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| 晋亿实业(601002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,026.55 | 186,399.88 | 120,371.33 | 55,498.44 | |
| 收到的税费返还 | 302.18 | 305.46 | 236.47 | 41.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.67 | 1,562.98 | 1,225.94 | 1,067.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,398.40 | 188,268.32 | 121,833.75 | 56,607.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,359.37 | 147,862.85 | 83,856.88 | 41,262.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,996.58 | 18,448.52 | 12,524.25 | 5,655.93 | |
| 支付的各项税费 | 14,512.81 | 10,768.38 | 9,251.84 | 5,210.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,927.25 | 12,295.13 | 7,974.43 | 3,359.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,796.00 | 189,374.88 | 113,607.39 | 55,488.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,602.40 | -1,106.56 | 8,226.35 | 1,119.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,869.00 | 105,804.19 | 64,370.00 | 33,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.60 | 170.12 | 108.35 | 62.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 212.49 | 69.82 | 16.43 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,328.09 | 106,044.13 | 64,494.78 | 33,612.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,677.30 | 7,758.62 | 6,236.72 | 2,348.34 | |
| 投资所支付的现金 | 139,023.00 | 106,549.19 | 67,780.00 | 31,301.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,700.30 | 114,307.81 | 74,016.72 | 33,649.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,372.21 | -8,263.68 | -9,521.95 | -36.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,400.00 | 34,200.00 | 30,200.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,500.00 | 63,500.00 | 63,500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,900.00 | 97,700.00 | 93,700.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,750.00 | 72,550.00 | 32,600.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,565.95 | 9,422.66 | 1,607.67 | 970.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,419.54 | 12,243.32 | 1,629.83 | 629.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,735.48 | 94,215.98 | 35,837.51 | 12,600.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,164.52 | 3,484.02 | 57,862.49 | -1,100.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,251.67 | 854.42 | 357.09 | 168.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,646.37 | -5,031.81 | 56,923.98 | 150.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,477.11 | 11,477.11 | 11,477.11 | 11,477.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,123.48 | 6,445.31 | 68,401.10 | 11,627.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,002.51 | -- | -2,545.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,429.83 | -- | 5,325.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,070.32 | -- | 7,696.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 627.16 | -- | 292.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.81 | -- | 5.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.20 | -- | 119.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.82 | -- | -112.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,216.68 | -- | 1,818.87 | -- | |
| 投资损失 | -380.55 | -- | -111.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.13 | -- | -178.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 13.29 | -- | |
| 存货的减少 | 3,685.30 | -- | -11,505.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,265.30 | -- | -9,642.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,098.13 | -- | 16,706.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 508.13 | -- | 344.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,602.40 | -- | 8,226.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,123.48 | -- | 68,401.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,477.11 | -- | 11,477.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,646.37 | -- | 56,923.98 | -- | |
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