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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 329,298.43 | 278,210.11 | 243,395.16 | 252,937.94 | |
| 交易性金融资产 | 4,047.88 | 6,918.79 | 7,528.85 | 7,639.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 495.13 | 1,903.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 176,981.58 | -- | 161,718.47 | 193,775.27 | |
| 应收票据 | 53,153.02 | 52,890.34 | 26,793.48 | 66,442.58 | |
| 应收账款 | 123,828.56 | 135,180.42 | 134,924.98 | 127,332.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,370.46 | 16,318.51 | 11,585.26 | 15,613.26 | |
| 其他应收款(合计) | 13,757.36 | -- | 10,566.07 | 10,289.27 | |
| 应收利息 | 1,414.81 | 1,203.44 | 1,979.21 | 1,820.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | 180.93 | -- | |
| 其他应收款 | 12,342.55 | 9,629.49 | 8,405.92 | 8,468.37 | |
| 买入返售金融资产 | 8,020.78 | 39,424.97 | 34,111.47 | 10,544.78 | |
| 存货 | 116,768.11 | 123,676.58 | 110,304.10 | 154,073.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 169,469.49 | 187,730.72 | 105,691.16 | 167,619.42 | |
| 流动资产合计 | 841,714.08 | 861,183.37 | 695,395.66 | 814,396.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 93,474.18 | 88,272.45 | 77,886.22 | 88,634.33 | |
| 可供出售金融资产 | 18,812.93 | 19,983.77 | 23,801.78 | 23,864.72 | |
| 持有至到期投资 | 5,834.45 | 5,796.64 | 5,760.48 | 5,872.26 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,146.83 | 14,236.28 | 14,397.83 | 15,340.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,074.94 | -- | 46,055.72 | 36,792.03 | |
| 在建工程 | 29,074.94 | 53,102.08 | 46,055.72 | 36,792.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 303,022.24 | -- | 289,327.49 | 294,471.08 | |
| 固定资产净额 | 303,022.24 | 283,154.92 | 289,327.49 | 294,471.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 85,972.11 | 86,185.91 | 88,351.03 | 88,959.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,602.32 | 3,950.59 | 3,816.94 | 3,935.92 | |
| 递延所得税资产 | 13,623.26 | 12,459.22 | 12,504.21 | 12,250.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 568,563.27 | 567,141.85 | 561,901.69 | 570,120.98 | |
| 资产总计 | 1,410,277.35 | 1,428,325.22 | 1,257,297.35 | 1,384,517.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 203,387.97 | 184,422.89 | 153,143.29 | 159,888.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 228,583.21 | -- | 250,470.90 | 365,235.56 | |
| 应付票据 | 82,050.16 | 124,471.07 | 112,639.61 | 131,071.77 | |
| 应付账款 | 146,533.05 | 172,876.83 | 137,831.29 | 234,163.80 | |
| 预收款项 | 23,622.10 | 12,767.31 | 14,219.66 | 14,052.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,352.15 | 11,745.20 | 11,845.82 | 10,926.59 | |
| 应交税费 | 1,736.13 | 1,650.66 | 2,152.77 | 2,659.95 | |
| 其他应付款(合计) | 33,798.44 | -- | 32,951.59 | 28,739.01 | |
| 应付利息 | 6,186.29 | 3,697.66 | 2,129.32 | 3,231.79 | |
| 应付股利 | 0.01 | -- | 5,446.64 | -- | |
| 其他应付款 | 27,612.14 | 24,703.13 | 25,375.63 | 25,507.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,204.02 | 153,113.90 | 153,158.53 | 83,347.55 | |
| 其他流动负债 | 9,784.25 | 8,724.90 | 7,924.33 | 9,456.78 | |
| 流动负债合计 | 774,767.81 | 789,734.26 | 688,550.39 | 734,795.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,901.15 | 65,000.00 | -- | 921.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 69,841.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,369.95 | 1,369.95 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,874.18 | 3,046.59 | 3,386.66 | 3,440.72 | |
| 长期递延收益 | 18,466.01 | 19,883.50 | 18,429.55 | 18,423.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,611.29 | 89,300.03 | 21,816.21 | 92,626.66 | |
| 负债合计 | 866,379.11 | 879,034.29 | 710,366.60 | 827,422.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,585.00 | 98,585.00 | 98,585.00 | 99,590.00 | |
| 资本公积 | 209,963.26 | 209,968.45 | 209,968.45 | 212,668.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 2,271.91 | |
| 其他综合收益 | -1,626.81 | -1,164.22 | 117.09 | 53.96 | |
| 专项储备 | 367.44 | 544.07 | 518.48 | 483.18 | |
| 盈余公积 | 43,844.24 | 42,390.82 | 42,390.82 | 42,390.82 | |
| 一般风险准备 | 1,275.43 | 1,077.41 | 1,077.41 | 1,077.41 | |
| 未分配利润 | 127,321.98 | 130,662.62 | 126,548.57 | 135,345.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,730.54 | 482,064.16 | 479,205.82 | 489,337.15 | |
| 少数股东权益 | 64,167.71 | 67,226.77 | 67,724.94 | 67,757.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 543,898.25 | 549,290.93 | 546,930.75 | 557,094.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,410,277.35 | 1,428,325.22 | 1,257,297.35 | 1,384,517.39 | |
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