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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 436,374.23 | 458,231.14 | 593,393.24 | 362,735.19 | |
| 交易性金融资产 | 124,964.69 | 191,916.48 | 137,239.87 | 123,028.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,856.14 | 123,782.83 | 101,095.19 | 138,202.07 | |
| 应收票据 | 7,676.93 | 2,646.02 | 2,369.03 | 5,571.99 | |
| 应收账款 | 35,179.21 | 121,136.81 | 98,726.16 | 132,630.07 | |
| 应收款项融资 | 24,608.47 | 30,774.27 | 24,407.35 | 34,795.47 | |
| 预付款项 | 21,460.31 | 13,594.83 | 14,260.52 | 26,627.68 | |
| 其他应收款(合计) | 2,666.50 | 3,887.12 | 3,213.18 | 3,503.80 | |
| 应收利息 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,666.50 | -- | 3,213.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 87,080.92 | |
| 存货 | 119,130.27 | 95,724.30 | 85,161.57 | 141,197.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,613.89 | 16,422.36 | 20,814.54 | 18,502.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,545.71 | 4,940.01 | 5,237.82 | 21,888.72 | |
| 流动资产合计 | 788,220.21 | 939,567.79 | 985,119.28 | 959,894.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 7,813.79 | 30,788.99 | 113,955.95 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 108,656.82 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 15,295.01 | 18,957.55 | 16,746.51 | |
| 长期股权投资 | 63,597.61 | 69,038.27 | 13,013.83 | 12,855.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,646.68 | 15,511.16 | 9,408.61 | 10,400.27 | |
| 在建工程 | 12,646.68 | -- | 9,408.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 231,184.69 | 230,950.51 | 237,210.97 | 238,903.82 | |
| 固定资产净额 | 231,184.69 | -- | 237,210.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,416.49 | 708.50 | 1,197.67 | 1,161.08 | |
| 无形资产 | 71,322.53 | 72,273.83 | 72,685.59 | 73,357.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,946.49 | 5,657.18 | 5,885.02 | 6,034.79 | |
| 递延所得税资产 | 13,271.36 | 9,745.98 | 15,446.11 | 10,508.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 510,394.02 | 429,390.01 | 406,990.13 | 484,408.32 | |
| 资产总计 | 1,298,614.23 | 1,368,957.80 | 1,392,109.41 | 1,444,302.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,022.31 | 37,041.00 | 57,041.00 | 42,018.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 411,637.33 | 493,742.84 | 366,057.39 | 417,831.97 | |
| 应付票据 | 182,941.16 | 184,895.13 | 142,706.62 | 113,706.41 | |
| 应付账款 | 228,696.18 | 308,847.71 | 223,350.77 | 304,125.57 | |
| 预收款项 | 19.04 | 176.86 | 343.78 | 19.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,854.52 | 8,225.22 | 9,150.73 | 8,341.52 | |
| 应交税费 | 2,104.94 | 2,584.82 | 7,934.81 | 2,617.32 | |
| 其他应付款(合计) | 33,816.27 | 29,991.63 | 25,680.92 | 23,909.56 | |
| 应付利息 | 2,478.58 | 2,303.50 | 2,128.41 | 1,955.23 | |
| 应付股利 | 843.96 | 843.96 | 1,045.65 | 1,045.65 | |
| 其他应付款 | 30,493.73 | -- | 22,506.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,775.01 | 1,212.52 | 1,673.34 | 1,003.31 | |
| 其他流动负债 | 37,498.71 | 53,893.19 | 48,126.51 | 49,950.78 | |
| 流动负债合计 | 612,785.86 | 674,669.29 | 707,422.48 | 750,520.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,938.00 | 2,068.00 | 11,000.00 | 12,030.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,645.99 | 111.33 | 111.33 | 169.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,821.08 | 3,903.62 | 3,878.04 | 5,780.23 | |
| 长期应付款(合计) | 847.64 | 802.63 | 802.63 | 810.13 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | 196.26 | |
| 递延所得税负债 | 11,486.07 | 11,048.33 | 13,404.68 | 14,780.44 | |
| 长期递延收益 | 12,176.25 | 12,948.00 | 13,406.44 | 13,572.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,111.29 | 31,078.17 | 42,799.38 | 47,338.69 | |
| 负债合计 | 648,897.14 | 705,747.46 | 750,221.85 | 797,858.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | 112,364.53 | |
| 资本公积 | 265,585.00 | 265,585.00 | 265,585.00 | 265,585.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -585.35 | -568.60 | -2,167.89 | -1,691.96 | |
| 专项储备 | 549.74 | 449.49 | 434.48 | 395.70 | |
| 盈余公积 | 59,543.35 | 50,149.58 | 50,149.58 | 50,149.58 | |
| 一般风险准备 | 4,326.34 | 4,326.34 | 4,326.34 | 4,326.34 | |
| 未分配利润 | 154,024.89 | 174,887.68 | 153,454.03 | 156,670.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 595,808.50 | 607,194.01 | 584,146.07 | 587,799.96 | |
| 少数股东权益 | 53,908.59 | 56,016.34 | 57,741.48 | 58,643.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,717.09 | 663,210.35 | 641,887.55 | 646,443.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,298,614.23 | 1,368,957.80 | 1,392,109.41 | 1,444,302.65 | |
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