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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,242.48 | 116,524.48 | |||
| 交易性金融资产 | 7,739.75 | 19,986.06 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 153,850.74 | 127,357.13 | |||
| 应收账款 | 85,271.19 | 161,103.65 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 10,778.48 | 21,034.83 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 13,261.12 | 15,865.08 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 111,055.74 | 113,899.72 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | 533,199.49 | 580,770.95 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 61,066.51 | 63,713.43 | |||
| 可供出售金融资产 | 9,930.60 | 14,284.86 | |||
| 持有至到期投资 | -- | 9,853.40 | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 11,671.76 | 11,858.54 | |||
| 投资性房地产 | 3,386.11 | 3,450.69 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 69,631.14 | 81,095.41 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 136,728.40 | 117,651.15 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 76,688.77 | 21,520.48 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 303.34 | 332.00 | |||
| 递延所得税资产 | 4,666.72 | 5,620.16 | |||
| 其他非流动资产 | 9,505.99 | 12,990.78 | |||
| 非流动资产合计 | 383,579.34 | 342,370.90 | |||
| 资产总计 | 916,778.83 | 923,141.85 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,546.78 | 129,333.62 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 58,504.21 | 83,916.61 | |||
| 应付账款 | 160,817.87 | 178,313.94 | |||
| 预收款项 | 24,298.20 | 23,977.56 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 10,844.42 | 22,426.87 | |||
| 应交税费 | -25,182.70 | -20,999.50 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 409.69 | 462.14 | |||
| 应付股利 | -- | 6,767.20 | |||
| 其他应付款 | 45,500.21 | 27,833.74 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 501.80 | 101.80 | |||
| 其他流动负债 | 6,478.48 | 15,029.53 | |||
| 流动负债合计 | 507,657.40 | 527,174.43 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,600.00 | 20,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 1,513.00 | 1,743.46 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | 11,449.62 | 11,813.67 | |||
| 非流动负债合计 | 31,562.61 | 33,557.13 | |||
| 负债合计 | 539,220.01 | 560,731.56 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,590.00 | 84,590.00 | |||
| 资本公积 | 144,494.04 | 146,225.09 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 25,172.65 | 22,425.41 | |||
| 一般风险准备 | 629.13 | 586.87 | |||
| 未分配利润 | 80,007.63 | 68,838.85 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 332,349.99 | 321,398.93 | |||
| 少数股东权益 | 45,208.82 | 41,011.36 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,558.82 | 362,410.29 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,778.83 | 923,141.85 | |||
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