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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,529.57 | 188,534.35 | 111,992.34 | 43,868.19 | |
| 收到的税费返还 | 548.76 | 496.47 | 384.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,484.45 | 4,302.49 | 2,965.04 | 547.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,562.78 | 193,333.31 | 115,341.90 | 44,416.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,475.28 | 139,854.30 | 71,603.92 | 26,889.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,193.25 | 18,497.41 | 11,980.91 | 4,872.61 | |
| 支付的各项税费 | 7,539.92 | 4,531.54 | 2,602.57 | 2,129.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,678.41 | 12,967.89 | 6,394.51 | 2,788.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,886.86 | 175,851.14 | 92,581.92 | 36,679.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,675.92 | 17,482.17 | 22,759.98 | 7,736.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 373,347.00 | 240,847.00 | 131,805.00 | 40,195.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193.02 | 761.21 | 424.92 | 85.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.87 | 162.90 | 18.75 | 5.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,865.85 | 15,229.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,602.74 | 257,000.31 | 132,248.66 | 40,285.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,809.02 | 2,613.83 | 1,063.68 | 379.93 | |
| 投资所支付的现金 | 435,787.04 | 302,042.00 | 198,989.00 | 45,794.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,915.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 451,511.06 | 304,655.83 | 200,052.68 | 46,173.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,908.32 | -47,655.52 | -67,804.02 | -5,888.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,486.91 | 54,486.91 | 47,566.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,920.72 | 6,920.72 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,486.91 | 54,486.91 | 47,566.19 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,306.29 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,103.05 | 36,192.87 | 8,508.59 | 6,817.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,103.05 | 38,499.16 | 8,508.59 | 6,817.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,616.15 | 15,987.75 | 39,057.60 | -6,817.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -548.31 | -227.03 | 138.79 | 183.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,396.87 | -14,412.64 | -5,847.65 | -4,785.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,719.93 | 16,719.93 | 16,719.93 | 16,719.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,323.06 | 2,307.29 | 10,872.27 | 11,934.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,535.02 | -- | 5,325.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,954.32 | -- | 3,056.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,580.88 | -- | 7,035.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.90 | -- | 248.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 783.58 | -- | 118.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,974.09 | -- | 853.28 | -- | |
| 投资损失 | -40,407.29 | -- | -496.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,737.65 | -- | 93.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,346.44 | -- | 401.07 | -- | |
| 存货的减少 | -10,166.01 | -- | -9,901.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,946.81 | -- | 1,925.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,518.30 | -- | 15,887.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,858.78 | -- | 41.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,675.92 | -- | 22,759.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,323.06 | -- | 10,872.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,719.93 | -- | 16,719.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,396.87 | -- | -5,847.65 | -- | |
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