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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,375.20 | 55,108.94 | 65,049.66 | 203,401.98 | |
| 交易性金融资产 | 3.80 | 33,571.46 | 33,766.57 | 165.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 17.61 | |
| 应收票据及应收账款 | 80,896.05 | 70,162.22 | 115,720.21 | 116,101.96 | |
| 应收票据 | 75,160.94 | 61,696.00 | 107,900.24 | 104,106.47 | |
| 应收账款 | 5,735.11 | 8,466.22 | 7,819.97 | 11,995.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,095.01 | 7,574.55 | 9,069.68 | 6,785.51 | |
| 其他应收款(合计) | 9,100.75 | 4,989.67 | 7,117.18 | 11,233.56 | |
| 应收利息 | 78.67 | 61.30 | 20.09 | 13.63 | |
| 应收股利 | 1,215.36 | -- | 2,199.12 | -- | |
| 其他应收款 | 7,806.72 | -- | 4,897.96 | 11,219.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 245.80 | |
| 存货 | 63,965.35 | 39,860.73 | 31,110.76 | 37,476.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,493.40 | 57,329.13 | 23,782.35 | 5,271.76 | |
| 流动资产合计 | 250,929.57 | 268,596.68 | 285,616.40 | 380,700.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,848.02 | 7,313.05 | 2,614.02 | 1,746.59 | |
| 可供出售金融资产 | 21,748.83 | 30,029.40 | 31,318.16 | 27,614.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 608,325.77 | 600,489.66 | 588,911.61 | 576,988.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,496.26 | 39,009.08 | 27,439.33 | 21,820.07 | |
| 在建工程 | 26,900.87 | 39,009.08 | 26,612.13 | 21,227.97 | |
| 工程物资 | 595.39 | -- | 827.19 | 592.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 686,149.20 | 693,226.89 | 714,029.66 | 735,046.50 | |
| 固定资产净额 | 686,149.20 | 693,226.89 | 714,029.66 | 735,043.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.58 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,700.73 | 47,914.59 | 47,810.66 | 47,119.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | |
| 长期待摊费用 | 562.79 | 8,020.42 | 2,843.19 | 2,883.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,060.24 | 974.69 | 916.45 | 971.85 | |
| 其他非流动资产 | 790,259.09 | 705,051.83 | 704,410.90 | 672,037.45 | |
| 非流动资产合计 | 2,204,150.94 | 2,133,215.96 | 2,121,480.31 | 2,087,415.83 | |
| 资产总计 | 2,455,080.51 | 2,401,812.64 | 2,407,096.71 | 2,468,116.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,950.00 | 195,100.00 | 235,100.00 | 221,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 224,822.25 | 135,211.80 | 119,165.55 | 179,755.47 | |
| 应付票据 | 64,883.68 | -- | 13,998.04 | 14,602.09 | |
| 应付账款 | 159,938.57 | -- | 105,167.52 | 165,153.38 | |
| 预收款项 | 56,892.81 | 30,264.07 | 25,165.27 | 19,152.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,630.94 | 1,616.79 | 3,890.51 | 3,833.15 | |
| 应交税费 | 15,754.41 | 13,637.72 | 16,948.14 | 24,507.03 | |
| 其他应付款(合计) | 8,233.85 | 12,043.09 | 36,396.28 | 13,604.38 | |
| 应付利息 | 643.01 | 4,452.86 | 3,438.22 | 6,265.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | 25,314.05 | -- | |
| 其他应付款 | 7,590.84 | -- | 7,644.00 | 7,339.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 74,986.30 | 74,926.29 | 149,824.95 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,224.65 | -- | 126.05 | |
| 流动负债合计 | 541,284.27 | 464,084.43 | 511,592.05 | 612,403.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 251,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 416.61 | 409.78 | 402.95 | 396.12 | |
| 递延所得税负债 | 441.86 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,177.34 | 6,234.61 | 5,580.08 | 5,214.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 259,035.81 | 186,644.39 | 185,983.03 | 185,610.50 | |
| 负债合计 | 800,320.08 | 650,728.81 | 697,575.08 | 798,014.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | |
| 资本公积 | 27,466.98 | 27,460.12 | 27,456.40 | 27,452.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,514.64 | 1,025.49 | 1,771.21 | 3,480.27 | |
| 专项储备 | 1,394.31 | 1,591.97 | 1,352.44 | 1,284.73 | |
| 盈余公积 | 74,952.16 | 39,863.14 | 39,863.14 | 39,863.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 693,675.45 | 822,151.20 | 779,905.59 | 738,637.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,639,776.01 | 1,735,893.65 | 1,694,150.52 | 1,654,519.56 | |
| 少数股东权益 | 14,984.42 | 15,190.18 | 15,371.11 | 15,582.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,654,760.43 | 1,751,083.83 | 1,709,521.63 | 1,670,101.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,455,080.51 | 2,401,812.64 | 2,407,096.71 | 2,468,116.03 | |
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