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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,102.80 | 93,636.58 | 174,507.67 | 176,600.52 | |
| 交易性金融资产 | 98,039.29 | 93,663.85 | 93,802.68 | 89,403.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 100.37 | 57.87 | |
| 应收票据及应收账款 | 75,878.86 | 142,154.63 | 130,548.91 | 151,838.96 | |
| 应收票据 | 35,220.17 | 37,952.49 | 45,118.85 | 82,713.13 | |
| 应收账款 | 40,658.68 | 104,202.14 | 85,430.06 | 69,125.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,528.22 | 11,807.22 | 10,260.79 | 10,940.39 | |
| 其他应收款(合计) | 3,865.75 | 6,601.98 | 5,711.13 | 6,090.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | 6.67 | 1,766.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,865.75 | -- | 5,704.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 67,166.85 | 78,077.53 | -- | 19,008.35 | |
| 存货 | 100,178.58 | 99,214.84 | 111,584.94 | 139,778.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,046.54 | 24,129.51 | 21,690.82 | 18,585.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 106,715.22 | 106,414.82 | 208,448.82 | 209,877.61 | |
| 流动资产合计 | 641,522.11 | 665,400.96 | 766,356.14 | 852,181.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 95,995.10 | 65,056.38 | 86,652.35 | 89,860.92 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,019.82 | 26,148.34 | 27,034.58 | 29,608.87 | |
| 长期股权投资 | 11,975.32 | 12,696.59 | 12,920.81 | 12,898.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,899.05 | 17,136.62 | 22,723.41 | 25,288.92 | |
| 在建工程 | 12,899.05 | -- | 22,723.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 281,481.76 | 291,966.52 | 285,096.62 | 286,531.73 | |
| 固定资产净额 | 281,481.76 | -- | 285,096.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,894.59 | 2,429.93 | 2,429.93 | -- | |
| 无形资产 | 79,167.03 | 81,953.04 | 82,255.80 | 82,998.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,411.85 | 4,069.51 | 4,143.77 | 3,884.12 | |
| 递延所得税资产 | 11,148.49 | 11,859.53 | 11,912.52 | 12,548.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 521,380.13 | 513,316.48 | 535,169.78 | 543,620.05 | |
| 资产总计 | 1,162,902.24 | 1,178,717.44 | 1,301,525.92 | 1,395,801.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,952.81 | 141,943.61 | 271,626.15 | 301,535.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 225,645.92 | 256,359.88 | 230,118.20 | 272,653.48 | |
| 应付票据 | 100,400.90 | 110,254.80 | 90,759.13 | -- | |
| 应付账款 | 125,245.02 | 146,105.08 | 139,359.07 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,461.56 | 10,124.50 | 12,443.20 | 17,202.27 | |
| 应交税费 | 3,471.62 | 2,021.68 | 1,515.10 | 3,080.78 | |
| 其他应付款(合计) | 30,274.75 | 34,391.14 | 33,130.40 | 29,366.70 | |
| 应付利息 | 392.76 | -- | -- | 2,001.47 | |
| 应付股利 | 843.96 | 827.33 | 827.33 | 827.33 | |
| 其他应付款 | 29,038.03 | -- | 32,303.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,903.55 | 60,612.95 | 4,594.55 | 4,666.45 | |
| 其他流动负债 | 22,546.63 | 27,702.34 | 29,033.16 | 23,519.34 | |
| 流动负债合计 | 630,758.90 | 655,502.21 | 704,792.03 | 797,093.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,907.75 | 7,817.00 | 86,817.00 | 86,847.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6.44 | 838.11 | 838.11 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,801.00 | 9,330.46 | 9,330.46 | 11,971.59 | |
| 长期应付款(合计) | 893.39 | 892.64 | 894.14 | 867.14 | |
| 长期应付款 | 893.39 | -- | 894.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 265.25 | 377.25 | 398.16 | 398.16 | |
| 递延所得税负债 | 14,311.40 | 13,618.05 | 13,668.42 | 13,047.98 | |
| 长期递延收益 | 15,571.52 | 17,130.60 | 17,866.34 | 16,387.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,756.76 | 50,004.12 | 129,812.64 | 129,519.70 | |
| 负债合计 | 684,515.66 | 705,506.34 | 834,604.68 | 926,613.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,585.00 | 98,585.00 | 98,585.00 | 98,585.00 | |
| 资本公积 | 209,946.66 | 209,947.19 | 209,947.19 | 209,963.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,419.82 | -1,585.60 | -1,389.05 | -2,211.23 | |
| 专项储备 | 223.00 | 276.31 | 324.53 | 319.49 | |
| 盈余公积 | 44,210.12 | 44,210.12 | 44,210.12 | 44,210.12 | |
| 一般风险准备 | 2,510.42 | 2,510.42 | 2,510.42 | -- | |
| 未分配利润 | 52,945.17 | 53,815.31 | 48,758.88 | 53,803.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,000.54 | 407,758.74 | 402,947.08 | 404,670.93 | |
| 少数股东权益 | 71,386.03 | 65,452.36 | 63,974.17 | 64,517.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 478,386.58 | 473,211.10 | 466,921.25 | 469,188.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,162,902.24 | 1,178,717.44 | 1,301,525.92 | 1,395,801.90 | |
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