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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 481,013.49 | 413,813.11 | 330,137.16 | 275,138.07 | |
| 交易性金融资产 | 472,124.65 | 402,217.10 | 376,324.35 | 453,958.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,374.95 | 151,026.00 | 150,505.08 | 162,119.45 | |
| 应收票据 | 48,288.67 | 49,491.42 | 49,989.10 | 77,225.28 | |
| 应收账款 | 98,086.29 | 101,534.58 | 100,515.98 | 84,894.17 | |
| 应收款项融资 | 64,314.16 | 73,926.57 | 78,799.52 | 24,935.16 | |
| 预付款项 | 19,772.36 | 65,224.43 | 35,191.41 | 9,509.26 | |
| 其他应收款(合计) | 18,515.00 | 34,561.03 | 29,903.47 | 27,250.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 5,103.52 | 5,385.95 | 5,144.36 | |
| 其他应收款 | 18,515.00 | -- | 24,517.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,980.34 | 84,972.88 | 83,200.58 | 78,143.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25.55 | 24.62 | 23.72 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,903.99 | 4,548.94 | 5,630.74 | 46,243.19 | |
| 流动资产合计 | 1,315,586.43 | 1,246,740.89 | 1,111,101.15 | 1,093,288.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 163.07 | 169.87 | 176.41 | 2,927.79 | |
| 长期股权投资 | 333,802.11 | 580,507.46 | 595,378.18 | 466,286.93 | |
| 投资性房地产 | 2,815.87 | 2,890.52 | 2,874.10 | 2,861.38 | |
| 在建工程(合计) | 137,471.46 | 53,947.74 | 47,436.97 | 15,262.07 | |
| 在建工程 | 127,871.53 | -- | 46,526.35 | -- | |
| 工程物资 | 9,599.92 | -- | 910.61 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,204,926.62 | 1,251,178.41 | 1,192,425.84 | 1,141,626.35 | |
| 固定资产净额 | 1,204,926.62 | -- | 1,192,425.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 231,690.30 | 238,314.92 | 246,055.08 | 220,346.95 | |
| 无形资产 | 72,403.78 | 74,920.20 | 73,530.04 | 67,785.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 153,290.08 | 150,785.19 | 165,116.59 | 145,084.94 | |
| 长期待摊费用 | 9,796.98 | 11,357.67 | 10,445.76 | 10,205.52 | |
| 递延所得税资产 | 15,891.30 | 10,058.33 | 10,940.30 | 9,930.40 | |
| 其他非流动资产 | 335,299.39 | 257,519.73 | 265,744.56 | 395,292.99 | |
| 非流动资产合计 | 2,568,906.84 | 2,708,102.15 | 2,686,455.86 | 2,554,728.77 | |
| 资产总计 | 3,884,493.27 | 3,954,843.03 | 3,797,557.01 | 3,648,017.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,836.97 | 43,818.06 | 26,818.06 | 800.00 | |
| 交易性金融负债 | 1,766.65 | 5,138.25 | 5,138.25 | 5,195.74 | |
| 应付票据及应付账款 | 351,745.71 | 338,526.69 | 299,695.92 | 218,475.11 | |
| 应付票据 | 83,143.08 | 111,082.33 | 85,491.56 | 51,111.00 | |
| 应付账款 | 268,602.63 | 227,444.35 | 214,204.36 | 167,364.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,535.34 | 9,129.04 | 6,724.98 | 10,212.85 | |
| 应交税费 | 27,980.61 | 20,568.84 | 31,464.10 | 38,847.98 | |
| 其他应付款(合计) | 219,729.44 | 421,820.13 | 403,631.16 | 350,675.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 219,729.44 | -- | 403,631.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,373.18 | 157,616.77 | 155,792.83 | 112,404.58 | |
| 其他流动负债 | 12,138.05 | 13,503.29 | 13,702.90 | 10,910.78 | |
| 流动负债合计 | 907,460.16 | 1,092,331.12 | 1,010,778.01 | 818,509.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,400.54 | 143,442.86 | 156,710.39 | 218,375.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 178,544.39 | 193,788.86 | 200,683.01 | 181,913.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24.95 | 15.82 | 15.82 | 10.32 | |
| 递延所得税负债 | 35,020.56 | 25,741.48 | 20,967.02 | 19,342.79 | |
| 长期递延收益 | 8,758.92 | 9,037.58 | 8,963.36 | 9,233.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 347,749.36 | 372,026.60 | 387,339.59 | 428,874.99 | |
| 负债合计 | 1,255,209.51 | 1,464,357.72 | 1,398,117.60 | 1,247,384.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | |
| 资本公积 | 33,738.49 | 34,296.59 | 33,735.53 | 33,735.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,606.81 | 9,947.42 | -7,542.40 | -23,459.28 | |
| 专项储备 | 7,020.65 | 4,987.53 | 4,489.78 | 3,949.76 | |
| 盈余公积 | 168,223.40 | 161,090.25 | 161,090.25 | 161,090.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,515,322.67 | 1,379,737.72 | 1,309,921.09 | 1,331,206.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,570,713.75 | 2,433,861.26 | 2,345,495.99 | 2,350,324.68 | |
| 少数股东权益 | 58,570.00 | 56,624.05 | 53,943.42 | 50,307.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,629,283.76 | 2,490,485.32 | 2,399,439.41 | 2,400,632.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,884,493.27 | 3,954,843.03 | 3,797,557.01 | 3,648,017.06 | |
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