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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,984.53 | 203,571.60 | 238,698.14 | 260,388.03 | |
| 交易性金融资产 | 89,723.60 | 91,310.83 | 88,893.40 | 9,202.61 | |
| 衍生金融资产 | 57.87 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,949.04 | 169,309.00 | 170,694.30 | 253,703.77 | |
| 应收票据 | 52,371.91 | 61,517.50 | 30,347.97 | 45,393.15 | |
| 应收账款 | 40,577.13 | 107,791.50 | 140,346.33 | 208,310.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,756.12 | 14,695.67 | 16,188.90 | 25,115.44 | |
| 其他应收款(合计) | 6,574.10 | 11,354.19 | 12,764.17 | 16,797.21 | |
| 应收利息 | 1,770.89 | 1,498.44 | 980.31 | 1,658.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 其他应收款 | 4,803.21 | -- | 10,683.87 | 14,039.10 | |
| 买入返售金融资产 | 15,020.37 | -- | 15,043.85 | 6,955.07 | |
| 存货 | 143,034.98 | 158,207.64 | 135,455.40 | 138,024.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,415.93 | -- | 7,150.31 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 201,726.67 | 169,104.26 | 94,591.12 | 89,759.44 | |
| 流动资产合计 | 753,243.23 | 837,553.20 | 789,479.58 | 824,945.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 101,137.85 | 98,485.82 | 102,484.02 | 97,644.50 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 18,812.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | 5,798.29 | 5,760.48 | 5,871.44 | |
| 长期应收款 | 28,098.51 | 32,398.34 | 22,867.55 | -- | |
| 长期股权投资 | 13,120.38 | 13,486.17 | 14,030.28 | 14,209.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,281.64 | 37,654.41 | 38,060.84 | 33,808.14 | |
| 在建工程 | 23,281.64 | 37,654.41 | 38,060.84 | 33,808.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 294,285.75 | 287,422.34 | 292,256.68 | 296,892.50 | |
| 固定资产净额 | 294,285.75 | 287,422.34 | 292,256.68 | 296,892.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,233.70 | 85,060.32 | 84,676.97 | 85,270.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,123.72 | 4,060.27 | 4,315.21 | 4,381.84 | |
| 递延所得税资产 | 12,549.41 | 13,301.11 | 13,303.84 | 13,602.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 560,830.95 | 577,667.07 | 577,755.87 | 570,493.20 | |
| 资产总计 | 1,314,074.18 | 1,415,220.27 | 1,367,235.45 | 1,395,438.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 277,751.61 | 299,308.13 | 234,091.74 | 215,928.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 215,344.67 | 297,353.00 | 261,957.61 | 307,545.12 | |
| 应付票据 | 95,861.68 | -- | 114,994.29 | 90,731.54 | |
| 应付账款 | 119,482.99 | -- | 146,963.32 | 216,813.58 | |
| 预收款项 | -- | 16,161.31 | 17,135.57 | 16,166.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,948.68 | 12,269.96 | 11,917.03 | 11,745.27 | |
| 应交税费 | 2,456.25 | 2,154.03 | 1,620.86 | 1,546.12 | |
| 其他应付款(合计) | 31,262.11 | 30,310.99 | 27,127.71 | 29,021.27 | |
| 应付利息 | 2,051.43 | 1,616.76 | 352.40 | 2,875.35 | |
| 应付股利 | 827.33 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 28,383.35 | -- | 26,775.31 | 26,145.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,666.45 | 4,233.45 | 4,188.45 | 72,206.34 | |
| 其他流动负债 | 19,613.90 | 4,583.93 | 6,783.36 | 6,902.28 | |
| 流动负债合计 | 718,317.99 | 737,604.67 | 664,575.57 | 758,582.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,847.30 | 89,671.40 | 89,671.40 | 68,868.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,971.59 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 897.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 398.16 | 332.12 | 332.12 | 332.12 | |
| 递延所得税负债 | 13,098.35 | 13,393.55 | 13,063.15 | 2,825.44 | |
| 长期递延收益 | 16,936.06 | 18,102.08 | 18,105.93 | 18,344.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 130,148.61 | 121,499.14 | 121,172.60 | 90,370.87 | |
| 负债合计 | 848,466.60 | 859,103.81 | 785,748.17 | 848,953.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,585.00 | 98,585.00 | 98,585.00 | 98,585.00 | |
| 资本公积 | 209,963.97 | 209,963.26 | 209,963.26 | 209,963.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,686.36 | -854.99 | -1,595.40 | -2,045.55 | |
| 专项储备 | 327.40 | 367.83 | 381.90 | 372.94 | |
| 盈余公积 | 44,210.12 | 43,844.24 | 44,113.76 | 43,844.24 | |
| 一般风险准备 | -- | 1,275.43 | 1,275.43 | 1,275.43 | |
| 未分配利润 | 49,308.04 | 133,176.36 | 158,105.39 | 132,117.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,708.17 | 486,357.12 | 510,829.34 | 484,112.42 | |
| 少数股东权益 | 64,899.41 | 69,759.34 | 70,657.94 | 62,373.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,607.58 | 556,116.46 | 581,487.28 | 546,485.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,314,074.18 | 1,415,220.27 | 1,367,235.45 | 1,395,438.95 | |
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