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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 326,173.58 | 239,631.69 | 177,834.64 | 180,619.62 | |
| 交易性金融资产 | 6,265.75 | 39,578.26 | 14,688.84 | 24,523.47 | |
| 衍生金融资产 | 1,483.30 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,924.61 | -- | 130,667.82 | 181,715.83 | |
| 应收票据 | 55,493.27 | 56,903.76 | 57,655.08 | 77,664.39 | |
| 应收账款 | 67,431.33 | 82,197.77 | 73,012.74 | 104,051.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,373.40 | 10,068.57 | 12,298.81 | 12,735.03 | |
| 其他应收款(合计) | 11,695.38 | -- | 7,708.12 | 7,975.56 | |
| 应收利息 | 1,202.75 | 1,001.26 | 803.45 | 135.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,492.63 | 11,177.99 | 6,904.66 | 7,839.84 | |
| 买入返售金融资产 | 35,484.86 | 45,276.18 | 10,048.41 | 15,830.48 | |
| 存货 | 101,471.40 | 127,629.49 | 114,540.46 | 142,048.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 141,293.04 | 86,013.91 | 86,298.85 | 48,293.40 | |
| 流动资产合计 | 761,165.32 | 749,478.88 | 584,085.94 | 638,742.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 74,836.44 | 104,922.86 | 187,857.22 | 241,103.11 | |
| 可供出售金融资产 | 23,573.39 | 25,087.60 | 25,088.06 | 25,044.58 | |
| 持有至到期投资 | 5,835.27 | 8,608.58 | 8,570.77 | 9,312.37 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,909.90 | 15,115.53 | 14,896.18 | 15,692.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,682.33 | -- | 61,910.61 | 60,573.30 | |
| 在建工程 | 37,682.33 | 38,545.20 | 61,910.61 | 60,573.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 297,085.54 | -- | 277,821.21 | 282,314.99 | |
| 固定资产净额 | 297,085.54 | 297,377.53 | 277,821.21 | 282,314.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,664.10 | 90,210.18 | 90,659.14 | 91,465.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,022.32 | 3,778.85 | 3,548.32 | 3,534.22 | |
| 递延所得税资产 | 12,276.72 | 11,780.37 | 11,762.20 | 10,970.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 559,886.01 | 595,426.70 | 682,113.71 | 740,010.93 | |
| 资产总计 | 1,321,051.33 | 1,344,905.58 | 1,266,199.66 | 1,378,752.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,944.85 | 169,533.07 | 166,251.30 | 194,670.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 280,128.22 | -- | 298,329.12 | 373,879.67 | |
| 应付票据 | 141,711.38 | 147,762.17 | 106,734.65 | 109,071.07 | |
| 应付账款 | 138,416.85 | 218,251.63 | 191,594.46 | 264,808.60 | |
| 预收款项 | 19,966.32 | 15,536.64 | 19,706.58 | 26,245.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,591.19 | 10,964.91 | 10,826.30 | 10,492.66 | |
| 应交税费 | 2,542.60 | -25,741.22 | -27,294.91 | -23,379.01 | |
| 其他应付款(合计) | 31,240.89 | -- | 32,662.98 | 33,009.23 | |
| 应付利息 | 5,515.11 | 3,885.17 | 1,766.05 | 3,484.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,913.37 | -- | |
| 其他应付款 | 25,725.78 | 24,762.24 | 26,983.56 | 29,525.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,442.25 | 3,784.87 | 3,782.07 | 3,383.86 | |
| 其他流动负债 | 9,336.93 | 11,883.34 | 11,054.65 | 11,772.09 | |
| 流动负债合计 | 599,021.95 | 616,253.84 | 546,038.86 | 656,298.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 913.35 | 1,872.00 | 1,843.75 | 2,749.20 | |
| 应付债券 | 149,669.50 | 149,607.73 | 149,545.96 | 149,485.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,419.84 | 3,608.13 | 3,707.97 | 3,710.94 | |
| 长期递延收益 | 17,662.86 | 18,069.59 | 17,562.72 | 18,153.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,665.55 | 173,157.45 | 172,660.40 | 174,098.99 | |
| 负债合计 | 770,687.50 | 789,411.29 | 718,699.25 | 830,397.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | |
| 资本公积 | 212,668.56 | 212,668.56 | 212,518.56 | 212,424.63 | |
| 减：库存股 | 1,914.09 | 916.68 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -268.58 | 336.39 | 490.33 | 101.12 | |
| 专项储备 | 448.59 | 414.55 | 363.80 | 352.23 | |
| 盈余公积 | 42,390.82 | 38,974.42 | 38,974.42 | 38,974.42 | |
| 一般风险准备 | 1,077.41 | 881.95 | 881.95 | 881.95 | |
| 未分配利润 | 128,941.35 | 135,398.81 | 126,051.18 | 123,547.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,934.05 | 487,348.01 | 478,870.25 | 475,872.31 | |
| 少数股东权益 | 67,429.78 | 68,146.27 | 68,630.15 | 72,483.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,363.83 | 555,494.28 | 547,500.40 | 548,355.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,321,051.33 | 1,344,905.58 | 1,266,199.66 | 1,378,752.93 | |
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