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| 一拖股份(601038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,080.61 | 172,487.71 | 170,200.23 | 170,074.16 | |
| 交易性金融资产 | 35,909.53 | 37,153.43 | 35,646.48 | 34,413.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 232,190.57 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 126,976.92 | 114,679.46 | 110,980.62 | 81,590.32 | |
| 应收账款 | 105,213.65 | 238,267.67 | 218,770.31 | 218,599.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,451.71 | 21,086.71 | 20,403.91 | 18,555.45 | |
| 其他应收款(合计) | 6,765.83 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,765.83 | 23,630.84 | 17,285.58 | 14,624.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 176,610.63 | 122,996.18 | 124,173.03 | 136,591.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 12,821.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 659,008.89 | 730,302.00 | 710,281.17 | 674,447.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 72,532.28 | 70,495.50 | 80,811.12 | 53,918.33 | |
| 可供出售金融资产 | 5,673.73 | 6,521.36 | 7,696.74 | 7,661.85 | |
| 持有至到期投资 | 2,560.19 | -- | -- | 2,083.77 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,002.84 | 8,981.68 | 8,983.17 | 8,998.04 | |
| 投资性房地产 | 3,116.00 | 3,149.77 | 3,183.53 | 3,217.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,439.85 | 59,144.51 | 63,055.17 | 56,424.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 267,381.30 | 221,269.43 | 215,851.63 | 217,929.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,792.14 | 88,140.57 | 88,300.69 | 88,917.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 878.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,691.99 | 1,909.58 | 1,729.13 | 1,774.98 | |
| 递延所得税资产 | 7,635.01 | 7,927.91 | 7,040.04 | 6,789.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 469.54 | |
| 非流动资产合计 | 507,825.32 | 467,540.30 | 476,651.22 | 449,063.63 | |
| 资产总计 | 1,166,834.20 | 1,197,842.30 | 1,186,932.39 | 1,123,511.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,243.74 | 35,150.01 | 17,902.99 | 34,070.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 274,660.84 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 65,428.09 | 77,804.29 | 72,884.24 | 64,746.86 | |
| 应付账款 | 209,232.75 | 228,569.87 | 248,542.64 | 236,252.46 | |
| 预收款项 | 26,059.83 | 14,710.58 | 14,652.61 | 23,940.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,137.93 | 13,205.41 | 11,914.41 | 11,947.92 | |
| 应交税费 | -35,157.31 | -27,349.35 | -29,087.45 | -25,785.90 | |
| 其他应付款(合计) | 26,774.44 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,502.85 | 3,740.99 | 1,963.89 | 730.93 | |
| 应付股利 | -- | 1,296.00 | 24,621.34 | 15,265.17 | |
| 其他应付款 | 21,271.59 | 32,449.54 | 29,122.22 | 27,476.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | |
| 其他流动负债 | 8,795.10 | 16,724.78 | 12,163.63 | 8,964.71 | |
| 流动负债合计 | 463,527.39 | 470,170.27 | 463,882.38 | 475,119.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,418.90 | 38,239.00 | 38,239.00 | 30,000.00 | |
| 应付债券 | 148,977.28 | 148,923.65 | 148,870.02 | 79,462.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,991.71 | 1,377.38 | 2,401.77 | 1,490.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 18,088.85 | 17,896.37 | 18,369.97 | 18,359.57 | |
| 非流动负债合计 | 180,476.74 | 206,436.40 | 207,880.75 | 129,312.37 | |
| 负债合计 | 644,004.13 | 676,606.67 | 671,763.13 | 604,431.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | 99,590.00 | |
| 资本公积 | 216,333.15 | 212,468.81 | 212,538.69 | 213,804.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,674.73 | 30,287.80 | 30,287.80 | 30,287.80 | |
| 一般风险准备 | 709.75 | 657.01 | 657.01 | 657.01 | |
| 未分配利润 | 99,682.31 | 107,447.69 | 100,554.12 | 102,447.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,389.59 | 446,981.28 | 440,060.66 | 444,293.62 | |
| 少数股东权益 | 75,440.48 | 74,254.35 | 75,108.60 | 74,786.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522,830.07 | 521,235.63 | 515,169.26 | 519,080.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,166,834.20 | 1,197,842.30 | 1,186,932.39 | 1,123,511.48 | |
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