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| 晋亿实业(601002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,872.39 | 4,248.65 | 3,884.88 | 12,273.26 | |
| 交易性金融资产 | 1,244.80 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,031.42 | -- | 69,067.15 | -- | |
| 应收票据 | 6,704.18 | 12,011.47 | 6,120.40 | 5,104.42 | |
| 应收账款 | 66,327.24 | 65,238.49 | 62,946.75 | 52,161.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,734.76 | 25,979.33 | 18,333.59 | 25,532.24 | |
| 其他应收款(合计) | 366.22 | -- | 262.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 366.22 | 3,152.11 | 262.68 | 258.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,674.76 | 161,127.59 | 166,285.48 | 168,264.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,887.30 | 16,016.49 | 17,693.74 | 13,430.14 | |
| 流动资产合计 | 292,811.65 | 287,774.14 | 275,527.53 | 277,023.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,463.65 | 1,760.18 | 2,123.91 | 2,124.80 | |
| 投资性房地产 | 3,757.49 | 3,358.00 | 3,381.60 | 3,405.19 | |
| 在建工程(合计) | 5,996.61 | -- | 12,400.41 | -- | |
| 在建工程 | 5,996.61 | 13,932.43 | 12,400.41 | 8,401.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 123,039.04 | -- | 115,778.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 123,039.04 | 115,191.37 | 115,778.98 | 118,411.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,096.93 | 11,224.48 | 11,292.96 | 11,424.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | 536.54 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,068.51 | 4,136.27 | 4,144.98 | 4,168.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 151,958.77 | 150,139.26 | 149,659.37 | 148,471.97 | |
| 资产总计 | 444,770.42 | 437,913.41 | 425,186.90 | 425,495.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 4,000.00 | 9,000.00 | 9,505.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,105.89 | -- | 56,033.28 | -- | |
| 应付票据 | 52,031.40 | 37,987.89 | 35,581.02 | 50,418.38 | |
| 应付账款 | 24,074.48 | 26,721.57 | 20,452.27 | 18,547.00 | |
| 预收款项 | 2,152.23 | 2,721.17 | 2,814.81 | 3,084.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,665.81 | 1,788.52 | 1,837.77 | 2,177.32 | |
| 应交税费 | 5,725.80 | 5,531.36 | 4,011.25 | 2,853.65 | |
| 其他应付款(合计) | 4,021.59 | -- | 5,150.42 | -- | |
| 应付利息 | -- | 4.37 | 9.64 | 11.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,021.59 | 7,068.13 | 5,140.78 | 4,387.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,671.32 | 87,623.00 | 80,647.54 | 92,785.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 68,800.00 | -- | 80,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 68,800.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 75,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,546.89 | 1,263.22 | 1,241.52 | 812.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,346.89 | 81,263.22 | 81,241.52 | 75,812.25 | |
| 负债合计 | 174,018.21 | 168,886.22 | 161,889.06 | 168,597.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | 79,269.00 | |
| 资本公积 | 110,050.32 | 110,231.46 | 110,231.46 | 110,231.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,249.32 | 2,138.19 | 2,024.60 | 1,963.78 | |
| 盈余公积 | 15,810.34 | 14,352.50 | 14,352.50 | 14,352.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,527.02 | 39,668.58 | 34,429.48 | 28,459.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,906.00 | 245,659.73 | 240,307.04 | 234,275.91 | |
| 少数股东权益 | 23,846.22 | 23,367.46 | 22,990.80 | 22,622.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,752.22 | 269,027.19 | 263,297.84 | 256,898.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,770.42 | 437,913.41 | 425,186.90 | 425,495.92 | |
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