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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,043.58 | 51,982.21 | 54,723.73 | 56,551.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 70,961.17 | 123,272.29 | 123,804.84 | 107,584.97 | |
| 应收账款 | 3,843.53 | 12,582.34 | 11,855.86 | 10,664.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,421.16 | 56,172.94 | 59,335.94 | 53,207.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 其他应收款 | 53,082.51 | 3,064.17 | 2,618.92 | 4,363.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,802.97 | 33,630.02 | 32,173.38 | 37,014.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,627.84 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,117.15 | 3,307.33 | 1,675.32 | 2,589.76 | |
| 流动资产合计 | 291,899.90 | 284,011.30 | 286,187.99 | 272,676.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,975.08 | 30,051.85 | 9,125.93 | 9,100.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,509.30 | 31,180.44 | 44,165.00 | 36,625.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 195,285.90 | 95,982.68 | 84,128.63 | 74,239.10 | |
| 工程物资 | 33,344.57 | 60,332.62 | 27,262.33 | 14,960.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 606,317.92 | 625,034.56 | 618,231.96 | 624,869.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,081.75 | 33,256.63 | 33,569.19 | 33,735.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | |
| 长期待摊费用 | 5,110.94 | 3,246.82 | 3,799.64 | 4,031.90 | |
| 递延所得税资产 | 691.02 | 287.73 | 282.64 | 253.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 932,502.82 | 880,559.66 | 821,751.66 | 799,001.96 | |
| 资产总计 | 1,224,402.72 | 1,164,570.96 | 1,107,939.64 | 1,071,677.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,600.00 | 81,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 84,454.74 | 84,707.98 | 71,928.23 | 70,083.69 | |
| 应付账款 | 139,781.38 | 119,163.24 | 110,399.43 | 103,868.31 | |
| 预收款项 | 9,309.98 | 22,611.57 | 14,565.57 | 19,752.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,957.88 | 5,432.77 | 4,806.87 | 4,299.77 | |
| 应交税费 | 7,349.91 | -24,616.86 | -22,276.62 | -25,509.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 940.65 | 2,299.48 | 1,873.02 | 1,623.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,536.80 | -- | |
| 其他应付款 | 4,611.44 | 5,126.11 | 5,144.79 | 6,485.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,914.74 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | 799.13 | 442.02 | 898.47 | 958.11 | |
| 流动负债合计 | 392,719.86 | 305,166.31 | 256,876.57 | 235,562.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 172,397.00 | 181,397.00 | 192,087.00 | 196,087.00 | |
| 应付债券 | -- | 29,892.28 | 29,869.81 | 29,847.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,446.94 | 6,146.94 | 5,103.54 | 5,000.00 | |
| 预计非流动负债 | 317.91 | 312.72 | 306.90 | 302.02 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,379.21 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,397.43 | 1,415.66 | 1,433.88 | |
| 非流动负债合计 | 180,541.06 | 219,146.37 | 228,782.91 | 232,670.26 | |
| 负债合计 | 573,260.92 | 524,312.68 | 485,659.48 | 468,233.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 204,800.00 | 204,800.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | |
| 资本公积 | 168,468.92 | 171,816.01 | 249,307.96 | 249,146.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,121.02 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 698.64 | 479.53 | 885.90 | 1,372.76 | |
| 盈余公积 | 21,761.78 | 14,925.48 | 14,925.48 | 14,925.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 255,025.74 | 245,178.25 | 225,955.66 | 206,554.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 648,634.07 | 637,345.67 | 619,222.30 | 600,144.11 | |
| 少数股东权益 | 2,507.72 | 2,912.61 | 3,057.87 | 3,300.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 651,141.79 | 640,258.28 | 622,280.17 | 603,444.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,224,402.72 | 1,164,570.96 | 1,107,939.64 | 1,071,677.98 | |
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