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君正集团(601216) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 112,494.89 | 81,223.31 | 45,080.04 | 85,567.43 | |
交易性金融资产 | 22,433.22 | 7,923.55 | 4,789.41 | 6,158.18 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 115,692.25 | 70,307.38 | 96,479.16 | 94,944.02 | |
应收票据 | 37,488.78 | 63,925.89 | 90,217.95 | 84,272.04 | |
应收账款 | 78,203.47 | 6,381.49 | 6,261.21 | 10,671.98 | |
应收款项融资 | 17,949.13 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,360.28 | 8,189.17 | 14,412.13 | 20,338.87 | |
其他应收款(合计) | 22,695.87 | 18,687.56 | 12,945.07 | 19,854.90 | |
应收利息 | 71.55 | 77.17 | 81.15 | 86.17 | |
应收股利 | 2,637.33 | 2,637.33 | 2,637.33 | 2,637.33 | |
其他应收款 | 19,986.99 | -- | 10,226.59 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,825.39 | 54,179.29 | 52,358.33 | 39,268.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,791.89 | 18,917.90 | 17,765.51 | 18,385.22 | |
流动资产合计 | 382,242.93 | 259,428.16 | 243,829.66 | 284,517.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 5,379.40 | 6,856.26 | 8,077.34 | 8,248.12 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,223.69 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 880,041.56 | 1,008,683.36 | 989,564.83 | 625,805.98 | |
投资性房地产 | 2,733.69 | 2,120.97 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 26,347.74 | 32,358.35 | 29,144.08 | 34,312.18 | |
在建工程 | 25,885.23 | -- | 28,512.34 | -- | |
工程物资 | 462.51 | -- | 631.74 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,314,605.37 | 620,653.60 | 643,979.09 | 663,845.54 | |
固定资产净额 | 1,314,605.37 | -- | 643,979.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 85,264.78 | 54,337.63 | 56,923.83 | 58,328.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 149,080.17 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,168.87 | 442.19 | 482.39 | 522.59 | |
递延所得税资产 | 21,326.03 | 1,143.93 | 1,130.18 | 1,077.80 | |
其他非流动资产 | 216,090.36 | 772,705.30 | 745,895.12 | 1,055,972.37 | |
非流动资产合计 | 2,772,550.66 | 2,560,378.33 | 2,535,169.70 | 2,466,537.94 | |
资产总计 | 3,154,793.58 | 2,819,806.49 | 2,778,999.36 | 2,751,055.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 113,355.20 | 172,100.00 | 187,600.00 | 195,500.00 | |
交易性金融负债 | 5,767.79 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 205,907.82 | 164,137.87 | 172,144.00 | 227,684.99 | |
应付票据 | 48,857.48 | 52,284.89 | 59,810.05 | -- | |
应付账款 | 157,050.35 | 111,852.98 | 112,333.95 | -- | |
预收款项 | 40,006.89 | 56,418.67 | 39,675.01 | 22,568.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,972.12 | 1,796.34 | 4,553.76 | 3,357.78 | |
应交税费 | 37,168.39 | 15,348.18 | 14,936.01 | 26,989.03 | |
其他应付款(合计) | 63,668.53 | 30,513.88 | 30,669.40 | 7,839.61 | |
应付利息 | 990.24 | 788.86 | 816.77 | 978.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 62,678.28 | -- | 29,852.63 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 257,258.01 | 70,065.11 | 60,728.85 | 9,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 19.49 | |
流动负债合计 | 738,104.75 | 510,380.06 | 510,307.04 | 492,958.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 444,609.00 | 433,678.73 | 450,460.10 | 514,021.98 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 416.61 | 416.61 | 416.61 | 423.91 | |
递延所得税负债 | 7,425.24 | 418.56 | 418.56 | 441.86 | |
长期递延收益 | 6,897.99 | 7,212.76 | 7,379.02 | 7,267.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 459,348.84 | 441,726.66 | 458,674.30 | 522,155.14 | |
负债合计 | 1,197,453.59 | 952,106.71 | 968,981.33 | 1,015,114.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | |
资本公积 | 27,379.27 | 27,466.98 | 27,466.98 | 27,466.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,101.12 | 13,571.41 | 6,849.97 | 2,813.64 | |
专项储备 | 1,272.47 | 2,154.54 | 1,716.17 | 1,901.28 | |
盈余公积 | 83,435.60 | 74,952.16 | 74,952.16 | 74,952.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 934,422.50 | 887,603.37 | 836,692.94 | 765,968.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,892,412.69 | 1,849,550.20 | 1,791,479.96 | 1,716,904.66 | |
少数股东权益 | 64,927.31 | 18,149.58 | 18,538.06 | 19,036.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,957,339.99 | 1,867,699.78 | 1,810,018.02 | 1,735,941.26 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,154,793.58 | 2,819,806.49 | 2,778,999.36 | 2,751,055.38 |
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