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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 324,339.96 | 322,237.63 | 203,894.64 | 176,148.40 | |
| 交易性金融资产 | 103,897.10 | 168,625.30 | 173,679.68 | 172,439.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,441.94 | 110,097.98 | 108,768.93 | 121,660.25 | |
| 应收票据 | 6,275.76 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 30,166.17 | 110,062.98 | 108,733.93 | 121,640.25 | |
| 应收款项融资 | 21,649.51 | 34,178.78 | 37,755.57 | 62,721.26 | |
| 预付款项 | 24,271.23 | 9,740.60 | 5,608.25 | 14,745.65 | |
| 其他应收款(合计) | 2,424.72 | 3,238.99 | 3,325.35 | 3,375.02 | |
| 应收利息 | 0.09 | 0.15 | 0.45 | 0.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,424.62 | -- | 3,324.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 36,064.35 | 85,199.40 | 88,165.22 | 95,197.55 | |
| 存货 | 167,400.89 | 99,284.61 | 95,173.68 | 117,842.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,818.94 | 23,260.33 | 22,509.23 | 23,172.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,949.47 | 18,912.89 | 19,625.69 | 15,501.63 | |
| 流动资产合计 | 769,590.10 | 877,717.52 | 761,497.22 | 806,804.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 89,175.50 | 85,876.01 | 86,379.64 | 90,271.68 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,737.99 | 18,509.85 | 18,030.81 | 15,123.15 | |
| 长期股权投资 | 12,697.05 | 12,698.48 | 12,630.00 | 12,474.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,924.61 | 8,972.92 | 6,040.86 | 10,104.81 | |
| 在建工程 | 7,924.61 | -- | 6,040.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,598.15 | 248,442.07 | 256,020.19 | 255,564.64 | |
| 固定资产净额 | 246,598.15 | -- | 256,020.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,504.43 | 2,233.79 | 2,234.11 | 2,748.76 | |
| 无形资产 | 75,085.60 | 74,977.56 | 75,519.12 | 76,170.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,105.90 | 5,291.44 | 5,232.00 | 4,781.22 | |
| 递延所得税资产 | 10,056.21 | 7,456.84 | 14,649.62 | 11,066.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 464,369.35 | 464,942.86 | 477,220.25 | 478,790.38 | |
| 资产总计 | 1,233,959.46 | 1,342,660.38 | 1,238,717.47 | 1,285,595.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,018.33 | 45,015.76 | 28,015.76 | 48,420.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 343,531.31 | 378,078.77 | 318,425.57 | 368,949.15 | |
| 应付票据 | 142,997.44 | 143,587.47 | 111,552.32 | 130,418.72 | |
| 应付账款 | 200,533.87 | 234,491.30 | 206,873.26 | 238,530.43 | |
| 预收款项 | 19.83 | -- | 334.27 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,418.32 | 7,339.05 | 8,414.97 | 8,268.65 | |
| 应交税费 | 1,654.71 | 1,958.88 | 6,368.30 | 3,772.03 | |
| 其他应付款(合计) | 26,486.27 | 22,474.14 | 31,473.95 | 20,544.17 | |
| 应付利息 | 1,783.94 | 1,608.86 | 1,427.40 | 1,260.58 | |
| 应付股利 | 5,945.94 | 843.96 | 9,544.23 | 843.96 | |
| 其他应付款 | 18,756.39 | -- | 20,502.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,333.32 | 1,705.98 | 1,706.29 | 1,639.54 | |
| 其他流动负债 | 26,276.60 | 43,693.62 | 44,947.65 | 53,566.73 | |
| 流动负债合计 | 589,114.74 | 659,415.37 | 581,573.55 | 631,279.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 19,950.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 185.31 | 727.34 | 727.34 | 1,132.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,780.23 | 5,984.58 | 5,913.03 | 7,856.99 | |
| 长期应付款(合计) | 825.13 | 870.14 | 885.14 | 885.14 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 196.26 | 260.28 | 260.28 | 265.25 | |
| 递延所得税负债 | 14,830.89 | 14,530.19 | 14,577.09 | 14,409.94 | |
| 长期递延收益 | 13,804.57 | 14,036.24 | 13,847.89 | 13,866.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,622.40 | 56,358.77 | 46,170.78 | 48,376.33 | |
| 负债合计 | 635,737.14 | 715,774.14 | 627,744.33 | 679,656.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | |
| 资本公积 | 265,585.00 | 265,585.00 | 265,585.00 | 265,633.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,171.04 | -1,022.17 | -1,168.05 | -2,816.11 | |
| 专项储备 | 346.58 | 409.41 | 410.34 | 347.79 | |
| 盈余公积 | 50,149.58 | 44,210.12 | 44,210.12 | 44,210.12 | |
| 一般风险准备 | 4,326.34 | 3,964.24 | 3,964.24 | 3,964.24 | |
| 未分配利润 | 108,606.91 | 138,005.32 | 122,217.21 | 118,332.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 540,207.89 | 563,516.45 | 547,583.38 | 542,036.81 | |
| 少数股东权益 | 58,014.43 | 63,369.79 | 63,389.76 | 63,902.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 598,222.31 | 626,886.24 | 610,973.14 | 605,939.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,233,959.46 | 1,342,660.38 | 1,238,717.47 | 1,285,595.06 | |
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