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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,262.55 | 133,983.74 | 102,316.31 | 114,203.27 | |
| 交易性金融资产 | 130,638.14 | 100,113.93 | 100,131.69 | 107,842.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,709.47 | 143,814.51 | 126,789.99 | 146,557.21 | |
| 应收票据 | 89.21 | 31,157.98 | 28,602.36 | 51,859.40 | |
| 应收账款 | 37,620.27 | 112,656.53 | 98,187.63 | 94,697.81 | |
| 应收款项融资 | 37,491.64 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,737.29 | 12,309.38 | 9,176.29 | 8,377.95 | |
| 其他应收款(合计) | 2,630.16 | 4,167.60 | 4,694.51 | 4,133.23 | |
| 应收利息 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,630.00 | -- | 4,694.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 156,172.11 | 171,144.37 | 103,096.33 | 64,006.83 | |
| 存货 | 135,626.58 | 91,164.98 | 92,846.71 | 95,888.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,872.62 | 25,836.11 | 27,461.72 | 27,729.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,158.72 | 104,912.30 | 120,669.95 | 82,623.95 | |
| 流动资产合计 | 744,299.28 | 791,446.91 | 691,183.49 | 658,362.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 98,224.95 | 93,173.78 | 93,489.36 | 90,999.18 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,287.05 | 20,276.56 | 19,382.32 | 20,844.25 | |
| 长期股权投资 | 12,233.26 | 12,233.67 | 12,044.07 | 12,012.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,600.03 | 14,334.25 | 13,170.74 | 11,997.76 | |
| 在建工程 | 9,600.03 | -- | 13,170.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 261,772.64 | 264,640.50 | 270,464.57 | 275,628.80 | |
| 固定资产净额 | 261,772.64 | -- | 270,284.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 179.76 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,890.17 | 952.57 | 952.57 | 1,426.06 | |
| 无形资产 | 76,687.22 | 77,000.83 | 77,712.56 | 78,455.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,491.21 | 4,587.48 | 4,443.13 | 4,426.10 | |
| 递延所得税资产 | 10,291.17 | 12,469.16 | 12,238.02 | 13,010.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 489,961.61 | 500,112.70 | 504,284.47 | 509,187.63 | |
| 资产总计 | 1,234,260.89 | 1,291,559.61 | 1,195,467.96 | 1,167,550.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,426.34 | 140,481.68 | 128,044.54 | 132,763.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 333,551.49 | 351,777.78 | 277,920.77 | 244,744.74 | |
| 应付票据 | 154,732.21 | 142,572.44 | 84,393.54 | 68,872.60 | |
| 应付账款 | 178,819.28 | 209,205.34 | 193,527.22 | 175,872.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,187.82 | 8,486.85 | 10,998.43 | 10,592.15 | |
| 应交税费 | 2,307.56 | 4,229.53 | 3,425.41 | 2,537.26 | |
| 其他应付款(合计) | 20,916.24 | 20,204.67 | 28,592.26 | 29,333.78 | |
| 应付利息 | 1,089.30 | 914.22 | 739.13 | 565.94 | |
| 应付股利 | 843.96 | 812.86 | 843.96 | 843.96 | |
| 其他应付款 | 18,982.97 | -- | 27,009.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,414.25 | 5,259.62 | 35,288.64 | 55,624.59 | |
| 其他流动负债 | 25,510.41 | 43,281.51 | 31,500.69 | 33,310.00 | |
| 流动负债合计 | 687,468.28 | 726,840.61 | 645,180.71 | 622,923.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,485.08 | 1.58 | 1.58 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,856.99 | 6,972.46 | 6,972.46 | 7,834.46 | |
| 长期应付款(合计) | 915.15 | 907.65 | 910.65 | 892.64 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 910.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 265.25 | 268.45 | 268.45 | 265.25 | |
| 递延所得税负债 | 14,474.13 | 14,460.91 | 14,492.25 | 14,209.31 | |
| 长期递延收益 | 14,263.83 | 14,367.38 | 15,066.41 | 15,075.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,240.43 | 46,958.42 | 47,701.80 | 48,267.63 | |
| 负债合计 | 736,708.70 | 773,799.03 | 692,882.51 | 671,191.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,585.00 | 98,585.00 | 98,585.00 | 98,585.00 | |
| 资本公积 | 209,946.66 | 209,946.66 | 209,946.66 | 209,946.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,696.07 | -2,459.56 | -1,765.96 | -2,104.98 | |
| 专项储备 | 301.55 | 307.84 | 276.31 | 248.57 | |
| 盈余公积 | 44,210.12 | 44,210.12 | 44,210.12 | 44,210.12 | |
| 一般风险准备 | 3,964.24 | 2,510.42 | 2,510.42 | 2,510.42 | |
| 未分配利润 | 79,506.42 | 100,715.04 | 85,281.34 | 72,794.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 433,817.91 | 453,815.52 | 439,043.88 | 426,190.41 | |
| 少数股东权益 | 63,734.27 | 63,945.06 | 63,541.57 | 70,168.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 497,552.18 | 517,760.58 | 502,585.45 | 496,359.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,234,260.89 | 1,291,559.61 | 1,195,467.96 | 1,167,550.34 | |
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