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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 189,779.41 | 166,812.93 | 160,790.61 | 145,138.94 | |
| 交易性金融资产 | 41,486.60 | 49,427.76 | 38,744.83 | 48,286.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 147,618.77 | -- | -- | 236,211.91 | |
| 应收票据 | 62,959.57 | 59,740.24 | 59,883.82 | 100,802.10 | |
| 应收账款 | 84,659.21 | 127,352.96 | 123,389.21 | 135,409.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,093.33 | 12,618.28 | 14,728.94 | 16,667.59 | |
| 其他应收款(合计) | 6,952.28 | -- | -- | 7,434.95 | |
| 应收利息 | 187.86 | 188.65 | 33.58 | 34.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,343.50 | -- | |
| 其他应收款 | 6,764.42 | 8,588.47 | 6,865.71 | 7,400.60 | |
| 买入返售金融资产 | 89,954.48 | 22,989.40 | 53,895.31 | 29,155.53 | |
| 存货 | 116,890.65 | 120,678.53 | 130,197.77 | 145,537.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,842.84 | 53,671.99 | 61,978.92 | 5,538.73 | |
| 流动资产合计 | 645,618.36 | 657,069.21 | 671,852.20 | 678,971.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 185,961.76 | 192,836.64 | 166,159.50 | 134,007.77 | |
| 可供出售金融资产 | 25,943.45 | 27,181.97 | 30,234.21 | 28,116.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,064.02 | 15,099.32 | 14,970.28 | 14,592.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61,338.94 | -- | -- | 72,245.78 | |
| 在建工程 | 61,338.94 | 73,319.00 | 73,098.64 | 72,245.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,676.14 | -- | -- | 272,475.83 | |
| 固定资产净额 | 286,676.14 | 275,958.64 | 274,390.85 | 272,475.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,235.01 | 92,480.38 | 93,042.20 | 93,826.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,404.79 | 2,789.45 | 2,548.59 | 2,475.08 | |
| 递延所得税资产 | 11,002.47 | 10,053.40 | 10,055.32 | 9,208.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 681,626.59 | 689,718.80 | 664,499.58 | 626,947.84 | |
| 资产总计 | 1,327,244.96 | 1,346,788.01 | 1,336,351.78 | 1,305,919.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,895.49 | 177,531.95 | 165,177.67 | 163,073.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 282,655.14 | -- | -- | 306,778.38 | |
| 应付票据 | 129,980.44 | 131,984.81 | 84,415.60 | 78,056.04 | |
| 应付账款 | 152,674.70 | 226,601.71 | 217,842.65 | 228,722.34 | |
| 预收款项 | 30,308.22 | 13,518.89 | 11,992.10 | 13,369.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,291.30 | 10,267.43 | 10,225.40 | 9,988.60 | |
| 应交税费 | -34,708.86 | -21,270.36 | -26,669.78 | -24,186.15 | |
| 其他应付款(合计) | 29,647.94 | -- | -- | 30,239.80 | |
| 应付利息 | 5,371.70 | 5,411.37 | 4,342.90 | 4,276.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,291.19 | -- | |
| 其他应付款 | 24,276.25 | 26,018.47 | 26,523.03 | 25,963.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,239.52 | 3,283.59 | 2,857.67 | 2,862.42 | |
| 其他流动负债 | 9,803.88 | 14,342.07 | 13,526.94 | 12,188.31 | |
| 流动负债合计 | 612,854.00 | 624,610.70 | 617,206.32 | 590,556.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,660.70 | 3,580.40 | 3,434.95 | 4,165.50 | |
| 应付债券 | 149,427.78 | 149,368.85 | 149,309.92 | 149,252.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 23.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,950.72 | 4,063.86 | 4,731.48 | 4,395.29 | |
| 长期递延收益 | 18,493.30 | 17,373.00 | 18,369.58 | 16,984.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,532.50 | 174,386.10 | 175,869.45 | 174,798.27 | |
| 负债合计 | 787,386.50 | 798,996.81 | 793,075.77 | 765,355.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | |
| 资本公积 | 212,424.63 | 212,424.63 | 212,424.63 | 212,424.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 973.43 | 875.10 | 3,007.64 | 966.56 | |
| 专项储备 | 244.14 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,974.42 | 36,897.28 | 36,897.28 | 36,897.28 | |
| 一般风险准备 | 881.95 | 768.37 | 768.37 | 768.37 | |
| 未分配利润 | 114,299.41 | 124,309.17 | 117,822.26 | 117,108.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 467,387.99 | 474,864.56 | 470,510.18 | 467,754.85 | |
| 少数股东权益 | 72,470.47 | 72,926.65 | 72,765.83 | 72,809.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 539,858.45 | 547,791.21 | 543,276.01 | 540,564.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,327,244.96 | 1,346,788.01 | 1,336,351.78 | 1,305,919.42 | |
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