.63 | 11.78 | 11.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,536.48 | 1,667.84 | 1,138.13 | 706.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,517.24 | 186,106.55 | 129,511.31 | 50,937.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,441.24 | 153,597.60 | 98,229.97 | 43,710.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,852.24 | 23,020.72 | 14,937.97 | 6,870.99 | |
| 支付的各项税费 | 11,362.40 | 10,318.24 | 6,526.31 | 5,607.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,766.04 | 9,477.30 | 5,865.70 | 5,537.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,421.93 | 196,413.86 | 125,559.95 | 57,655.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,095.31 | -10,307.31 | 3,951.35 | -6,718.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 461,661.00 | 381,642.00 | 245,706.00 | 140,866.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,718.56 | 1,304.56 | 903.31 | 632.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.47 | 165.10 | 111.96 | 84.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,332.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 470,954.03 | 386,861.67 | 250,471.27 | 145,333.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,576.70 | 22,796.31 | 7,633.98 | 6,144.77 | |
| 投资所支付的现金 | 408,005.00 | 333,103.00 | 205,129.00 | 109,125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,570.00 | -- | -- | 176.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 451,151.70 | 355,899.31 | 212,762.98 | 115,446.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,802.33 | 30,962.36 | 37,708.29 | 29,887.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,174.58 | 2,174.58 | 2,174.58 | 2,174.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,920.72 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,174.58 | 2,174.58 | 2,174.58 | 2,215.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,796.41 | 4,796.41 | 4,791.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 959.51 | 959.51 | 959.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,755.92 | 5,755.92 | 5,750.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,581.34 | -3,581.34 | -3,575.96 | 2,215.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.28 | -132.09 | -200.97 | 115.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,870.03 | 16,941.62 | 37,882.72 | 25,498.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,323.06 | 4,323.06 | 4,323.06 | 4,323.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,193.09 | 21,264.68 | 42,205.78 | 29,821.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,559.38 | -- | 15,314.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,723.74 | -- | 1,813.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,840.51 | -- | 5,793.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.49 | -- | 202.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.65 | -- | -14.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 895.15 | -- | 271.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 490.37 | -- | 200.97 | -- | |
| 投资损失 | -2,927.68 | -- | -1,665.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,288.58 | -- | 795.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,460.16 | -- | -32,099.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,268.18 | -- | -20,464.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,611.22 | -- | 33,582.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 932.51 | -- | -83.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,095.31 | -- | 3,951.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,193.09 | -- | 42,205.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,323.06 | -- | 4,323.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,870.03 | -- | 37,882.72 | -- | |
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