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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 199,815.95 | 142,187.08 | 144,922.47 | 117,440.92 | |
| 交易性金融资产 | 35,436.02 | 35,303.69 | 32,836.77 | 32,687.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 182,010.32 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 94,074.81 | 79,324.70 | 54,122.10 | 99,041.42 | |
| 应收账款 | 87,935.50 | 200,751.90 | 191,514.97 | 219,864.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,208.89 | 27,913.76 | 17,837.07 | 24,141.60 | |
| 其他应收款(合计) | 22,862.39 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13.35 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,849.04 | 9,193.70 | 8,975.97 | 9,031.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,742.63 | 134,364.19 | 155,873.07 | 190,916.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,638.36 | 119,930.98 | 76,955.34 | 10,000.00 | |
| 流动资产合计 | 619,714.54 | 748,970.01 | 683,037.76 | 703,123.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 136,236.14 | 59,413.61 | 93,452.60 | 84,826.31 | |
| 可供出售金融资产 | 28,593.57 | 14,014.63 | 5,390.52 | 5,255.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | 7,476.74 | 9,536.30 | 11,427.41 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,584.92 | 865.91 | 9,023.95 | 9,017.61 | |
| 投资性房地产 | -- | 3,014.71 | 3,048.48 | 3,082.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 64,281.32 | 78,089.77 | 57,960.35 | 46,767.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 273,891.62 | 260,017.59 | 262,575.77 | 266,808.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94,715.37 | 93,704.69 | 94,435.58 | 95,098.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,337.86 | 1,724.83 | 1,864.52 | 1,918.43 | |
| 递延所得税资产 | 9,214.11 | 7,981.18 | 8,425.91 | 8,006.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 615,854.92 | 526,303.67 | 545,713.97 | 532,208.74 | |
| 资产总计 | 1,235,569.46 | 1,275,273.68 | 1,228,751.73 | 1,235,331.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,453.26 | 147,831.72 | 72,934.66 | 57,010.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 226,695.72 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 91,637.47 | 130,435.18 | 117,288.02 | 85,005.62 | |
| 应付账款 | 135,058.25 | 191,565.37 | 182,840.28 | 250,742.85 | |
| 预收款项 | 26,689.72 | 18,544.18 | 15,613.91 | 25,967.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,070.97 | 10,864.99 | 11,812.60 | 11,235.65 | |
| 应交税费 | -32,670.24 | -32,278.37 | -34,179.72 | -29,488.35 | |
| 其他应付款(合计) | 31,439.29 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,751.64 | 3,771.97 | 1,994.87 | 3,401.41 | |
| 应付股利 | -- | 19.03 | 5,975.40 | -- | |
| 其他应付款 | 25,687.65 | 29,316.29 | 28,576.48 | 26,273.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,005.57 | 2,206.53 | 32,206.53 | 30,101.80 | |
| 其他流动负债 | 5,324.35 | 11,586.55 | 11,080.07 | 13,399.79 | |
| 流动负债合计 | 527,633.28 | 570,899.36 | 524,547.85 | 523,338.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,659.75 | 6,314.18 | 6,314.18 | 8,418.90 | |
| 应付债券 | 149,197.17 | 149,140.96 | 149,084.74 | 149,030.01 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,533.70 | 4,871.63 | 4,877.33 | 4,923.96 | |
| 长期递延收益 | 17,462.87 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 17,333.05 | 17,571.86 | 18,076.04 | |
| 非流动负债合计 | 175,853.49 | 177,659.81 | 177,848.10 | 180,448.91 | |
| 负债合计 | 703,486.77 | 748,559.16 | 702,395.95 | 703,787.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | |
| 资本公积 | 212,424.63 | 214,104.11 | 213,663.22 | 213,548.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,629.57 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,897.28 | 32,674.73 | 32,674.73 | 32,674.73 | |
| 一般风险准备 | 768.37 | 709.75 | 709.75 | 709.75 | |
| 未分配利润 | 108,036.94 | 108,774.10 | 106,791.07 | 111,430.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,346.80 | 453,395.62 | 452,080.85 | 456,575.37 | |
| 少数股东权益 | 72,735.89 | 73,318.90 | 74,274.94 | 74,968.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 532,082.69 | 526,714.52 | 526,355.78 | 531,544.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,235,569.46 | 1,275,273.68 | 1,228,751.73 | 1,235,331.94 | |
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